Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RVOB
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 18.286 | 15.249 | 33.535 |
2. | Totaal operationele kasstroom | – 919 | – 919 | |
Totaal investeringen (–/–) | – 81.244 | – 81.244 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 6.824 | 6.824 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | – 74.420 | 0 | – 74.420 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 188 | – 1.923 | – 2.111 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
Aflossingen op leningen (–/–) | – 6.824 | – 6.824 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 81.000 | 81.000 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | 73.988 | – 1.923 | 72.065 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 16.935 | 13.326 | 30.261 |
Toelichting
-
1. De Rekening-courant RHB 1 januari 2015 is in overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke stand per 1 januari 2015.
-
4a. Het surplus eigen vermogen 2014 (€ 2,1 mln.) wordt conform de regeling agentschappen uitgekeerd aan de eigenaar.