Algemeen
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als agentschap deel uit van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IT-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens ondersteunt DTO de operationele informatievoorziening van de operationele commando’s bij internationale en nationale inzet.
Begroting van baten en lasten
| (Bedragen x € 1.000) | 2014 | 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||||
| Omzet moederdepartement | 296.897 | 265.237 | 220.929 | 256.580 | 236.612 | 243.823 | 243.932 | 243.316 |
| – waarvan betaald uit IT-E | – | – | 157.208 | 181.442 | 182.112 | 189.323 | 189.432 | 188.816 |
| – waarvan betaald uit IT-I | – | – | 58.721 | 60.638 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| – waarvan betaald uit niet IT-budgetten en door BLD-en | – | – | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Omzet overige departementen | 36.019 | 36.258 | 30.160 | 30.160 | 30.160 | 30.160 | 30.160 | 30.160 |
| Omzet derden | 120 | 31 | – | – | – | – | – | – |
| Rentebaten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vrijval voorzieningen | 27 | 95 | – | – | – | – | – | – |
| Bijzondere baten via Eigen Vermogen | – | – | 7.000 | – | – | – | – | – |
| Totaal baten | 333.063 | 301.621 | 258.089 | 273.740 | 253.772 | 260.983 | 261.092 | 260.476 |
| Lasten | ||||||||
| Apparaatskosten | ||||||||
| Personele kosten | 164.390 | 158.790 | 140.729 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| – waarvan eigen personeel | 118.251 | 115.559 | 113.908 | 112.850 | 112.850 | 112.850 | 112.850 | 112.850 |
| – waarvan externe inhuur tbv apparaat | 46.139 | 13.666 | 6.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| – waarvan externe inhuur tbv IT-projecten | – | 29.565 | 20.421 | 19.950 | 19.950 | 19.950 | 19.950 | 19.950 |
| Materiële kosten | 132.309 | 117.096 | 91.460 | 96.840 | 76.872 | 84.083 | 84.192 | 83.576 |
| – directe kosten | 61.340 | 43.992 | – | – | – | – | – | – |
| – huisvestingskosten | 515 | 52 | – | – | – | – | – | – |
| – kantoorkosten | 7.671 | 72 | – | – | – | – | – | – |
| – algemene kosten | 36 | 1.394 | – | – | – | – | – | – |
| – kosten hard- en software | 62.747 | 71.586 | – | – | – | – | – | – |
| Rentelasten | 610 | 507 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Afschrijvingskosten | 24.433 | 23.691 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| – licenties | 4.060 | 4.471 | – | – | – | – | – | – |
| – gebouwen | 3.643 | 2.339 | – | – | – | – | – | – |
| – inventaris/installaties | 1.448 | 1.003 | – | – | – | – | – | – |
| – computerhardware en -software | 15.263 | 15.871 | – | – | – | – | – | – |
| – overige materiele vaste activa | 19 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| Overige kosten | 2.612 | 6.330 | – | – | – | – | – | – |
| – dotaties voorzieningen | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
| – bijzondere lasten | 2.558 | 6.330 | – | – | – | – | – | – |
| Totaal lasten | 324.354 | 306.414 | 258.089 | 273.740 | 253.772 | 260.983 | 261.092 | 260.476 |
| Saldo van baten en lasten | 8.709 | – 4.793 | – | – | – | – | – | – |
Toelichting op de begroting baten en lasten
Baten
Het agentschap wordt bekostigd uit het IT-Exploitatiebudget (IT-E), het IT-Investeringsbudget (IT-I), uit niet IT-budgetten en budgetten van de agentschappen en uit budgetten van externe (niet Defensie) opdrachtgevers.
Omzet moederdepartement
De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van going concern. Naar aanleiding van de realisatie van de exploitatie van de IT gedurende 2016, is dit jaar in de staat van baten en lasten rekening gehouden met een stijging ten opzichte van begroting 2016. Als gevolg daarvan is de omzet vanuit het moederdepartement in de staat van baten en lasten voor de IT-E hoger dan in 2016
Omzet overige departementen
De omzet van de overige departementen betreft de IT-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie waarmee contractuele dienstverleningsafspraken, de zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s), zijn vastgelegd.
Lasten
Apparaatskosten
In de kosten voor eigen personeel is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de implementatie van de High Performance Organisation en de vernieuwde IT-omgeving. De daling ten opzichte van realisatie 2015 en begroting 2016 betreft alleen natuurlijk verloop.
De materiële kosten betreffen voor het overgrote deel vaste lasten voor afgesloten onderhouds- en licentiecontracten. Deze zijn noodzakelijk om de IT- en IV-voorzieningen in stand te houden (Life Cycle Management, Security, Compliance, etc.).
Kasstroomoverzicht
| (Bedragen x € 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | Raming 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito | 2.722 | 922 | 7.736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.622 | 36.817 | 16.581 | 14.900 | 17.800 | 19.100 | 19.300 | 20.600 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | 9.167 | – 8.619 | ||||||
| 2. Operationele kasstromen | 11.789 | 28.198 | 16.581 | 14.900 | 17.800 | 19.100 | 19.300 | 20.600 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 30.572 | – 36.714 | – 25.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 1.388 | 6.958 | ||||||
| 3. Totaal investeringskasstroom | – 29.184 | – 29.756 | – 25.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 971 | – 9.716 | – 7.000 | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ||||||||
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 8.594 | – 12.107 | – 16.581 | – 14.900 | – 17.800 | – 19.100 | – 19.300 | – 20.600 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 25.160 | 30.195 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | 15.595 | 8.372 | 1.419 | 11.100 | 8.200 | 6.900 | 6.700 | 5.400 |
| 5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito | 922 | 7.736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
De kasstroom wordt voornamelijk bepaald door de mutaties in het werkkapitaal, het bedrijfsresultaat en de afschrijvingslasten.
Investeringskasstroom
In 2017 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 26 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.
Financieringskasstroom
De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.
Doelmatigheidsparagraaf
Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).
| (Bedragen x € 1.000) | 2014 | 2015 | 2016 | Raming 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicator Generiek | ||||||||
| Housing | 2.541 | 1.061 | 1.200 | 800 | 742 | 763 | 763 | 762 |
| Defensiepas / MFSC | 7.016 | 6.521 | 5.364 | 5.561 | 5.156 | 5.302 | 5.304 | 5.292 |
| Handelsgoederen | 20.181 | 17.870 | – | – | – | – | – | – |
| Dienstontwikkeling en klantopdrachten | 12.096 | 12.432 | 4.044 | 12.010 | 11.134 | 11.450 | 11.455 | 11.428 |
| Werkplekdiensten | 104.529 | 88.042 | 78.066 | 92.289 | 85.557 | 87.988 | 88.025 | 87.817 |
| Communicatie | 21.768 | 14.176 | 12.872 | 14.835 | 13.753 | 14.144 | 14.150 | 14.116 |
| Connectivity | 37.327 | 33.526 | 29.749 | 35.114 | 32.553 | 33.478 | 33.492 | 33.413 |
| Totale omzet product(groep) Generiek | 205.457 | 173.628 | 131.295 | 160.610 | 148.894 | 153.125 | 153.189 | 152.827 |
| Advies en applicaties | 6.313 | 7.697 | 5.396 | 14.134 | 13.103 | 13.475 | 13.481 | 13.449 |
| IT-Services | 102.574 | 68.512 | 72.477 | 67.904 | 62.951 | 64.740 | 64.767 | 64.614 |
| IT-I (inhuur + inkoop) | 18.575 | 51.489 | 48.721 | 30.792 | 28.546 | 29.357 | 29.369 | 29.300 |
| Niet standaard aanvragen | 143 | 295 | 200 | 300 | 278 | 286 | 286 | 285 |
| Totale omzet product(groep) Specifiek | 127.606 | 127.993 | 126.794 | 113.130 | 104.878 | 107.858 | 107.903 | 107.649 |
| Totale omzet | 333.063 | 301.621 | 258.089 | 273.740 | 253.772 | 260.983 | 261.092 | 260.476 |
| Gemiddeld gewogen tarief per uur | € 76,08 | € 73,60 | € 76,20 | € 75,80 | € 75,80 | € 75,80 | € 75,80 | € 75,80 |
| Totaal aantal FTE per 31 december T-1 (exclusief inhuur) | 1.593 | 1.559 | 1.595 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| Saldo baten/lasten als percentage totale baten | 3% | – 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Betrouwbaarheid informatievoorziening | 99,5% | 99,6% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Indicator specifiek | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007 = 100%) | 57% | 50% | 57% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken | € 63,19 | € 64,10 | € 63,30 | € 66,00 | € 66,00 | € 66,00 | € 66,00 | € 66,00 |
| Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken | € 66,88 | € 63,50 | € 67,00 | € 65,40 | € 65,40 | € 65,40 | € 65,40 | € 65,40 |
| Percentage niet facturabele medewerkers | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Declarabiliteit in uren per jaar | 1.428 | 1.390 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat | 172 | 130 | 40 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. klanten(opdrachten) | 79 | 108 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Toelichting
Als indicator voor de ontwikkeling van de doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek in het jaar 2007 is gesteld op 100 procent. De daling van de kostprijs per werkplek is het gevolg van efficiencymaatregelen. Het tarief is in 2017 gebaseerd op de afgenomen accounts, printers en beeldschermen etc.
De werkplekprijs daalt ten opzichte van de begroting 2016 met 7 procent (conform realisatie 2015). De dalende trend zal zich echter niet voortzetten na 2017.
Hoewel de fysieke werkplekken steeds verder worden afgebouwd en daarmee ook de kosten, komen daar nieuwe kosten voor terug in de vorm van licentiekosten en kosten voor mobile device management.
Ten opzichte van realisatie 2015 stijgt het gemiddelde uurtarief en de kostprijs van applicatietaken/ontwikkeltaken als gevolg van de CAO verhoging.
De benodigde externe inhuur ten behoeve van klantopdrachten heeft betrekking op de aanvullende capaciteit die nodig is voor de uitvoering van IT-I projecten.