Base description which applies to whole site

5.3 Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Exploitatieoverzicht

Tabel 30 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RBL (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

Baten

   

- Omzet

139.275

‒ 10.328

128.947

waarvan omzet moederdepartement

37.184

‒ 2.048

35.136

waarvan omzet overige departementen

102.001

‒ 8.190

93.811

waarvan omzet derden

90

‒ 90

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

139.275

‒ 10.328

128.947

    

Lasten

   

Apparaatskosten

138.910

‒ 8.313

130.597

- Personele kosten

50.424

1.915

52.339

waarvan eigen personeel

47.575

1.485

49.060

waarvan inhuur externen

1.099

1.045

2.144

waarvan overige personele kosten

1.750

‒ 615

1.135

- Materiële kosten

88.486

‒ 10.228

78.258

waarvan apparaat ICT

1.454

‒ 125

1.329

waarvan bijdrage aan SSO's

10.325

2

10.327

waarvan overige materiële kosten

76.707

‒ 10.105

66.602

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

365

‒ 155

210

- Materieel

100

0

100

waarvan apparaat ICT

35

0

35

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

65

0

65

- Immaterieel

265

‒ 155

110

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

139.275

‒ 8.468

130.807

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 1.860

‒ 1.860

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.860

‒ 1.860

Toelichting

Baten

Omzet

De totale omzet wordt naar verwachting € 10,3 mln. lager, dit heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak is doordat Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) niet alle dienstverlening kan leveren als gevolg van personeelstekorten bij de Particuliere Beveiligingsorganisaties (PBO) die een groot deel van de RBO dienstverlening uitvoert (€ 6,2 mln.).

Daarnaast valt de omzet bij Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD) € 4,1 mln. lager uit, omdat de opdracht van het ministerie van OCW met betrekking tot het bezorgen van COVID-19 zelftesten eerder is gestopt dan verwacht vanwege het uitblijven van de pandemie in 2023.

Lasten

Apparaatskosten

De personele kosten nemen toe door hogere salariskosten (€ 1,5 mln.) en kosten voor externe inhuur (€ 1,0 mln.). De reden hiervoor is dat RBO versneld meer eigen personeel aanneemt vanwege de personeelstekorten bij de PBO. De hogere kosten externe inhuur wordt veroorzaakt door meer inhuur op projecten en de verbetering van de bedrijfsvoering. De overige personele lasten vallen lager uit (€ 0,6 mln.) vanwege het doorschuiven van opleidingen naar 2024.

Materiële kosten

De overige materiële kosten dalen naar verwachting met € 10,1 mln. voornamelijk als gevolg van het niet kunnen leveren van de gevraagde dienstverlening van de PBO’s (uitbesteding) in verband met personeelstekorten ad € 6,6 mln. Daarnaast is de uitbesteding bij IPKD € 2,9 mln. lager vanwege het eerder stopzetten van de opdracht voor het bezorgen van COVID-19 zelftesten. Er is ook sprake van een onderuitputting op kosten met betrekking tot het Wagenpark (€ 0,4 mln.) en overige materiele kosten (€ 0,2 mln.).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingslasten vallen circa € 0,2 mln. lager uit dan begroot door de latere oplevering van het Transport Management Systeem bij IPKD. In lijn met de regelgeving start de afschrijving pas na implementatie en ingebruikname van het systeem.

Saldo van baten en lasten

Als gevolg van minder omzet, die niet volledig kan worden opgevangen door kostenbesparingen respectievelijk lagere kosten, ontstaat naar verwachting een negatief saldo.

Kasstroomoverzicht

Tabel 31 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap RBL (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

‒ 4.343

0

‒ 4.343

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

143.738

‒ 8.313

135.425

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 138.910

8.313

‒ 130.597

2.

Totaal operationele kasstroom

4.828

0

4.828

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 285

‒ 115

‒ 400

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 285

‒ 115

‒ 400

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

200

‒ 115

85

Toelichting

Operationele kasstroom

De mutatie in de operationele kasstroom is het gevolg van lagere omzet (minder ontvangsten) en als gevolg daarvan lagere inkoopkosten (minder uitgaven), voornamelijk als gevolg van minder uitbesteed werk.

Investeringskasstroom

De mutatie wordt veroorzaakt door hogere investeringskosten voor het Transport Management Systeem bij IPKD.

Licence