Base description which applies to whole site

5.4 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Exploitatieoverzicht

Tabel 32 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

Baten

   

- Omzet

1.418.476

‒ 77.062

1.341.414

waarvan omzet moederdepartement

174.128

‒ 1.390

172.738

waarvan omzet overige departementen

1.146.722

‒ 79.256

1.067.466

waarvan omzet derden

97.626

3.584

101.210

Rentebaten

0

6.316

6.316

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

99.784

14.461

114.245

Totaal baten

1.518.260

‒ 56.285

1.461.975

    

Lasten

   

Apparaatskosten

379.634

3.496

383.130

- Personele kosten

300.926

3.320

304.246

waarvan eigen personeel

252.204

397

252.601

waarvan inhuur externen

48.722

2.923

51.645

waarvan overige personele kosten

0

0

0

- Materiële kosten

78.708

176

78.884

waarvan apparaat ICT

19.983

‒ 525

19.458

waarvan bijdrage aan SSO's

35.916

1.613

37.529

waarvan overige materiële kosten

22.809

‒ 912

21.897

Rentelasten

89.185

‒ 9.932

79.253

Afschrijvingskosten

437.289

‒ 57.057

380.232

- Materieel

437.289

‒ 57.057

380.232

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

437.289

‒ 57.057

380.232

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

612.152

7.207

619.359

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

612.152

7.207

619.359

Totaal lasten

1.518.260

‒ 56.285

1.461.975

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

Omzet overige departementen

De lagere omzet bij overige departementen wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere omzet voor specialties, vanwege het later gereed komen van diverse projecten en door verminderde huuropbrengsten in het kantorenstelsel, vanwege beëindiging van de huur van een object.

Rentebaten

De rentebaten worden gerealiseerd door het ontvangen van rente over de financiële middelen, die op de rekening-courant van het RVB staan. Het rentepercentage is in de loop van dit jaar behoorlijk gestegen.

Bijzondere baten

De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie Onderhanden Projecten (OHP). Onder deze post vallen met name nog-niet-geactiveerde uren op lopende projecten.

Lasten

Afschrijvingskosten

De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van het later dan verwacht gereed komen van diverse projecten.

Rentelasten

De daling van de rentelasten wordt verklaard door het later gereed komen van diverse projecten. Deze rentelasten worden, net als de afschrijvingslasten, pas in rekening gebracht na oplevering en activering van afgeronde projecten.

Kasstroomoverzicht

Tabel 33 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

584.686

0

584.686

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.405.236

77.151

2.482.387

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.994.122

‒ 167.059

‒ 2.161.181

2.

Totaal operationele kasstroom

411.114

‒ 89.908

321.206

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 599.000

‒ 372.145

‒ 971.145

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

11.081

11.081

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 599.000

‒ 361.064

‒ 960.064

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 2.423

0

‒ 2.423

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 355.237

0

‒ 355.237

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

599.000

372.145

971.145

4.

Totaal financieringskasstroom

241.340

372.145

613.485

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

638.140

‒ 78.827

559.313

Toelichting

Operationele kasstroom

De lagere totale operationele kasstromen zijn het gevolg van het later dan verwacht gereed komen van diverse projecten.

Investeringskasstroom

Het totaal aan investeringen is verhoogd, vanwege een gerealiseerde aankoop van een object.

Licence