(1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 82.345 | 82.345 | |
waarvan omzet moederdepartement | 72.835 | 12.919 | 85.754 |
waarvan omzet overige departementen | 3.777 | 338 | 4.115 |
waarvan omzet derden | 5.733 | ‒ 500 | 5.233 |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 82.345 | 12.757 | 95.102 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 80.197 | 12.274 | 92.471 |
- Personele kosten | 58.960 | 8.355 | 67.315 |
waarvan eigen personeel | 45.130 | 8.399 | 53.529 |
waarvan inhuur externen | 11.288 | ‒ 1.243 | 10.045 |
waarvan overige personele kosten | 2.542 | 1.199 | 3.741 |
- Materiële kosten | 21.237 | 3.919 | 25.156 |
waarvan apparaat ICT | 11.627 | 4.777 | 16.404 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 500 | 500 |
waarvan overige materiële kosten | 9.610 | ‒ 1.358 | 8.252 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 100 | 100 |
Afschrijvingskosten | 2.148 | 383 | 2.531 |
- Materieel | 2.148 | 383 | 2.531 |
waarvan apparaat ICT | 2.148 | 383 | 2.531 |
waarvan overige materiële kosten | 0 | ||
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 82.345 | 12.757 | 95.102 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2025 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2025 | 7.462 | 7.462 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 82.345 | 12.757 | 95.102 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 80.197 | ‒ 12.374 | ‒ 92.571 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.148 | 383 | 2.531 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 4.075 | ‒ 134 | ‒ 4.209 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 4.075 | ‒ 134 | ‒ 4.209 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 3.615 | 1.148 | ‒ 2.467 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.075 | ‒ 175 | 3.900 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 460 | 973 | 1.433 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2025 (=1+2+3+4) | 5.995 | 1.222 | 7.217 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door cao-stijgingen in 2024 waardoor de loonsom per fte is gestegen; minder inzet van externen; door reservering IKB-verlof stijgen de personele kosten en hogere kosten voor abonnementen en licenties.