De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
Verplichtingen | 1.751.065 | 21.159 | 97.742 | 40.663 | 162.223 | 23.791 | 138.432 | 1 |
Uitgaven | 20.974 | 20.920 | 74.384 | 50.884 | 72.605 | 21.842 | 50.763 | |
4.01 Experimenteerprojecten | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.01.01 Experimenteerprojecten | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.02 GIV/PPS | 20.174 | 20.920 | 74.384 | 50.884 | 72.605 | 21.842 | 50.763 | |
4.02.01 GIV/PPS | 20.174 | 20.920 | 74.384 | 50.884 | 72.605 | 21.842 | 50.763 | 2 |
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdeel en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De hogere realisatie op de verplichtingen (€ 138,4 miljoen) is het gevolg van:
• Het sluiten van een gedeeltelijke Wijzigingsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst (WVSO) (€ 125,7 miljoen). De definitieve overeenkomst is in 2022 getekend. Afwikkeling van het restgeschil is voorzien in 2023. De overeenkomst voorziet in contractwijzigingen naar aanleiding van de aangepaste hydraulische randvoorwaarden rondom het project Afsluitdijk;
• Compensatie van extra overeenkomst ten behoeve van de Afsluitdijk uit de risicoreservering (€ 7,2 miljoen);
• Loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 4,3 miljoen);
• Diverse kleinere mutaties (€ 1,2 miljoen).
6. De per saldo hogere realisatie op de uitgaven (€ 50,7 miljoen) is het gevolg van:
• Het sluiten van een gedeeltelijke Wijzigingsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst (WVSO) (€ 34,9). De definitieve overeenkomst is in 2022 getekend. Afwikkeling van het restgeschil is voorzien in 2023. De overeenkomst voorziet in contractwijzigingen naar aanleiding van de aangepaste hydraulische randvoorwaarden rondom het project Afsluitdijk. De uitgaven zijn lager dan de verplichting, doordat de effecten van de gesloten overeenkomst per onderdeel in de administratie moeten worden verwerkt. Hierna vindt betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn plaats in 2023;
• Compensatie van de extra kosten ten behoeve van de Afsluitdijk uit de risicoreservering (€ 7,2 miljoen);
• Kasschuif om de extra kosten als gevolg van Covid-19 op te vangen (€ 6,5 miljoen);
• Loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 4,3 miljoen);
• Diverse kleinere mutaties (-€ 2,2 miljoen).
4.01 Experimenteerprojecten
Motivering
Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.
Producten
Het project Afsluitdijk is met een DBFM-contract op de markt gezet en verkeert in de realisatiefase. Openstelling (waterveilig) is voorzien in 2025 zoals ook aan de Tweede Kamer gemeld. Het project betreft de versterking van het dijklichaam volgens het principe van de overslagbestendige dijk, met behoud van de groene (vegetatie) uitstraling, het versterken van de schut- en spuicomplexen en het vergroten van de waterafvoercapaciteit door het aanbrengen van pompen in het spuicomplex Den Oever.
Kasbudget 2022 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | begroting2022 | realisatie | verschil | begroting2022 | huidig | begroting2022 | huidig | |
Projecten Noordwest- Nederland | ||||||||
Afsluitdijk | 22 | 73 | 51 | 1.780 | 2.154 | 2025 | 2025 | 1 |
Programma realisatie | 22 | 73 | 51 | 1.780 | 2.154 | |||
begroting DF 4.02.01 | 22 | 73 | ||||||
Toelichting
1. De hogere realisatie (€ 50,7 miljoen) op de uitgaven is het gevolg van:
• Het sluiten van een gedeeltelijke Wijzigingsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst (WVSO) (€ 34,9). De definitieve overeenkomst is in 2022 getekend. Afwikkeling van het restgeschil is voorzien in 2023. De overeenkomst voorziet in contractwijzigingen naar aanleiding van de aangepaste hydraulische randvoorwaarden rondom het project Afsluitdijk. De uitgaven zijn lager dan de verplichting, doordat de effecten van de gesloten overeenkomst per onderdeel in de administratie moeten worden verwerkt. Hierna vindt betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn plaats in 2023;
• Compensatie van de extra kosten ten behoeve van de Afsluitdijk uit de risicoreservering (€ 7,2 miljoen);
• Kasschuif om de extra kosten als gevolg van Covid-19 op te vangen (€ 6,5 miljoen);
• Loon- en prijsbijstelling 2022 (€ 4,3 miljoen);
• Diverse kleinere mutaties per saldo (€ -2,2 miljoen).
Projectbudget: De verhoging van het beschikbare bedrag is met name het gevolg van extra benodigd budget voor het oplossen van het geschil over de hydraulische randvoorwaarden en de toegekende prijscompensatie.