De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten ≥ € 10 mln.) worden in onderstaande tabellen weergegeven en onder de tabel toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
| uitgaven | artikel | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 9.261.668 | – |
| Stand vastgestelde begroting 2014 | 13.009.668 | – |
| belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Apparaatsuitgaven Belastingdienst | 78.200 | 1 |
| 2) NLFI | 12.048 | 3 |
| 3) ING IABF | – 2.607.525 | 3 |
| 4) Overige uitgaven (saldo) | 15.559 | – |
| Stand 1e suppletoire begroting 2014 | 10.507.950 |
Toelichting
-
1. De mutatie in de apparaatuitgaven betreft een saldopost van verschillende extra uitgaven.
-
2. De begroting van NLFI is hoger door de overdracht van SNS REAAL en Property Finance aan NLFI en door de verwachte verkooptrajecten van de belangen in de financiële deelnemingen en de daarmee gepaard gaande kosten.
-
3. De uitgaven in 2014 zijn lager dan verwacht omdat in 2013 al een deel van de verplichting aan ING versneld is afgelost.
| ontvangsten | artikel | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 123.252.165 | – |
| Stand vastgestelde begroting 2014 | 126.999.165 | – |
| belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Belastingontvangsten | 1.236.531 | 1 |
| 2) Kosten vervolging | 10.000 | 1 |
| 3) Fee garantie bancaire leningen | – 55.918 | 2 |
| 4) Aflossing kapitaalversterking ING | 66.667 | 3 |
| 5) Couponbetaling ING | 33.333 | 3 |
| 6) Dividend Staatsdeelnemingen | 137.503 | 3 |
| 7) Winstafdracht DNB | – 47.362 | 3 |
| 8) NLFI | 11.109 | 3 |
| 9) ING IABF | – 1.153.075 | 5 |
| 10) Ontvangsten Seno-gom | 36.299 | 5 |
| 11) Overige ontvangsten (saldo) | 8.321 | – |
| Stand 1e suppletoire begroting 2014 | 127.282.573 |
Toelichting
-
1. In de Voorjaarsnota 2014 wordt de mutatie op de belastingontvangsten uitgebreid toegelicht.
-
2. Betreft de doorbelasting van de vervolgingskosten in het kader van het traject Intensivering Toezicht en Invordering (ITI).
-
3. ABN AMRO, NIBC, Achmea, leaseplan en ING hebben vervroegd een deel van hun gegarandeerde lening afgelost. Door het vervroegd aflossen van de garantie bancaire lening wordt er in 2014 minder fee ontvangen dan geraamd.
-
4. ING heeft een tranche terugbetaald van de kapitaalinjectie. Het gaat om een betaling van € 1,225 mld., dit is in totaal (coupon en aflossing) € 100 mln. meer dan geraamd.
-
5. Zie toelichting onder 4.
-
6. De dividenden van staatsdeelnemingen vallen in 2014 mee, voornamelijk door hoger dan verwachte dividenduitkeringen van UCN, Gasunie en Schiphol.
-
7. De winstafdracht DNB voor 2014 (DNB boekjaar 2013) is lager dan geraamd. Dit leidt tot een bijstelling van € 47,4 mln.
-
8. Vanwege de hogere uitgaven aan NLFI worden er ook meer kosten doorbelast in 2014. Zie verder de toelichting onder «uitgaven».
-
9. De ontvangsten in 2014 zijn lager dan geraamd omdat in december 2013 al een deel van de Alt-A portefeuille is verkocht. Het restant van de portefeuille is begin 2014 verkocht.
-
10. Door de volledige vrijval van de Seno-Gom begrotingsreserve nemen de ontvangsten Seno-Gom met € 36,3 mln. toe.