| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 65.918 | 3.363 | 69.281 | |
| Omzet overige departementen | 115.584 | 8.678 | 124.262 | |
| Omzet derden | 7.198 | 730 | 7.928 | |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 446 | 446 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 188.700 | 0 | 13.216 | 201.916 |
| Lasten | 0 | |||
| Apparaatskosten | 187.221 | 0 | 16.910 | 204.131 |
| – Personele kosten | 118.896 | 18.031 | 136.927 | |
| Waarvan eigen personeel | 102.291 | 11.639 | 113.930 | |
| Waarvan externe inhuur | 12.453 | 6.936 | 19.389 | |
| Waarvan overige personele kosten | 4.151 | – 543 | 3.608 | |
| – Materiële kosten | 68.326 | – 1.121 | 67.205 | |
| Waarvan apparaat ICT | 4.596 | 3.403 | 7.999 | |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 11.334 | 3.898 | 15.232 | |
| Waarvan overige materiële kosten | 52.396 | – 8.422 | 43.974 | |
| Rentelasten | 0 | 3 | 3 | |
| Afschrijvingskosten | 1.479 | – 132 | 1.347 | |
| – Materieel | 790 | – 49 | 741 | |
| Waarvan apparaat ICT | 41 | – 32 | 9 | |
| – Immaterieel | 689 | – 84 | 605 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | 35 | 35 |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 35 | 35 | |
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 188.700 | 0 | 16.815 | 205.515 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | – 3.598 | – 3.598 |
Toelichting
Baten
Omzet
De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten van UBR|RBO en UBR|HIS. Bij UBR|RBO is de verwachting dat de omzet in 2017 met bijna € 7 mln. stijgt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. Deze groei is een gevolg van de inbesteding van de beveiliging van het Rijk bij UBR|RBO, waarvan de effecten groter zijn dan werd verwacht bij de ontwerpbegroting 2017. De hogere omzet bij UBR|HIS (€ 3 mln.) is vooral een gevolg van het Rijksbrede programma IWR-aanbestedingen.
Lasten
Apparaatskosten
De verwachte toename van de personele kosten zijn vooral een gevolg van de uitbreiding van de activiteiten.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten is gevolg van onderstaande ontwikkelingen bij de personele kosten. Er is rekening gehouden met de effecten van de recent bereikte resultaten van de nieuwe CAO Rijk 2017 (+1,4%). Als gevolg hiervan nemen de personele kosten bij UBR in 2017 met € 1,4 mln. toe, waar in de tarieven 2017 geen dekking tegenover staat. Daarnaast zijn de pensioenpremies ABP met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 12%. Bij de bepaling van de indexering van de tarieven UBR 2017 is geen rekening gehouden met de stijging van pensioenlasten zoals die zich in 2017 heeft voorgedaan. Op UBR-niveau betekent dit een extra werkgeverslast van € 1,5 mln.
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 7.872 | 10.574 | 18.446 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 188.700 | 12.770 | 201.470 | ||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 187.221 | – 16.501 | – 203.722 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 1.479 | 0 | – 3.731 | – 2.252 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 1.000 | 0 | – 1.000 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 1.000 | 0 | 0 | – 1.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 7.225 | 7.225 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 384 | 0 | – 384 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 384 | 0 | 7.225 | 6.841 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 7.967 | 0 | 14.068 | 22.035 |
Toelichting
De rekening-courant RHB op 1 januari 2017 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2017. Daarnaast is de operationele kasstroom verlaagd als gevolg van het bijgestelde saldo van baten en lasten. Het moederdepartement heeft het negatieve eigen vermogen van eind 2016 aangevuld tot nihil.