Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 120.548 | 10.000 | 16.968 | 147.516 |
Omzet overige departementen | 875 | 0 | ‒ 543 | 332 |
Omzet derden | 24.156 | 0 | 100 | 24.256 |
Rentebaten | 50 | 0 | ‒ 50 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 145.629 | 10.000 | 16.475 | 172.104 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 144.861 | 10.000 | 16.562 | 171.423 |
- Personele kosten | 108.413 | 10.000 | 466 | 118.879 |
Waarvan eigen personeel | 103.753 | 10.000 | ‒ 3.389 | 110.364 |
Waarvan inhuur externen | 4.460 | 0 | 3.855 | 8.315 |
Waarvan overige personele kosten | 200 | 0 | 0 | 200 |
- Materiële kosten | 36.448 | 0 | 16.096 | 52.544 |
Waarvan apparaat ICT | 200 | 0 | 0 | 200 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 17.290 | 0 | 4.440 | 21.730 |
Waarvan overige materiële kosten | 18.958 | 0 | 11.656 | 30.614 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 668 | 0 | ‒ 87 | 581 |
- Materieel | 668 | 0 | ‒ 87 | 581 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 668 | 0 | ‒ 87 | 581 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 100 | 0 | 0 | 100 |
- Dotaties voorzieningen | 100 | 0 | 0 | 100 |
- Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 145.629 | 10.000 | 16.475 | 172.104 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De ILT ontvangt vanuit het moederdepartement o.a. een bijdrage voor de kosten van het ICT-beheer bij de Shared Serviceorganisatie DICTU en kosten van ILT specifieke werkplekken ( € 4,5 miljoen). Voor het programma Boordcomputer Taxi is een bedrag ontvangen ( € 7,5 miljoen) en voor het programma Afsluitdijk ( € 2,7 miljoen). Daarnaast ontvangt ILT een bijdrage voor de beheerskosten van de applicatie Inspectieview Milieu ( € 1,1 miljoen)/ Tevens heeft de ILT nog een aantal kleinere bijdragen ontvangen voor; hoogwaterveiligheid, 4e spoorwegpakket en zwavel ( € 1,5 miljoen). Voor E-labels heeft een overheveling plaatsgevonden vanuit BZK vanuit omzet overige departementen naar de agentschapsbijdrage ( € 0,5 miljoen). Ten slotte is de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan dit artikel ( € 2,3 miljoen) en draagt de ILT bij aan de IenW-brede minregel ( ‒ € 3,3 miljoen).
Omzet derden
Deze actualisatie betreft de aanpassing van de verwachte opbrengsten van derden uit vergunningsverlening, Autoriteit Woningcorporaties en DVO ANVS op basis van de realisatie 2018.
Lasten
Personele kosten
De mutatie betreft, naast loon- en prijsbijstelling, de personele uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers.
Materiele kosten
Dit betreft voornamelijk de bijdrage voor de kosten van DICTU en werkplekken (€ 4,5 miljoen) en de materiële uitgaven samenhangend met de eerdergenoemde dossiers Boordcomputer taxi, Afsluitdijk en inspectieview (€ 11,5 miljoen).
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 20.083 | 14.638 | 0 | 34.721 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 145.629 | 10.000 | 16.475 | 172.104 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 148.861 | ‒ 6.000 | ‒ 16.475 | ‒ 171.336 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 3.232 | 4.000 | 0 | 768 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 200 | 0 | 0 | ‒ 200 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 200 | 0 | 0 | ‒ 200 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 16.651 | 18.638 | 0 | 35.289 |
Toelichting
Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht die toegelicht moeten worden.