Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 39.235 | 4.392 | 43.627 |
Uitgaven | 39.235 | 4.392 | 43.627 |
Opdrachten | 21 | 0 | 21 |
Overige kosten | 21 | 0 | 21 |
Rente | 6.496 | ‒ 444 | 6.052 |
Rente vaste schuld | 5.164 | ‒ 213 | 4.951 |
Rente vlottende schuld | 1.309 | ‒ 291 | 1.018 |
Voortijdige beëindiging schuld | 0 | 0 | 0 |
Rente derivaten lang | 23 | 60 | 83 |
Rente derivaten kort | 0 | 0 | 0 |
Voortijdige beëindiging derivaten | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 32.718 | 4.836 | 37.554 |
Aflossing vaste schuld | 32.718 | 4.836 | 37.554 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 64.163 | ‒ 8.820 | 55.343 |
Rente | 22 | 214 | 236 |
Rente vlottende schuld | 30 | 0 | 30 |
Rente derivaten lang | 0 | 0 | 0 |
Voortijdige beëindiging derivaten | ‒ 8 | 214 | 206 |
Leningen | 64.141 | ‒ 9.034 | 55.107 |
Uitgifte vaste schuld | 40.001 | 0 | 40.001 |
Mutatie vlottende schuld | 24.140 | ‒ 9.034 | 15.106 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Rente
Rente vaste schuld
Voor de nog uit te geven schuld is het rentepercentage naar verwachting hoger dan eerder geraamd door het CPB. Daarmee stijgen de rentelasten van de vaste schuld. Bij de al gerealiseerde uitgifte van nieuwe schuld zijn de rentetarieven vastgelegd die lager zijn dan eerder geraamd. Daarmee vallen de verwachte rentelasten per saldo met € 213 mln. lager uit in 2024.
Rente vlottende schuld
De raming van de rentelasten vlottende schuld valt lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld. Voor 2024 wordt een lager kastekort verwacht dan eerder geraamd. Hierdoor neemt de omvang van de vlottende schuld af. Als gevolg hiervan dalen ook de verwachte rentelasten met € 291 mln. in 2024.
Rente derivaten
De rentelasten op de langlopende derivaten zijn naar verwachting € 60 mln. hoger in 2024 ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2024 als gevolg van de gerealiseerde rentepercentages van deze derivaten.
Leningen
Aflossing vaste schuld
De aflossing van de vaste schuld stijgt naar verwachting met € 4,8 mld. in 2024 als gevolg van de inkoop van een deel van de schuld.
Ontvangsten
Rente
Voortijdige beëindiging derivaten
In 2024 zijn enkele langlopende rentederivaten voortijdig beëindigd, hetgeen leidt tot eenmalige ontvangsten van € 214 mln. Bij het voortijdig beëindigen van rentederivaten wordt de marktwaarde tussen beide partijen verrekend. De meerjarig geraamde rente-ontvangsten worden hierbij in een keer ontvangen.
Leningen
Mutatie vlottende schuld
De omvang van de vlottende schuld daalt naar verwachting met € 9,0 mld. in het lopende jaar. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat het geraamde kastekort voor het lopende begrotingsjaar is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zoveel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.