Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Staat van baten en lasten
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2011 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2010 |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 99 276 | 106 822 | 7 546 | 122 372 |
| Omzet overige departementen | 73 | 73 | 281 | |
| Omzet derden | 812 | 4 935 | 4 123 | 4 817 |
| Rentebaten | 453 | 453 | 451 | |
| Vrijval voorzieningen | 200 | 200 | ||
| Bijzondere baten | 11 900 | 11 900 | ||
| Totaal baten | 100 088 | 124 383 | 24 295 | 127 921 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| – personele kosten | 39 541 | 50 688 | 11 147 | 65 595 |
| – materiële kosten | 49 989 | 59 416 | 9 427 | 48 195 |
| Afschrijvingskosten | ||||
| – immaterieel | 6 162 | 6 203 | 41 | 4 607 |
| – materieel | 3 268 | 2 959 | – 309 | 4 661 |
| Overige lasten | ||||
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 2 246 | |
| – rentelasten | 945 | 844 | – 101 | 1 120 |
| – bijzondere lasten | 3 939 | 3 939 | 1 592 | |
| Totaal lasten | 99 905 | 124 049 | 24 144 | 128 016 |
| Saldo van baten en lasten | 183 | 334 | 151 | – 95 |
2011 heeft voor DICTU in het teken gestaan van:
-
– Afronding van het programma vernieuwing kantoorautomatisering.
-
– Samenvoeging van de voormalige ministeries EZ en LNV tot EL&I.
-
– Het verder verbeteren van kwaliteit en betrouwbaarheid van ICT-services.
-
– De informatiebeveiliging op het niveau brengen van de aangescherpte eisen voor de Europese betaalorganen.
-
– Het verder verbeteren van het applicatielandschap om ook in de toekomst betrouwbare en kostenefficiënte ICT dienstverlening te kunnen blijven bieden.
Toelichting op de baten
Opbrengst moederdepartement
De hogere omzet ad € 7,5 mln hangt samen met niet begrote werkzaamheden in het kader van ICT-harmonisatie EL&I en de overkomst van het ICT-dienstencentrum van voormalig EZ naar DICTU per 1 november 2011.
Voor de onderverdeling van de omzet naar producten wordt verwezen naar de doelmatigheidsparagraaf DICTU.
Opbrengst derden
De hogere omzet derden hangt samen met de outsourcing van een deel van de kantoorautomatisering EL&I en een hogere bijdrage van Staatsbosbeheer dan begroot
Bijzondere baten
Bijzondere baten betreft een bijdrage vanuit het moederdepartement ter financiering van de eenmalige kosten die samenhangen met de outsourcing van een deel van de kantoorautomatisering EL&I. Daarnaast is een bijdrage ontvangen voor afwaardering van activa als gevolg van de samenvoeging tot het Ministerie van EL&I.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De personele kosten zijn hoger dan begroot door de extra werkzaamheden in het kader van de ICT-harmonisatie EL&I, de overkomst van het ICT-dienstencentrum en het tijdelijk aanhouden van outsourcingsbesluiten vanwege de fusie EL&I.
Materiële kosten
De materiële kosten zijn hoger dan begroot door de migratie van de kantoorautomatisering en de ICT-harmonisatie EL&I.
Saldo van baten en lasten
DICTU heeft over 2011 een financieel resultaat behaald van € 0,3 mln. Het vaststellen van de resultaatbestemming is een verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal van EL&I.
Balans per 31 december 2011
| 31-12-2011 | 31-12-2010 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Immateriële vaste activa | 24 411 | 23 533 |
| Materiële vaste activa | ||
| – grond en gebouwen | ||
| – installaties en inventarissen | 7 157 | 5 862 |
| – overige materiële vaste activa | ||
| Debiteuren | 7 030 | 18 962 |
| Nog te ontvangen | 7 912 | 3 914 |
| Liquide middelen | 4 846 | 1 120 |
| Totaal Activa | 51 356 | 53 391 |
| Passiva | ||
| Eigen vermogen | ||
| – exploitatiereserve | 1 044 | 1 139 |
| – onverdeeld resultaat | 334 | – 95 |
| Voorzieningen | 836 | 2 633 |
| Leningen bij het ministerie van Financiën | 20 571 | 20 421 |
| Crediteuren | 6 420 | 10 236 |
| Nog te betalen | 22 151 | 19 057 |
| Totaal Passiva | 51 356 | 53 391 |
Eigen vermogen
De exploitatiereserve is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximaal toegestane omvang van de exploitatiereserve bedraagt € 6,1 mln. Met een eigen vermogen van € 1,4 mln blijft DICTU ruim binnen dit plafond.
Voorzieningen
| Boekwaarde 1 januari 2011 | 2 633 |
| Dotaties | |
| Onttrekkingen | – 1 597 |
| Vrijval | – 200 |
| Boekwaarde 31 december 2011 | 836 |
Dit betreft de reorganisatievoorziening voor per 31 december 2011 bekende en aangewezen herplaatsingskandidaten als gevolg van de uitvoer van het bedrijfsplan DICTU 2008–2011.
Kasstroomoverzicht over 2011
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
| 1 | Rekening-courant RHB 1 januari 2011 + stand depositorekeningen | 0 | 1 120 | 1 120 |
| 2 | Totaal operationele kasstroom | 14 654 | 17 383 | 2 729 |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | –12 000 | – 15 188 | – 3 188 |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Totaal investeringskasstroom | – 12 000 | – 15 188 | – 3 188 |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 |
| 4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 |
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 14 654 | – 8 396 | 6 258 |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | 12 000 | 9 927 | – 2 073 |
| 4 | Totaal financieringskasstroom | – 2 654 | 1 531 | 4 185 |
| 5 | Rekening-courant RHB 31 december 2011 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 0 | 4 846 | 4 846 |