Saldibalans van het Ministerie van Algemene Zaken (III) per 31 december 2013
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 55.780 | 52.795 | 2) | Ontvangsten ten gunste | 6.605 | 6.509 |
| van de begroting | |||||||
| 3) | Liquide middelen | 5 | 4 | ||||
| 4) | Rekening-courant RHB De Koning, | 40.987 | 40.677 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 89.223 | 86.797 |
| KvdK & CTIVD | |||||||
| 5 | Begrotingsreserve | 0 | 0 | ||||
| 6) | Uitgaven buiten begrotingsverband | 177 | 904 | ||||
| (=intra-comptabele vorderingen) | 7) | Ontvangsten buiten begrotingsverband | 1.121 | 1.074 | |||
| (= intra-comptabele schulden) | |||||||
| 8) | Kas-transverschillen | 0 | 0 | ||||
| subtotaal | 96.949 | 94.380 | subtotaal | 96.949 | 94.380 | ||
| 9) | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 |
| 10) | Extra-comptabele vorderingen | 99 | 0 | 10a) | Tegenrekening extra-comptabele | 99 | 0 |
| vorderingen | |||||||
| 11a) | Tegenrekening extra-comptabele | 0 | 0 | 11) | Extra comptabele schulden | 0 | 0 |
| schulden | |||||||
| 12) | Voorschotten | 520 | 602 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | 520 | 602 |
| 13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13) | Garantieverplichtingen | 0 | 0 |
| 14a) | Tegenrekening openstaande | 286 | 949 | 14) | Openstaande verplichtingen | 286 | 949 |
| verplichtingen | |||||||
| 15) | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 |
| Totaal | 97.854 | 95.931 | Totaal | 97.854 | 95.931 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2013 van het Ministerie van Algemene Zaken (III)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2013 zal plaatsvinden nadat de slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KVDK) en Commissie van Toezicht (CTIVD)
| De Koning | € | 40.188.000 |
| Kabinet van de Koning | € | – 21.000 |
| Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | € | 820.000 |
| Totaal | € | 40.987.000 |
6) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)
Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen):
| Omschrijving: | Vorderingen: | |
|---|---|---|
| Kas- en reisvoorschotten | € | 2.000 |
| Salarisuitgaven | € | 45.000 |
| Overige vorderingen | € | 130.000 |
| Totaal | € | 177.000 |
Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex-)-personeel, voorschotten doe nog verrekend moeten worden met het salaris en de doorbelasting van de salarisuitgaven aan het agentschap DPC.
Overige vorderingen
Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).
7) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:
| Omschrijving | Schulden | |
|---|---|---|
| Netto salarissen | € | 1.026.000 |
| Diverse ontvangsten | € | 95.000 |
| Totaal | € | 1.121.000 |
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2013 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP zijn in januari 2014 betaald.
Diverse ontvangsten
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende loonkosten van personeelsleden die gedetacheerd zijn.
10) Extra-comptabele vorderingen
Dit bedrag betreft een eenmalige teruggaaf van 28,82% van de betaalde basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds) over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013.
Dit bedrag wordt in 2014 ontvangen van de Belastingdienst.
12) Voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan Loyalis ad € 520.000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven.
Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2014.
In 2013 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2012, € 602.000 afgerekend met Loyalis
14 Openstaande verplichtingen
Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen:
| Omschrijving | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband | € | 286.000 | |||
| Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband | € | 0 | + | ||
| Totaal | € | 286.000 |
Toelichting op de opbouw van openstaande verplichtingen
| Opbouw van de openstaande verplichtingen | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen per 01-01-2013 | € | 949.000 | |||
| Aangegane verplichtingen in het verslagjaar | € | 55.117.000 | + | ||
| Totaal | € | 56.066.000 | |||
| Tot betaling gekomen in het verslagjaar | € | 55.780.000 | |||
| Negatieve bijstellingen van aangegane | |||||
| verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren | € | 0 | + | ||
| € | 55.780.000 | – | |||
| Openstaande verplichtingen op 31-12-2013 | € | 286.000 |