Deze bijlage bevat informatie over het toezicht op rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). In tabel 2 zijn voor de RWT’s en ZBO’s waarvan de baten groter zijn dan € 50 miljoen de baten en lasten nader uitgewerkt.
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| ZonMw | Ja | ||||
| Totale baten | 182.298 | 247.798 | 65.500 | 183.088 | |
| Totale lasten | 183.124 | 245.276 | 62.152 | 183.664 | |
| Saldo van baten en lasten | – 826 | 2.522 | 3.348 | – 576 | |
| Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO (> € 50 miljoen) van VWS. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| CIZ | Nee | ||||
| Totale baten | 65.700 | 65.700 | – | 61.990 | |
| Totale lasten | 65.700 | 67.140 | 1.440 | 58.838 | |
| Saldo van baten en lasten | – | – 1.440 | – 1.440 | 3.152 | |
| Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (>€ 50 miljoen) van VWS. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| CAK | Ja | ||||
| Totale baten | 119.317 | 120.055 | 738 | 90.081 | |
| Totale lasten | 119.317 | 117.465 | – 1.852 | 93.252 | |
| Saldo van baten en lasten | – | 2.590 | 1.114 | – 3.171 |
|
| Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO’s (> € 50 miljoen) van VWS. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Pur | Nee | ||||
| Totale baten | 1.878 | 1.928 | 50 | 2.222 | |
| Totale lasten | 1.878 | 1.928 | 50 | 2.222 | |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – |
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| CCMO inclusief METC’s | Nee | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | 4.100 | 3.400 | 700 | 2.900 | |
| Saldo van baten en lasten | – 4.100 | – 3.400 | – 600 | – 2.900 |
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| NZa | Ja | ||||
| Totale baten | 55.799 | 55.799 | – | 55.035 | |
| Totale lasten | 56.889 | 55.556 | – 1.333 | 51.541 | |
| Saldo van baten en lasten | – 1.090 | 243 | 1.333 | 3.494 | |
| Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en ZBO (> € 50 miljoen) van VWS. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| ZiNL | Ja | ||||
| Totale baten | 51.039 | 51.220 | 181 | 48.747 | |
| Totale lasten | 51.039 | 51.290 | 251 | 49.090 | |
| Saldo van baten en lasten | – | – 70 | – 70 | – 343 |
|
| Toelichting: betreft een ZBO met als baten > € 50 miljoen, zie hiervoor tabel 2 Uitgewerkt overzicht van baten en lasten van grote RWT’s en zbo’s (> 50 miljoen euro) van VWS. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| CSZ | Ja | ||||
| Totale baten | 2.500 | 2.143 | 357 | 2.271 | |
| Totale lasten | 2.500 | 2.583 | – 83 | 2.271 | |
| Saldo van baten en lasten | – | – 440 | 274 | – |
|
| Toelichting: om het negatieve exploitatieresultaat te dekken, is € 0,44 miljoen onttrokken aan de bestemmingsreserve afbouw CSZ. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| CBG | Nee | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | 750 | 584 | – 166 | 806 | |
| Saldo van baten en lasten | – 750 | – 584 | 166 | – 806 | |
| Toelichting: het College ter beoordeling van Geneesmiddelen is onderdeel van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en wordt in de agentschapsparagraaf nader toegelicht. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederlandse Transplantatiestichting | Ja | ||||
| Totale baten | 28.009 | 26.315 | 1.694 | 31.066 | |
| Totale lasten | 28.009 | 27.672 | 337 | 26.612 | |
| Saldo van baten en lasten | – | – 1.357 | 1.357 | 4.454 | |
| Toelichting: de gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| FMMU | Ja | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | – | 240 | 240 | 215 | |
| Saldo van baten en lasten | – | – 240 | – 240 | – 215 | |
| Toelichting: betreft opdracht voor Indicatie Bovenregionaal vervoer Valys. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Keuringsinstanties op grond van de Warenwet | Ja | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | – | – | – | – | |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – | |
| Toelichting: hiervoor geldt dat VWS de gevraagde financiële gegevens niet eenduidig uit de financiële administratie kan halen. Dit komt mede doordat er geen of een beperkte bijdrage is die niet in de administratie geoormerkt wordt als bijdrage aan een RWT. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Keuringsinstanties op grond van de Wet op de Medische Hulpmiddelen (DEKRA) | Ja | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | – | – | – | – | |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – | |
| Toelichting: hiervoor geldt dat VWS de gevraagde financiële gegevens niet eenduidig uit de financiële administratie kan halen. Dit komt mede doordat er geen of een beperkte bijdrage is die niet in de administratie geoormerkt wordt als bijdrage aan een RWT. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN | Ja | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | – | – | – | – | |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – | |
| Toelichting: hiervoor geldt dat VWS de gevraagde financiële gegevens niet eenduidig uit de financiële administratie kan halen. Dit komt mede doordat er geen of een beperkte bijdrage is die niet in de administratie geoormerkt wordt als bijdrage aan een RWT. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Zorgkantoren Wlz | Ja | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | – | – | – | – | |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – | |
| Toelichting: voor de uitvoering van de Wlz-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders (zorgkantoren). Zij zijn als het ware de beheerders van het zorgkantoor in hun zorgkantoor-regio. De Wlz-uitvoerder voert de Wlz uit namens de zorgverzekeraars, de Wlz-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. Voor de uitvoering van de taken worden middelen via het Fonds Langdurige Zorg (Flz) aan de zorgkantoren (Wlz-uitvoerders) beschikbaar gesteld. | |||||
| Naam RWT/ZBO | Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | = (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitvoerders Wlz | Ja | ||||
| Totale baten | – | – | – | – | |
| Totale lasten | – | – | – | – | |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – | |
| Toelichting: voor de uitvoering van de Wlz-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders (zorgkantoren). Zij zijn als het ware de beheerders van het zorgkantoor in hun zorgkantoor-regio. De Wlz-uitvoerder voert de Wlz uit namens de zorgverzekeraars, de Wlz-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. Voor de uitvoering van de taken worden middelen via het Fonds Langdurige Zorg (Flz) aan de zorgkantoren (Wlz-uitvoerders) beschikbaar gesteld. | |||||
| Naam RWT/ZBO | (1) Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | (3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|
| ZonMw | ||||
| Totale baten | 182.298 | 247.798 | 65.500 | 183.088 |
| Bijdrage moederdepartement | 121.471 | 180.018 | 58.547 | 128.157 |
| Bijdrage overige departementen | 45.872 | 45.641 | – 231 | 43.836 |
| Tarieven/facturaties derden | 14.955 | 22.139 | 7.184 | 11.095 |
| Premies | – | – | – | – |
| Overige baten | – | – | – | – |
| Totale lasten | 183.124 | 245.276 | 62.152 | 183.664 |
| Apparaatskosten | 21.259 | 23.011 | 1.752 | 23.968 |
| waarvan personele kosten | 17.659 | 19.710 | 2.051 | 20.153 |
| waarvan materiële kosten | 3.600 | 3.301 | – 299 | 3.815 |
| Programmakosten | 161.865 | 222.265 | 60.400 | 159.696 |
| Overige lasten | – | – | – | – |
| Saldo van baten en lasten | – 826 | 2.522 | 3.348 | – 576 |
| Toelichting: bijdrage moederdepartement betreft een forse toename van het aantal programma's die door ZonMw wordt uitgevoerd door VWS. Bijdrage overige departementen: betreft de bijdrage van NWO vallend onder het Ministerie van OCW. Tarieven/facturaties derden: Betreft een forse toename van het aantal programma's die voor derden wordt uitgevoerd. Personele kosten: toename wordt veroorzaakt door de toename van de uitvoering van programma's voor VWS en derden. Programmakosten: toename wordt veroorzaakt door de toename van de uitvoering van programma's voor VWS en derden. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | ||||
| Naam RWT/ZBO | (1) Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | (3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| CIZ | ||||
| Totale baten | 65.700 | 65.700 | – | 61.990 |
| Bijdrage moederdepartement | 65.700 | 65.700 | – | 61.990 |
| Bijdrage overige departementen | – | – | – | – |
| Tarieven/facturaties derden | – | – | – | – |
| Premies | – | – | – | – |
| Overige baten | – | – | – | – |
| Totale lasten | 65.700 | 67.140 | 1.440 | 58.838 |
| Apparaatskosten | 62.076 | 64.000 | 1.924 | 54.697 |
| waarvan personele kosten | 49.602 | 51.436 | 1.834 | 43.061 |
| waarvan materiële kosten | 12.474 | 12.564 | 90 | 11.636 |
| Programmakosten | – | – | – | – |
| Overige lasten | 3.624 | 3.140 | – 484 | 4.141 |
| Saldo van baten en lasten | – | – 1.440 | – 1.440 | 3.152 |
| Toelichting: De personeelskosten zijn € 8,4 miljoen hoger dan in 2017. Om alle indicaties adequaat te kunnen afhandelen zijn het aantal interne en externe medewerkers in 2018 toegenomen. De overige kosten zijn € 1,0 miljoen lager dan in 2017. Dit is vooral te relateren aan het reeds geheel in 2017 afgeschreven softwaresysteem Portero dat nog in gebruik is. De overige kosten zijn € 0,5 miljoen lager dan begroot. Dit komt doordat er minder gebruikt is gemaakt van externe adviseurs voor € 0,4 miljoen en € 0,3 miljoen lagere uitgaven aan de afname IQ testen ten behoeve van de indicaties in het primair proces. Daarentegen zijn er € 0,2 miljoen meer kosten gerealiseerd dan begroot door hogere afschrijvingskosten op de geactiveerde software van Het Datawarehouse en vanwege extra aanpassingen aan gebouwen. | ||||
| Naam RWT/ZBO | (1) Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | (3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CAK | ||||
| Totale baten | 119.317 | 120.055 | 738 | 90.081 |
| Bijdrage moederdepartement | 119.317 | 120.001 | 684 | 90.049 |
| Bijdrage overige departementen | – | – | – | – |
| Tarieven/facturaties derden | – | – | – | – |
| Premies | – | – | – | – |
| Overige baten | – | 54 | 53 | 32 |
| Totale lasten | 119.317 | 117.465 | – 1.852 | 93.252 |
| Apparaatskosten | 111.968 | 111.161 | – 807 | 88.020 |
| waarvan personele kosten | 82.288 | 81.162 | – 1.126 | 60.680 |
| waarvan materiële kosten | 29.680 | 29.999 | 319 | 27.340 |
| Programmakosten | 7.349 | 6.304 | – 1.045 | 5.232 |
| Overige lasten | – | – | – | – |
| Saldo van baten en lasten | – | 2.590 | 2.590 | – 3.171 |
| Toelichting: verschil realisatie 2017 i.v.m. realisatie 2016: door de overheveling van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK per 1-1-2017, is de begroting van het CAK gegroeid met circa € 30 miljoen. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | ||||
| Naam RWT/ZBO | (1) Vastgestelde begroting 2017 | (2) Realisatie 2017 | (3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|---|
| NZa | ||||
| Totale baten | 55.799 | 55.799 | – | 55.035 |
| Bijdrage moederdepartement | 55.585 | 55.585 | – | 54.821 |
| Bijdrage overige departementen | – | – | – | – |
| Tarieven/facturaties derden | – | – | – | – |
| Premies | – | – | – | – |
| Overige baten | 214 | 214 | – | 214 |
| Totale lasten | 56.889 | 55.556 | – 1.333 | 51.541 |
| Apparaatskosten | 50.091 | 48.567 | – 1.524 | 43.052 |
| waarvan personele kosten | 38.015 | 36.250 | – 1.765 | 33.273 |
| waarvan materiële kosten | 12.076 | 12.317 | 241 | 9.779 |
| Programmakosten | 6.798 | 6.704 | – 94 | 8.464 |
| Overige lasten | – | 285 | *285 | 25 |
| Saldo van baten en lasten | – 1.090 | 243 | 1.333 | 3.494 |
| Toelichting: * betreft voornamelijk een naheffingsaanslag van de Belastingdienst inzake omzetbelasting over detacheringsopbrengsten 2013 t/m 2017. Materiële kosten: Voornamelijk hogere kosten automatiseringskosten € 2,1 miljoen en huisvestingskosten € 0,4 miljoen. Programmakosten: Lagere kosten externe inhuur deskundigheid, uitzendkrachten, onderzoek en advies. De gegevens over het jaar 2018 zijn bij het opstellen van het jaarverslag van VWS niet tijdig beschikbaar om op te nemen in bovenstaande tabel. In lijn met het de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019 zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op de cijfers over de jaren 2017 en 2016. | ||||
| Naam RWT/ZBO | (1) Vastgestelde begroting 2018 | (2) Realisatie 2018 | (3)= (2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| ZiNL | ||||
| Totale baten | 51.039 | 51.220 | 181 | 48.747 |
| Bijdrage moederdepartement | 50.222 | 49.749 | – 473 | 47.267 |
| Bijdrage overige departementen | – | – | – | – |
| Tarieven/facturaties derden | – | – | – | – |
| Premies | – | – | – | – |
| Overige baten | 817 | 1.471 | 654 | 1.480 |
| Totale lasten | 51.039 | 51.290 | 251 | 49.090 |
| Apparaatskosten | 48.273 | 48.550 | 277 | 46.931 |
| waarvan personele kosten | 27.702 | 29.325 | 1.623 | 24.668 |
| waarvan materiële kosten | 20.571 | 19.225 | – 1.346 | 22.263 |
| Programmakosten | 2.767 | 2.740 | – 27 | 2.160 |
| Overige lasten | – | – | – | – |
| Saldo van baten en lasten | – | – 70 | – 70 | – 343 |
| Toelichting: In 2018 is € 1,3 miljoen minder uitgegeven aan materiele kosten dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op de post bureaukosten, veroorzaakt door lagere uitgaven aan aanbestedingskosten en de uitbesteding van een callcenter. De salariskosten over 2018 vallen € 1,6 miljoen hoger uit dan begroot. De stijging in de personele kosten wordt veroorzaakt doordat er veel vacatures zijn ingevuld met tijdelijke inhuur. | ||||