Deze spoorbijlage is onderdeel van de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32707, nr. 16), waarin een pakket maatregelen is genoemd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken. Onderdeel van de kabinetsreactie op aanbeveling 14 is dat het vastgestelde jaarverslag van ProRail BV aan de Tweede Kamer wordt gezonden. In het jaarverslag van ProRail zijn de volgende maatregelen uit het genoemde pakket opgenomen:
– Aansluiting tussen de uitgaven op artikel 13 en artikel 17 van het Infrastructuurfonds (de betalingen door IenW aan ProRail) en de totale ontvangsten en uitgaven van ProRail.
– Een specificatie van de financiële gegevens inzake de bestedingen door ProRail.
Onderstaand wordt in onderdeel A een overzichtstabel gepresenteerd waarin per begrotingsnota de mutaties tussen ontwerpbegroting en de realisatie worden gespecificeerd en toegelicht. In onderdeel B zijn de kasstromen van het Infrastructuurfonds op artikel 13 en artikel 17 opgenomen, waaruit de betalingen door IenW aan ProRail blijken.
Onderdeel A - Overzichtstabel begrotingsmutaties
IF 13.02 | IF 13.03 | IF 13.04 | IF 13.07 | IF 13.09 | IF 13 | IF 17.02 | IF 17.03 | IF 17.07 | IF 17.10 | IF 17.09 | IF 17 | IF 13 +17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenvatting mutaties spoorbudgetten | Beheer, onderhoud en vervanging | Aanlegpro-jecten artikel 13 | Geïnte-greerde contract-vormen | Rente en aflossing | Ontvang-sten | Totaal | Project Betuwe-route | Project HSL-Zuid | Project ERTMS | Project PHS | Ontvang-sten | Totaal | Totaal |
Ontwerpbegroting 2020 | 1.472 | 432 | 165 | 10 | ‒ 182 | 1.897 | 0 | 4 | 156 | 199 | ‒ 1 | 358 | 2.255 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 2 | 47 | 0 | 0 | ‒ 38 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | ‒ 26 | ‒ 11 | 0 |
Overboekingen van en naar andere artikelen | 24 | 0 | 0 | 0 | ‒ 3 | 21 | ‒ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 1 | 20 |
Kasschuiven en saldoboekingen | 8 | ‒ 102 | ‒ 10 | 0 | ‒ 11 | ‒ 115 | 1 | ‒ 4 | ‒ 74 | 10 | ‒ 6 | ‒ 73 | ‒ 188 |
Totaal mutaties | 34 | ‒ 55 | ‒ 10 | 0 | ‒ 52 | ‒ 83 | 0 | ‒ 4 | ‒ 72 | 23 | ‒ 32 | ‒ 85 | ‒ 168 |
Realisatie 2020 | 1.506 | 377 | 155 | 10 | ‒ 234 | 1.814 | 0 | 0 | 84 | 222 | ‒ 33 | 273 | 2.087 |
Toelichting
Op de spoorbudgetten is in 2020 per saldo € 168 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er € 171 miljoen aan begrote uitgaven is doorgeschoven naar latere jaren en € 17 miljoen aan begrote ontvangsten naar voren is gehaald. De doorgeschoven uitgaven hebben nagenoeg volledig betrekking op aanlegprojecten. Voor een uitgebreide toelichting op deze projecten wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.03. De overboeking van per saldo € 20 miljoen uit andere artikelen heeft nagenoeg volledig betrekking op de toegevoegde prijsbijstelling.
IF 13.02 | IF 13.03 | IF 13.04 | IF 13.07 | IF 13.09 | IF 13 | IF 17.02 | IF 17.03 | IF 17.07 | IF 17.10 | IF 17.09 | IF 17 | IF 13 +17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties spoorbudgetten per begrotingsnota | Beheer, onderh. en verv. | Aanleg-projec-ten | Geïnte-greerde contract. | Rente en aflossing | Ontvang-sten | Totaal | Betuwe-route | HSL-Zuid | ERTMS | PHS | Ontvang-sten | Totaal | Totaal |
Ontwerpbegroting 2020 | 1.472 | 432 | 165 | 10 | ‒ 182 | 1.897 | 0 | 4 | 156 | 199 | ‒ 1 | 358 | 2.255 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 25 | ‒ 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | 1 | ‒ 3 | ‒ 2 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 4 | ||||||
Kasschuiven en saldoboekingen | 14 | ‒ 143 | 23 | ‒ 19 | ‒ 125 | 1 | ‒ 94 | ‒ 17 | 3 | ‒ 107 | ‒ 232 | ||
Mutaties voorjaarsnota | 14 | ‒ 117 | 23 | 0 | ‒ 47 | ‒ 127 | 0 | 0 | ‒ 95 | ‒ 17 | 3 | ‒ 109 | ‒ 236 |
Stand voorjaarsnota | 1.486 | 315 | 188 | 10 | ‒ 229 | 1.770 | 0 | 4 | 61 | 182 | 2 | 249 | 2.019 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 19 | ‒ 19 | 0 | 13 | 13 | ‒ 26 | 0 | 0 | |||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | 24 | 6 | 30 | 1 | 1 | 31 | |||||||
Kasschuiven en saldoboekingen | 0 | ‒ 106 | ‒ 106 | 5 | 7 | 12 | ‒ 94 | ||||||
Mutaties miljoenennota | 24 | ‒ 81 | 0 | 0 | ‒ 19 | ‒ 76 | 0 | 0 | 19 | 20 | ‒ 26 | 13 | ‒ 63 |
Stand Miljoenennota | 1.510 | 234 | 188 | 10 | ‒ 248 | 1.694 | 0 | 4 | 80 | 202 | ‒ 24 | 262 | 1.956 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 3 | ‒ 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | ‒ 5 | ‒ 5 | 0 | ‒ 5 | |||||||||
Kasschuiven en saldoboekingen | ‒ 6 | 182 | ‒ 23 | 5 | 158 | ‒ 4 | ‒ 16 | 20 | ‒ 8 | ‒ 8 | 150 | ||
Mutaties najaarsnota | ‒ 6 | 180 | ‒ 23 | 0 | 2 | 153 | 0 | ‒ 4 | ‒ 16 | 20 | ‒ 8 | ‒ 8 | 145 |
Stand Najaarsnota | 1.504 | 414 | 165 | 10 | ‒ 246 | 1.847 | 0 | 0 | 64 | 222 | ‒ 32 | 254 | 2.101 |
Desalderingen en overboekingen binnen artikel | 2 | 9 | 11 | ‒ 11 | ‒ 11 | 0 | |||||||
Overboekingen van en naar andere artikelen | ‒ 2 | ‒ 2 | 0 | ‒ 2 | |||||||||
Kasschuiven en saldoboekingen | ‒ 35 | ‒ 10 | 3 | ‒ 42 | 31 | ‒ 1 | 30 | ‒ 12 | |||||
Mutaties slotwet | 2 | ‒ 37 | ‒ 10 | 0 | 12 | ‒ 33 | 0 | 0 | 20 | 0 | ‒ 1 | 19 | ‒ 14 |
Realisatie 2020 | 1.506 | 377 | 155 | 10 | ‒ 234 | 1.814 | 0 | 0 | 84 | 222 | ‒ 33 | 273 | 2.087 |
Onderdeel B - Kasstromen Infrastructuurfonds (inclusief btw)
Figuur 3 Kasstromen Infrastructuurfonds (inclusief BTW)
