Baten
Opbrengst moederdepartement
Ten opzichte van de begroting is er sprake van een verhoging van de bijdrage aan DLG met € 6,4 mln. Voor de uitvoering van beheerplannen Natura 2000 is € 4,6 mln bijgedragen, voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie € 0,5 mln en voor het plattelandsontwikkelingsprogramma € 1,3 mln.
Lasten
Apparaatskosten
Voor de additionele opdrachten maakt DLG extra personele en materiële kosten. De kosten zijn naar rato van de oorspronkelijk vastgestelde begroting verdeeld over personele en materiële kosten.
Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2012 | 10 299 | 17 077 | 27 376 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 2 200 | 300 | 2 500 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 2 315 | 15 | – 2 300 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 70 | 70 | |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 2 315 | 85 | – 2 230 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 2 116 | – 884 | – 3 000 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2 315 | – 2 315 | 0 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 199 | – 3 199 | – 3 000 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2012 (=1+2+3) | 10 383 | 14 263 | 24 646 |
Agentschap Nederland (AgNL)
Suppletoire begroting 2012 (Najaarsnota)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 173 084 | 11 652 | 184 736 |
| Opbrengst overige departementen | 66 415 | – 1 591 | 64 824 |
| Opbrengst derden | 7 090 | 36 | 7 126 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 246 589 | 10 097 | 256 686 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – personele kosten | 163 160 | – 5 344 | 157 816 |
| – materiële kosten | 80 469 | 15 179 | 95 648 |
| Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
| Afschrijvingskosten | |||
| – materieel | 2 960 | 12 | 2 972 |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | |||
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 246 589 | 9 847 | 256 436 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 250 | 250 |