Baten
Opbrengst moederdepartement
De begrote bijdrage moederdepartement aan AgNL is bijgesteld als gevolg van de aanvullende opdracht die is verleend voor de Research en Development Aftrek (RDA, € 6,5 mln). Verder is de begroting als gevolg van een herschikking van de verschillende geldstromen (beleids- versus apparaatsgelden) verhoogd met € 4,6 mln. Daarnaast is voor de subsidieregeling Zonnepanelen een bedrag van € 0,5 mln aan uitvoeringskosten geraamd.
Lasten
Apparaatskosten
De afname van de personeelskosten is het gevolg van de verwachte lagere bezetting en lagere overige personeelskosten.
De materiële kosten stijgen door toename van directe uitvoeringskosten en kosten voor uitvoering van automatiseringsprojecten ter bevordering van de efficiency.
Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2012 | 58 707 | 7 026 | 65 733 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 2 717 | 262 | 2 979 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 2 440 | 1 080 | – 1 360 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 2 440 | 1 080 | – 1 360 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 1 150 | – 1 150 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 1 150 | – 1 150 | 0 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2012 (=1+2+3) | 60 134 | 7 218 | 67 352 |