Baten
Opbrengst moederdepartement
De mutatie op de opbrengst Moederdepartement heeft betrekking op meerwerk ten behoeve van de Multibandveiling. Door wijzigingen in de beleidsuitgangspunten, in de projectplanning en in de ministeriële regeling zijn de kosten voor de uitvoering van de opdracht toegenomen.
Opbrengst derden
De opbrengst derden neemt af doordat de vraag naar straalverbindingen kleiner is dan oorspronkelijk voorzien.
Lasten
Apparaatskosten
De personele kosten vallen lager uit, omdat de bezetting lager is dan oorspronkelijk begroot.
De materiële kosten nemen met name toe doordat voor de uitvoering van de Multibandveiling meer gebruik moet worden gemaakt van externe diensten.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten nemen af doordat er minder geïnvesteerd wordt dan voorzien en door de overdracht van activa een DICTU.
Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2012 | 6 986 | 731 | 7 717 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 2 345 | – 248 | 2 097 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 3 000 | 1 853 | – 1 147 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | |||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 3 000 | 1 853 | – 1 147 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – 62 | – 380 | – 442 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 530 | 61 | – 469 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | |||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 592 | – 319 | – 911 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2012 (=1+2+3) | 5 739 | 2 017 | 7 756 |
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
Suppletoire begroting 2012 (Najaarsnota)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 94 314 | 26 430 | 120 744 |
| Opbrengst overige departementen | 71 831 | 69 | 71 900 |
| Opbrengst DGF | 500 | 540 | 1 040 |
| Bijzondere bijdrage moederdepartement | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Opbrengst derden | 62 800 | – 5 250 | 57 550 |
| Rentebaten | 100 | – 12 | 88 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 3 000 | 800 | 3 800 |
| Totaal baten | 232 545 | 32 577 | 265 122 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – personele kosten | 149 339 | 18 638 | 167 977 |
| – materiële kosten | 66 854 | 12 786 | 79 640 |
| Rentelasten | 1 343 | – 568 | 775 |
| Afschrijvingskosten |
|
|
|
| – materieel | 6 821 | – 1 450 | 5 371 |
| – immaterieel | 7 688 | – 2 966 | 4 722 |
| Overige lasten | |||
| – dotaties voorzieningen | 500 | 10 056 | 10 556 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 232 545 | 36 497 | 269 042 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 3 920 | – 3 920 |