Het GDI heeft als missie het leveren van excellente, generieke ICT beheerdiensten aan klanten ressorterend onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie én de Rijksoverheid. Het GDI is de interne ICT-leverancier voor het beheren, ontwikkelen en onderhouden van volgende ICT-diensten:

• • Enterprise Resource Planning (ERP): advies en beheer van bedrijfsvoeringsystemen gebaseerd op SAP en ORACLE;

• • Enterprise Content Management (ECM): advies en beheer van documentmanagementsystemen inclusief werkprocesondersteuning en contentbeheersystemen voor internet- en intranetsites;

• • Digitale Werkplek Omgeving (DWO): beheer van ICT-werkplekken inclusief telefonie en standaard applicaties;

• • Operations & Infrastructure (O&I): secure housing en hosting van servers en beheer van netwerkinfrastructuren;

Daarnaast voert het GDI projecten uit waarin consultancy wordt geleverd over nieuwe ICT toepassingen en dienstverlening. Andere projecten betreffen de invoering en ontwikkeling van beheerdiensten bij het GDI.

Het GDI is intensief betrokken bij het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Relevant voor het GDI zijn de concentratie van het aantal datacenters en het streven naar één ICT dienstverlener voor de kerndepartementen. In dat kader vindt in 2011 een onderzoek plaats naar de gewenste aanpassingen van de dienstverlening van het GDI. In afwachting van besluitvorming daarover is voor de begroting 2012 uitgegaan van de huidige diensten.

Meerjarige begroting van baten en lasten voor het jaar 2012

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Baten per groep van producten en diensten

Het GDI werkt met afspraken met opdrachtgevers over de dienstverlening en de kosten daarvan op basis van kostencomponenten, tarieven en afname aantallen.

Opbrengst moederdepartement

Dit betreft inkomsten voor geleverde diensten en producten aan dienstonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opbrengst overige departementen

Het GDI verleent beperkt ICT-diensten aan andere departementen, zoals P-Direkt, DT&V en IND van het Ministerie van BZK. Nieuwe opbrengsten worden in de begroting meegenomen zodra de afspraken concreet zijn.

Rentebaten

Omdat op een positief rekening-courantsaldo geen rente wordt vergoed wordt geen rekening gehouden met rentebaten.

Lasten

Personele kosten

Materiële kosten

Het GDI is gehuisvest in Zoetermeer. Voor ICT dienstverlening op locatie bij opdrachtgevers zoals lokaal beheer van werkplekken en systemen beschikt GDI over enkele werkplekken bij opdrachtgevers, zoals het bestuursdepartement. Het GDI beschikt over ruim 400 werkplekken voor de eigen organisatie, voor ICT-projecten van opdrachtgevers en voor collega ICT beheerorganisaties.

De automatiseringskosten betreft de interne automatisering van het GDI, de beheerde systemen en omgevingen, het aandeel van GDI in de computervloer van het Shared Service Centrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar de productiesystemen staan en de computervloer in Zoetermeer waar de ontwikkel-, test- en acceptatiesystemen staan. Het (verder) implementeren van nieuwe technieken zoals virtualisatie moet het GDI in staat stellen efficiencyvoordelen op materiële kosten te realiseren.

De post risico-opslag is opgenomen als buffer voor niet voorzienbare kostenfluctuaties.

Rentelasten

De post Rentelasten is gebaseerd op de omvang van de leenfaciliteit en het gemiddelde rekening-courantsaldo bij het Ministerie van Financiën. Het gemiddelde rentepercentage van de uitstaande leningen bedraagt 2,10%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn een gemiddelde over de verschillende investeringsjaren, op basis van lineaire afschrijving en een tijdsevenredige verdeling over het jaar. Deze zijn in 2010 toegenomen door de overname van activa van de ICT afdeling van het bestuursdepartement. Daarvoor is een interne financiële verrekening met het moederdepartement overeengekomen. Als gevolg hiervan lopen de omvang van de afschrijvingen tijdelijk niet in de pas met de omvang van de aflossingen op de bij het Ministerie van Financiën opgenomen leenfaciliteit. Nadat deze activa in het kader van vervangingsinvesteringen met de daarbij behorende opname van de leenfaciliteit zijn vernieuwd, komen de afschrijvingen en aflossingen weer in verhouding.

Voor de diverse activaklassen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Dotatie voorziening post actief personeel

Niet van toepassing.

Saldo baten en lasten

De verwachte baten zijn gelijk aan de begrote lasten. Indien door een eventueel batig saldo het eigen vermogen boven de 5% norm uit komt, wordt in overleg met de eigenaar van het GDI een bestemming vastgesteld.

Kasstroomoverzicht

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in (eventuele) voorzieningen en in het netto werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom wordt bepaald door de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Voor 2012 zijn conform de ingediende leenaanvragen de volgende vervangingsinvesteringen voorzien:

Gezien de financiële consequenties die de diverse bezuinigingsmaatregelen met zich mee brengen zullen opdrachtgevers terughoudend zijn met het investeren in nieuwe diensten en producten. Daarom is de verwachting dat de uitbreidingsinvesteringen minimaal zijn.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom bestaat uit het beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ten behoeve van de vervangingsinvesteringen van materiële activa.

Doelmatigheid

Als baten-lastendienst streeft het GDI naar een zo efficiënt mogelijk ICT beheer. Optimale dienstverlening voor een zo laag mogelijke prijs. Dit komt tot uitdrukking in het uurtarief en de prijzen van de componenten.

Het GDI streeft naar het kunnen aanbieden van lage uurtarieven. Hiervoor wordt gestuurd op de productiviteit, de verhouding intern- vs extern personeel en de inhuurtarieven. Door het kunnen internaliseren van een aantal externen voor de continuering van meerjarige beheeropdrachten verwacht het GDI in 2012 een tariefdaling van 3% te kunnen realiseren.

Het GDI streeft naar doelmatigheidsverbetering van de dienstverlening. Dit werkt door in de kostprijzen en componenttarieven voor opdrachtgevers. Voor 2012 en verder blijft het GDI naar verdere efficiencyverbetering streven.