Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, OWB, 2012

Profiel De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) wordt binnen het Ministerie van EL&I verantwoordelijk voor het leveren van ICT services en ondersteuning aan alle onderdelen van het ministerie. Daarnaast levert de DICTU ondersteuning aan enkele aan het ministerie aanverwante PBO’s en ZBO’s. De missie v

Ministerie van Financiën

Profiel

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) wordt binnen het Ministerie van EL&I verantwoordelijk voor het leveren van ICT services en ondersteuning aan alle onderdelen van het ministerie. Daarnaast levert de DICTU ondersteuning aan enkele aan het ministerie aanverwante PBO’s en ZBO’s.

De missie van DICTU luidt: «De Dienst ICT Uitvoering draagt bij aan het succes van EL&I door te zorgen voor betrouwbare, gestandaardiseerde en kostenefficiënte ICT services die de bedrijfsprocessen van EL&I optimaal ondersteunen».

DICTU levert aan haar opdrachtgevers de volgende ICT services:

• Applicatiebeheer en ontwikkeling;
• Inrichting en beheer van werkplekken;
• Beheer van de technische infrastructuur.

Bij het opstellen van de begroting 2012 en verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Taakstelling kabinet Rutte-Verhagen: de efficiencytaakstelling DICTU is verwerkt in de begroting.
• Er liggen plannen om het beheer en onderhoud van de departementsbrede ICT eind 2011 onder te brengen bij DICTU. Ook ligt er een opgave om de ICT-systemen van voormalig EZ en LNV te integreren, zoals het financieel systeem en de ICT-werkplekfaciliteiten. Dit alles heeft impact op het werkpakket DICTU. Het budgettair effect van deze ontwikkelingen kon nog niet worden meegenomen in deze begroting.

Begroting van baten en lasten

Bedragen x € 1 000
	2010 slotwet	2011 begroting1	2012	2013	2014	2015	2016
Baten
Opbrengst moederdepartement	122 372	99 276	110 920	110 485	108 985	108 385	108 385
Opbrengst overige departementen	281	812	376	376	376	376	376
Opbrengst derden	4 817	0	0	0	0	0	0
Rentebaten	451	0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	127 921	100 088	111 296	110 861	109 361	108 761	108 761

Lasten
Apparaatskosten
– Ambtelijk personeel	20 439	18 150	17 997	17 997	17 997	17 997	17 997
– Overig personeel	45 156	21 391	26 062	26 093	24 593	23 993	23 993
– Diensten derden	18 649	34 767	38 123	38 123	38 123	38 123	38 123
– Exploitatiekosten	21 611	6 341	9 940	9 474	9 474	9 474	9 474
– Kosten bijzondere dienstverlening	4 216	5 075	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135
– Huisvesting	3 719	3 806	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451
Rentelasten regulier	1 120	945	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Afschrijvingskosten
– materieel	4 661	3 268	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146
– immaterieel	4 607	6 162	5 442	5 442	5 442	5 442	5 442
Overige kosten
– dotaties voorzieningen	2 246	0	0	0	0	0	0
– bijzondere lasten	1 592	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	128 016	99 905	111 296	110 861	109 361	108 761	108 761

Saldo van baten en lasten	95 –	183	0	0	0	0	0

Conform voorschrift is hier de vastgestelde begroting 2011 opgenomen. In het najaar 2010 heeft het moederdepartement voor € 120 miljoen opdracht aan DICTU verstrekt. Dit betekent o.a. dat meer inzet van (extern) personeel nodig is. De werkelijke opdracht 2011 is de referentie voor de toelichting.

Baten

Opbrengst moederdepartement

DICTU levert ICT gerelateerde diensten aan de EL&I organisatie. Deze diensten variëren van hardware ten behoeve van de werkplek tot projectleiding voor een ontwikkelingstraject

De verdeling per productgroep wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Bedragen (in € 1 000)
	2010 slotwet	2011 begroting	2012	2013	2014	2015	2016
Applicatieservices	54 497	53 274	57 235	56 800	55 300	54 700	54 700
Werkplekservices	21 793	19 191	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792
Infra	24 696	17 142	20 946	20 946	20 946	20 946	20 946
Bijzondere dienstverlening	26 935	10 481	11 323	11 323	11 323	11 323	11 323
TOTAAL	127 921	100 088	111 296	110 861	109 361	108 761	108 761

Opbrengsten worden gegenereerd door de producten en/of uren die DICTU levert te vermenigvuldigen met de vigerende tarieven of worden op basis van fixed price afgegeven. In de paragraaf prestaties zijn de begrote aantallen producten en/of uren vermeld. Naast opbrengsten voor standaard dienstverlening biedt DICTU ook specifieke diensten aan onder de noemer «Bijzondere dienstverlening». Dit betreft onder andere specifieke inhuur of hardware.

De taakstelling kabinet Rutte-Verhagen heeft zijn weerslag in afname van de omzet applicatieservices in de jaren vanaf 2012–2015.

Lasten

Ambtelijk Personeel en Overig personeel

DICTU zal op haar weg naar een regie-organisatie, een steeds groter deel van haar dienstverlening outsourcen. Door dit alles zal het personeelsbestand van DICTU verder gaan krimpen. Gezien het omvangrijke aandeel van het extern personeel in het huidige personeelsbestand zal deze krimp met name worden gerealiseerd door gericht te sturen op uitstroom van extern personeel.

Ambtelijk Personeel en Overig personeel
	2010 slotwet	2011 begroting	2012	2013	2014	2015	2016
Gem. loonsom (x € 1 000)	73	76	80	80	80	80	80
Interne fte (gemiddeld)	284	239	225	225	225	225	225
Gem. loonsom (x € 1 000)	155	132	144	144	144	144	144
Extern fte (gemiddeld)	292	162	184	181	170	166	166

De taakstelling kabinet Rutte-Verhagen heeft zijn weerslag in de afbouw van het aantal externe FTE’s in de jaren 2012–2015.

Exploitatiekosten

De post exploitatiekosten bestaat voornamelijk uit onderhoudscontracten ten behoeve van infrabeheercomponenten. Er heeft een herschikking plaatsgevonden van zowel overig personeel als exploitatiekosten naar diensten derden.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten van DICTU bestaan uit:

• huurkosten hoofdkantoor Den Haag;
• huurkosten rekencentrum Assen.

Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de financiering van de vaste activa door middel van leningen en de financiering van het werkkapitaal door middel van de rekening courant.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten worden begroot op € 8,6 mln, onderverdeeld in € 5,4 mln voor immateriële vaste activa en € 3,2 mln voor materiële vaste activa. De afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn gebaseerd op de historische aanschafwaarde. Afschrijvingstermijnen variëren tussen de 4 en 5 jaar afhankelijk van de activa categorie.

Kasstroomoverzicht

Bedragen in € 1 000
		2010 slotwet	2011 begroting	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rekening-courant RHB op 1 januari	4 863	1 119	0	0	0	0	0
2a.	Saldo van baten en lasten	– 95	183	0	0	0	0	0
2b.	Gecorrigeerd voor afschrijvingen	9 268	9 430	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588
2c.	Bijzondere waardeverminderingen	1 592	3 000
2d.	Gecorrigeerd voor mutaties in het werkkapitaal	– 3 180	– 4 069
2.	Totaal operationele kasstroom	7 585	8 544	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588
3a.	Totaal investeringen (-/-)	– 10 304	– 10 000	– 8 588	– 8 588	– 8 588	– 8 588	– 8 588
3b.	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Totaal investerings-kasstroom	– 10 304	– 10 000	– 8 588	– 8 588	– 8 588	– 8 588	– 8 588
4a.	Uitkering aan moederdepartement (-/-)	0	0	0	0	0	0	0
4b.	Storting door moederdepartement (+)	0	0	0	0	0	0	0
4c.	Aflossing op leningen (-/-)	– 10 455	– 9 663	– 8 588	– 8 588	– 8 588	– 8 588	– 8 588
4d.	Beroep op leenfaciliteit (+)	9 430	10 000	8 588	8 588	8 588	8 588	8 588
4.	Totaal financierings-kasstroom	– 1 025	337	0	0	0	0	0

5.	Rekening-courant RHB op 31 december	1 119	0	0	0	0	0	0

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen.

Investeringskasstroom

De voor 2012 geraamde investeringen (€ 8,6 mln) hebben voornamelijk betrekking op verbetering en onderhoud van de departementsbrede infrasystemen.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is geraamd op 0. De aflossingen op de leningen zijn gelijk aan de nieuwe leningen als ook het afschrijvingsniveau.

Overzicht Prestatie- en kwaliteitsindicatoren

Prestatie-indicatoren

Omschrijving	2010 slotwet	2011 begroting	2012	2013	2014	2015	2016
Generieke deel
1. Kostprijzen per product (groep)
a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €)	2 225	2 200	2 337	2 337	2 337	2 337	2 337
b. Aantal werkplekken 1)	9 500	9 000	9 325	9 325	9 325	9 325	9 325
c. Infrastructuur (x € 1 000)	23 844	17 142	20 884	20 418	20 418	20 418	20 418
d. Productieve uren applicatiebeheer en ontw.	n b	254 000	190 500	180 500	165 000	158 000	158 000
d. Totaal Productieve uren	54 000	n b	654 000	644 000	630 000	623 000	623 000
2. Tarieven/uur
a. Senior medewerker (Ontwikkeling)	132	133	133	133	133	133	133
b. Medior medew. (bouw)	107	108	108	108	108	108	108
c. Junior medew. (Test en Beheer)	97	98	98	98	98	98	98
3. Omzet per prod.groep (pxq)
A. Werkplekservices	21 793	19 191	21 792	21 792	21 792	21 792	21 792
B. Infrastructuur	23 844	17 142	20 884	20 418	20 418	20 418	20 418
C. Applicatieservices incl. outsourcing	17 396	20 255	21 680	21 680	21 680	21 680	21 680
D. Ontwikkeling incl. detachering	36 423	33 019	35 555	35 120	33 620	33 020	33 020
E. Overige omzet incl. directe doorbelastingen en vanaf 2010 incl. WPO Migratie. 2)	27 613	10 481	11 323	11 323	11 323	11 323	11 323
Totaal	127 921	100 088	111 296	110 861	109 361	108 761	108 761
4. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur) 3)	284	239	225	225	225	225	225
5. Saldo baten en lasten (%)	-/- 0,1 %	0,02 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Toelichting

1) De stijging in 2012 komt voort uit een veranderde definitie; van fysieke locaties naar aantal accounts.
2) De overige omzet loopt in 2012 sterk terug, doordat in 2011 nog sprake is van een incidentele bijdrage vanuit het moederdepartement ten behoeve van de outsourcing kantoorautomatisering oud LNV-diensten.
3) De taakstelling kabinet Rutte-Verhagen gaat DICTU realiseren door minder gebruik te maken van externe inhuur.

Kwaliteitsindicatoren

In onderstaande tabel is het overzicht van de kwaliteitsindicatoren opgenomen.

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
6. Kwaliteitsindicatoren
A. Beschikbaarheid	98%	98%	98%	98%	98%
B. Betrouwbaarheid	85%	85%	85%	85%	85%

Toelichting

Beschikbaarheid

Bij de opdrachtverlening zijn met de verschillende opdrachtgevers van DICTU afspraken gemaakt over het beschikbaarheidsniveau. Het beschikbaarheidspercentage is het percentage van de tijd dat een applicatie voor de klant benaderbaar is.

Betrouwbaarheid

Het streven is dat 85% van de meldingen door de gebruikers binnen de geldende normtijden worden opgelost. Hoewel 100% afhandeling binnen de normtijd het ideaal is, blijkt dit in praktijk niet haalbaar. Wel gaat DICTU de komende jaren werken aan het verder verbeteren van de betrouwbaarheid (>85%).