De Regeling Agentschappen 2012 stelt dat het een baten-lastenagentschap is toegestaan om een eigen vermogen aan te houden tot een bedrag van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen 3 jaren. Met het resultaat van 2012 wordt het maximaal toegestane eigen vermogen met ca. 3 mln. overschreden. Met de eigenaar en de opdrachtgevers is afgesproken het surplus in 2013 te bestemmen voor de verbetering van informatievoorziening en de klanttevredenheid (€ 1 mln.) en ter dekking van de aangekondigde verhoging van de ICT-kosten vanuit SSC-ICT (€ 1 mln.). Daarnaast heeft P-Direkt het voornemen € 1,2 mln. in te zetten op de verbetering van de dienstverlening in brede zin. Het verbeteren van de informatievoorziening en klanttevredenheid zal onder ander plaatsvinden via het programma «De Gebruiker Centraal» en het verbeteren van de informatievoorziening vanuit het personeelsportaal. Hiervoor zal extra personeel, zowel gedetacheerd als extern, worden ingezet.
| Exploitatieoverzicht Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 6.084 | – 1.941 | 4.143 |
| Omzet overige departementen | 67.141 | 1.663 | 68.804 |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 73.225 | – 278 | 72.947 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 57.692 | 3.519 | 61.210 |
| – personele kosten | 34.332 | 2.733 | 37.065 |
| – wv eigen personeel | 24.226 | 922 | 25.148 |
| – wv externe inhuur | 10.106 | 1.811 | 11.917 |
| – materiële kosten | 23.359 | 786 | 24.145 |
| – wv apparaat ICT | 12.562 | – 144 | 12.418 |
| – wv bijdrage SSO's | 8.430 | 798 | 9.228 |
| Rentelasten | 3.100 | 0 | 3.100 |
| Afschrijvingskosten | 11.850 | 0 | 11.850 |
| – materieel | 86 | 0 | 86 |
| – wv apparaat ICT | 81 | 0 | 81 |
| – immaterieel | 11.764 | 0 | 11.764 |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 72.642 | 3.519 | 76.160 |
| Saldo van baten en lasten | 583 | – 3.797 | – 3.213 |
De mutatie in de omzet van het moederdepartement is het gevolg van het regeerakkoord van het kabinet Rutte ll waarbij een aantal organisatieonderdelen interdepartementaal zijn heringedeeld per 1 januari 2013.
| Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2013 | 4.992 | 16.935 | 21.927 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 9.736 | – 1.149 | 8.587 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 15.000 | 0 | – 15.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 15.000 | 0 | – 15.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 11.800 | 0 | – 11.800 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 2.928 | 15.786 | 18.714 |
De stand van de Rekening-courant RHB per 1 januari is hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door facturering van de dienstverlening van P-Direkt ten behoeve van 1e kwartaal 2013. Deze facturering is afgestemd op de liquiditeitsbehoefte die P-Direkt in de eerste maanden van 2013 heeft.
Als gevolg van de mutatie in het resultaat vindt er een mutatie in de operationele kasstroom plaats.
Noot: De hierboven gemelde eerste suppletoire mutatie heeft geen effect op de, bij de ontwerpbegroting 2013 gepresenteerde cijfers van de doelmatigheid.