Kasstroom
Baten-lastenagentschap RGD 2e Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2013 | 331.499 | 0 | 331.499 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 379.624 | 379.624 | |
| Totaal investeringen (–/–) | – 425.000 | 228.000 | – 197.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 97.157 | 97.157 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 327.843 | 228.000 | – 99.843 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 496.560 | – 496.560 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 425.000 | – 228.000 | 197.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 71.560 | – 228.000 | – 299.560 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 311.720 | 0 | 311.720 |
Toelichting
Er zijn in 2013 minder investeringsmiddelen nodig omdat er – mede als gevolg van de gedachtevorming en de besluitvorming over de diverse masterplannen voor huisvesting – vertraging optreedt in de start en uitvoering van projecten. Voorts speelt mee dat huisvestingsprojecten, in overleg met gebruikers een andere invulling (scopewijziging) krijgen of projecten vervallen.