Begroting agentschap 2015
| 2013 Stand Slotwet | 2014 Vastgestelde begroting | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 11.622 | 11.727 | 11.068 | 10.729 | 10.324 | 9.898 | 9.903 |
| Omzet overige departementen | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omzet derden | 20.971 | 19.446 | 20.629 | 20.846 | 21.422 | 21.819 | 21.854 |
| Rentebaten | 56 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vrijval voorzieningen | |||||||
| Bijzondere baten | 410 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Totaal baten | 33.101 | 31.303 | 31.813 | 31.691 | 31.862 | 31.833 | 31.873 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 30.223 | 31.140 | 31.028 | 30.864 | 30.807 | 29.655 | 29.347 |
| – Personele kosten | 19.392 | 17.768 | 19.917 | 19.995 | 20.170 | 19.446 | 19.286 |
| – waarvan eigen personeel | 18.445 | 16.815 | 19.019 | 19.100 | 19.267 | 18.578 | 18.426 |
| – waarvan externe inhuur | 947 | 953 | 898 | 895 | 903 | 868 | 860 |
| – Materiële kosten | 10.831 | 13.372 | 11.111 | 10.869 | 10.637 | 10.209 | 10.061 |
| – waarvan apparaat ICT | |||||||
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 4.970 | 5.171 | 5.590 | 5.190 | 4.990 | 4.790 | 4.690 |
| Rentelasten | 45 | 50 | 184 | 257 | 276 | 263 | 246 |
| Afschrijvingskosten | |||||||
| Materieel | 1.589 | 1.529 | 1.665 | 1.762 | 1.873 | 1.809 | 1.561 |
| – waarvan apparaat ICT | |||||||
| Immaterieel | 150 | 150 | 291 | 233 | 364 | 514 | 627 |
| Overige kosten | |||||||
| – dotaties voorzieningen | 291 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| – bijzondere lasten | |||||||
| Totaal lasten | 32.298 | 32.944 | 33.243 | 33.191 | 33.395 | 32.316 | 31.856 |
| Saldo van baten en lasten | 803 | – 1.641 | – 1.430 | – 1.500 | – 1.533 | – 483 | 17 |
Toelichting
In de omzet moederdepartement is rekening gehouden met de taakstelling Rutte II. De taakstelling Rutte II loopt voor Agentschap Telecom op van € 0,1 mln in 2015 naar € 0,4 mln in 2016, € 0,8 mln in 2017 en € 1,1 mln voor 2018 en verder. De taakstelling wordt deels ingevuld via het realiseren van efficiency en deels door vernieuwing en sanering van het ICT-landschap.
Verder begroot Agentschap Telecom negatieve resultaten in de jaren 2015 tot en met 2018. Deze negatieve resultaten worden veroorzaakt door de bouw van een nieuw vergunningensysteem, het project GAMMA, en worden gedurende 5 jaar ten laste gebracht van de post «te verrekenen met vergunninghouders».
Baten
Omzet moederdepartement
| 2013 Stand Slotwet | 2014 Vastgestelde begroting | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structurele bijdragen moederdepartement | |||||||
| Beleidsopdrachten | 5.204 | 5.151 | 4.894 | 4.730 | 4.533 | 4.326 | 4.328 |
| Toezichttaken | 5.835 | 5.376 | 5.174 | 4.999 | 4.791 | 4.572 | 4.575 |
| Subtotaal structurele bijdragen | 11.039 | 10.527 | 10.068 | 9.729 | 9.324 | 8.898 | 8.903 |
| Incidentele bijdragen | |||||||
| Projecten | 647 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Subtotaal projecten | 647 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Verrekeningen op bijdragen | – 64 | ||||||
| Totaal omzet moederdepartement | 11.622 | 11.727 | 11.068 | 10.729 | 10.324 | 9.898 | 9.903 |
| Taakstelling Rutte II (sporen 1 en 2) | – 122 | – 410 | – 761 | – 1.126 | – 1.126 |
Toelichting
De opdrachtgevers binnen het moederdepartement financieren de structurele taken waarvan de kosten niet aan de vergunninghouders worden doorbelast. Verder ontvangt Agentschap Telecom incidentele bijdragen voor kosten die worden gemaakt voor (verdelings-)projecten in opdracht van DG Energie, Telecom en Mededinging (ETM) en DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I).
In de omzet moederdepartement is rekening gehouden met de taakstelling Rutte II. In de tabel is de omvang van die taakstelling apart zichtbaar gemaakt.
Omzet derden
| 2013 Stand Slotwet | 2014 Vastge-stelde begroting | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergunninghouders en overige: | 16.823 | 16.905 | 17.635 | 17.780 | 18.285 | 18.620 | 18.620 |
| – vaste verbindingen | 3.020 | 3.340 | 3.612 | 3.350 | 3.444 | 3.508 | 3.508 |
| – mobiele communicatie | 4.548 | 4.718 | 4.659 | 4.795 | 4.930 | 5.021 | 5.021 |
| – (openbare) (mobiele) elektronische communicatie | 2.132 | 1.929 | 1.963 | 2.020 | 2.077 | 2.115 | 2.115 |
| – radiodeterminatie | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 67 |
| – radiozendamateurs | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| – omroep | 5.228 | 5.189 | 5.516 | 5.675 | 5.837 | 5.944 | 5.944 |
| – overige/verlengingen | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| – certificaten | 137 | 134 | 138 | 142 | 146 | 148 | 148 |
| – verklaringen, keuringen en erkenningen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| – randapparatuur | 1.655 | 1.489 | 1.638 | 1.686 | 1.734 | 1.765 | 1.765 |
| Satellietoperators | 979 | 496 | 261 | 288 | 316 | 348 | 383 |
| BZK | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 |
| Defensie | 1.284 | 1.284 | 1.322 | 1.361 | 1.399 | 1.425 | 1.425 |
| Korps Landelijke Politiediensten | 139 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 154 |
| Caribisch Nederland | 1.666 | 576 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| Verenigd Koninkrijk / OFCOM | 34 | 0 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Totaal omzet derden | 20.971 | 19.446 | 20.629 | 20.846 | 21.422 | 21.819 | 21.854 |
Toelichting
Bij de omzet derden (vergunninghouders) wordt gerekend met een tariefstijging van achtereenvolgens 3%, 3%, 3% en 2% in de jaren 2015 tot en met 2018 ten opzichte van de tarieven «Regeling vergoedingen 2014». Dit betreft een mogelijke opbrengst van € 0,6 mln in 2015, € 1,1 mln in 2016, € 1,7 mln in 2017 en 2,1 mln in 2018 en verder na goedkeuring van de Regeling Vergoedingen 2015.
Rentebaten
Over het saldo op de rekening-courant en deposito’s bij het Ministerie van Financiën ontvangt Agentschap Telecom rente. Deze begroting gaat uit van een rentepercentage op deposito’s van 0,3% op gemiddeld circa € 5,0 mln gedurende het jaar. Voor een saldo op de rekening-courant is de rente 0%.
Bijzondere baten
Voor 2015 en de daaropvolgende jaren is rekening gehouden met een bedrag van € 0,1 mln voor de baten die volgen uit het uitlenen van personeel, door te belasten huisvestingskosten en het afstoten van materieel.
Lasten
Personele kosten
De verwachte bezetting voor 2015 is 254,5 fte waarvan 241,8 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 70.584. De reis- en verblijfskosten zijn met ingang van 2013 in het kader van de werkkostenregeling verplaatst van de materiële- naar de personele kosten.
Materiële kosten
De bijdrage SSO’s van in totaal circa € 5,59 mln bestaat voor € 4,40 mln uit DICTU en € 1,19 mln RGD.
Huisvesting kosten
Agentschap Telecom verhuist in 2015 op beide locaties (Groningen en Amersfoort). In de begroting is hiervoor in zowel de exploitatie als de investeringen rekening gehouden.
Rentelasten
De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa te financieren.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten immaterieel nemen in de jaren 2015 tot met 2019 geleidelijk toe door de investeringen die worden gedaan in het kader van het project GAMMA. De afschrijvingskosten van het project GAMMA betreffen de kosten die niet ten laste van de post «te verrekenen met vergunninghouders» worden gebracht en bedragen gemiddeld € 0,6 mln per jaar (afschrijvingstermijn 10 jaar).
Dotaties voorzieningen
Voor 2015 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 0,1 mln.
Kasstroomoverzicht over het jaar 2015
| 2013 Stand Slotwet | 2014 Vastgestelde begroting | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2014 + depositorekeningen | 10.389 | 9.280 | 7.534 | 7.368 | 6.473 | 5.255 | 5.013 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 1.481 | 25 | 526 | 495 | 704 | 1.840 | 2.205 |
| –/– totaal investeringen | – 711 | – 3.625 | – 6.300 | – 4.950 | – 2.650 | – 1.500 | – 1.500 | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | ||||||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 711 | – 3.625 | – 6.300 | – 4.950 | – 2.650 | – 1.500 | – 1.500 |
| –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | – 345 | |||||||
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | ||||||||
| –/– aflossingen op leningen | – 436 | – 271 | – 692 | – 1.390 | – 1.922 | – 2.082 | – 2.251 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 2.125 | 6.300 | 4.950 | 2.650 | 1.500 | 1.500 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 781 | 1.854 | 5.608 | 3.560 | 728 | – 582 | – 751 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2014 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 10.378 | 7.534 | 7.368 | 6.473 | 5.255 | 5.013 | 4.967 |
Toelichting
Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
In 2015 wordt een investering begroot van € 6,3 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, uitgaven naar aanleiding van de verhuizing van het agentschap en voor het project GAMMA.
Financieringsstroom
Voor de financiering van de begrote investeringen moet een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
| 2013 Slotwet | 2014 Vastgestelde begroting | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inputindicatoren | |||||||
| Kernindicatoren | |||||||
| Verhouding direct/indirect (in fte) | 174,9/74,9 | 174,4/67,8 | 178,2/76,3 | 177,5/76,0 | 177,5/76,0 | 170,7/73,2 | 169,3/72,6 |
| Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
| Personeelskosten per fte | € 70.395 | € 70.881 | € 70.584 | € 70.584 | € 71.275 | € 71.172 | € 71.099 |
| Totaal aantal fte's (excl. externe inhuur) | 237,3 | 230,1 | 241,8 | 240,8 | 240,8 | 231,7 | 229,8 |
| Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000) | € 947 | € 953 | € 898 | € 895 | € 903 | € 868 | € 860 |
| Outputindicatoren | |||||||
| Uurtarief (wijziging in reële termen) | – 1,47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aantal declarabele uren (per fte en totaal) | 1.450/ 1.660 | 1.453/1.667 | 1.453/1.667 | 1.453/1.667 | 1.453/1.667 | 1.453/1.667 | 1.453/1.667 |
| Aantal werkbare /beschikbare uren: | |||||||
| – werkbare uren | 1.829 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 |
| – bruto beschikbare uren | 1.660 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
| – netto beschikbare uren | 1.585 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
| Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
| Bedrijfsresultaat (x € 1.000) | 803 | – 1.641 | – 1.360 | – 1.430 | – 1.463 | – 413 | 87 |
| Omzet | 33.036 | 31.303 | 32.075 | 32.219 | 32.722 | 33.048 | 33.083 |
| Kwaliteitsindicatoren | |||||||
| Kernindicatoren | |||||||
| Klanttevredenheid: | 3,9 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |
| Doorlooptijd primaire processen: | |||||||
| Vergunningaanvragen binnen 8 weken | 99% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Reactietijd storingsklachten | |||||||
| Klachten van levensbelang ≤ 4 uur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal | 9 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Aantal klachten | 3 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 |
| Medewerker tevredenheid | 7,0 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 |
| Verklarende/achterliggende variabelen | |||||||
| Ziekteverzuim | 4,2% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% |
Met een dalende input tracht het agentschap de output en kwaliteit te handhaven. Het aantal fte en de kosten per fte dalen in 2015 ten opzichte van 2014, terwijl de output- en kwaliteitsindicatoren gehandhaafd worden.
De kwaliteitscriteria geven aan dat Agentschap Telecom zo efficiënt mogelijk wil werken met behoud van een zo goed mogelijk kwaliteitsindicatoren.