(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 60.299 | ‒ 3.830 | ‒ 3.868 | 52.602 |
Omzet overige departementen | 2.763 | 0 | 230 | 2.994 |
Omzet derden | 25.234 | 3.300 | ‒ 3.495 | 25.039 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 3.750 | 133 | 3.883 |
Totaal baten | 88.297 | 3.220 | ‒ 6.999 | 84.518 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 62.527 | 4.129 | ‒ 4.772 | 61.884 |
Personele kosten | 37.793 | 1.899 | ‒ 738 | 38.954 |
waarvan eigen personeel | 35.772 | 1.899 | ‒ 3.033 | 34.639 |
waarvan inhuur externen | 1.969 | 0 | 2.124 | 4.093 |
waarvan overige personele kosten | 52 | 0 | 98 | 150 |
Materiële kosten | 24.734 | 2.230 | ‒ 4.033 | 22.930 |
waarvan apparaat ICT | 5.105 | 0 | 351 | 5.456 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 3.975 | 0 | 725 | 4.700 |
waarvan overige materiële kosten | 15.654 | 2.230 | ‒ 5.109 | 12.774 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 3.438 | 200 | ‒ 638 | 3.000 |
Materieel | 3.038 | 200 | ‒ 742 | 2.496 |
waarvan apparaat ICT | 1104 | 0 | ‒ 204 | 900 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1934 | 200 | ‒ 538 | 1.596 |
Immaterieel | 400 | 0 | 104 | 504 |
Overige lasten | 22.307 | ‒ 1.109 | ‒ 1.564 | 19.634 |
waarvan aardobservatie | 22.307 | ‒ 1.109 | ‒ 1.564 | 19.634 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 88.272 | 3.220 | ‒ 6.974 | 84.518 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | 0 | 0 | 25 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | ‒ 25 | ‒ 25 |
Toelichting
Baten
Omzet Moederdepartement
De omzet moederdepartement zal lager uitvallen dan begroot als gevolg van:
– een lagere contributie voor aardobservatie (€ 1,6 miljoen), de contributie voor EUMETSAT wordt jaarlijks gedurende het uitvoeringsjaar bijgesteld;
– een lagere realisatie op de projecten Early Warning Centre (€ 1,1 miljoen) en Masterplan de Bilt (€ 0,4 miljoen), vanwege tegenvallende productiviteit door corona;
– een lagere opbrengst dan verwacht uit verschillende maatwerkopdrachten (€ 0,7 miljoen), vooral door achterblijven inzet voor onderzoek zeespiegelstijging;
– en een lagere opbrengst voor Caribisch Nederland (€ 0,3 miljoen) door vertraging bij de start van de projecten AUTOMETAR en opzetten/verbeteren vulkaanmonitoring.
De omzet moederdepartement is niet verlaagd als gevolg van de lagere kosten voor het Masterplan de Bilt. Hiermee wordt de tegenvaller met betrekking tot de reservering openstaande verlofdagen (als gevolg van Corona) opgevangen.
Omzet Derden
De onderschrijding van de baten vanuit derden is met name het gevolg van het achterblijven van maatwerkopdrachten door de coronacrisis en achterlopende werving van personeel. Dit uit zich in een lagere opbrengst van het maatwerk voor luchtvaart (€ 1,8 miljoen) en een lagere opbrengst vanuit subsidieprojecten (€ 1,4 miljoen).
Bijzondere Baten
Bij de voorjaarsnota 2020 is in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de post omzet moederdepartement overgeheveld naar de post bijzondere baten. Op deze specifieke projecten is meer resultaat behaald dan verwacht (met name door IT Migratie € 0,8 miljoen en I-strategie € 0,5 miljoen).
Lasten
Personele kosten
De personele kosten vallen lager uit dan begroot door een onder andere een lagere bezetting (€ 0,6 miljoen). Daartegenover staan hogere kosten door het ophogen van de reservering voor openstaande verlofdagen (€ 0,6 miljoen. Deze hogere kosten wordt gedekt door lagere kosten voor het Masterplan De Bilt.
De kosten van inhuur zijn hoger dan begroot, met name door achterstand in de werving van vast personeel zowel op projecten € 1,1 miljoen (Early Warning Centre en I-strategie) als ook in de exploitatie. Hierdoor overstijgt de inhuur de norm van 10% met 0,5%. Dit is een tijdelijke situatie, de norm zal niet structureel overschreden worden.
Materiële kosten
De overige materiële kosten blijven met name achter door het vertraagd opstarten van de werkzaamheden voor het nieuwe luchtvaartcontract (€ 2,9 miljoen). Daarnaast vertragen ook de kosten voor Geoweb (€ 0,8 miljoen), I-strategie (€ 0,4 miljoen), Masterplan (€ 0,7 miljoen), Early Warning Centre (€ 0,25 miljoen), Cabauw (€ 0,25 miljoen), BES (€ 0,3 miljoen) door een vertraging in de uitvoering van de projecten. Daarnaast zijn een aantal overige projecten en activiteiten waar de kosten iets lager zijn dan begroot.
Afschrijvingskosten
Door achterblijven van de investeringsuitgaven door vertraging in de uitvoering van diverse projecten ter vervanging van waarneemapparatuur blijven ook de afschrijvingskosten achter. Met name de modernisering van de waarneeminfrastructuur vertraagt (€ 1,7 miljoen), maar ook investeringen voor Ruisdael (€ 0,5 miljoen), vervanging zichtmeters (€ 0,75 miljoen) en de vervanging van de wolkenradars vertragen (€ 0,4 miljoen).
Overig lasten
De contributie voor EUMETSAT wordt jaarlijks gedurende het uitvoeringsjaar bijgesteld. Dit jaar is de contributie lager uitgevallen dan begroot waardoor de overige lasten lager uitvallen.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 9.850 | 4.262 | 0 | 14.112 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.438 | 959 | 402 | 4.799 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 900 | ‒ 10.426 | 5.900 | ‒ 5.426 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.539 | ‒ 9.467 | 6.302 | ‒ 627 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.700 | ‒ 3.630 | 3330 | ‒ 2.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.700 | ‒ 3.630 | 3.330 | ‒ 2.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 300 | 0 | 0 | 300 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.750 | 933 | 0 | ‒ 1.817 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.700 | 3.630 | ‒ 3.330 | 2.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 750 | 4.563 | ‒ 3.330 | 483 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 9.939 | ‒ 4.272 | 6.302 | 11.969 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De uitgaven zijn vooral lager door vertraging bij een tweetal grote projecten (Early Warning Centre en RP3, € 4,5 miljoen) en een betaling van een factuur (SSC Campus) in 2021 (€ 1,6 miljoen).
Investeringenkasstroom
De investeringenkasstroom is lager dan begroot door vertraging in de uitvoering van diverse projecten ter vervanging van waarneemapparatuur. Met name de modernisering van de waarneeminfrastructuur vertraagt (€ 1,7 miljoen), maar ook investeringen voor Ruisdael (€ 0,5 miljoen), vervanging zichtmeters (€ 0,75 miljoen) en de vervanging van de wolkenradars vertragen (€ 0,4 miljoen).
Financieringskasstroom
Door de vertraging bij investeringsproject zal er ook minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.