(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 135.971 | 5.032 | 4.442 | 145.445 |
Omzet overige departementen | 831 | 0 | 650 | 1.481 |
Omzet derden | 23.869 | 0 | 0 | 23.869 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 13.118 | 0 | 13.118 |
Totaal baten | 160.671 | 18.150 | 5.092 | 183.913 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 160.459 | 18.150 | 5.092 | 183.701 |
- Personele kosten | 118.599 | 11.410 | ‒ 2.596 | 127.413 |
Waarvan eigen personeel | 113.328 | 9.449 | ‒ 7.723 | 115.054 |
Waarvan inhuur externen | 5.071 | 450 | 6.570 | 12.091 |
Waarvan overige personele kosten | 200 | 1.511 | ‒ 1.443 | 268 |
- Materiële kosten | 41.860 | 6.740 | 7.688 | 56.288 |
Waarvan apparaat ICT | 200 | 0 | 0 | 200 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 20.374 | 0 | 3.361 | 23.735 |
Waarvan overige materiële kosten | 21.286 | 6.740 | 4.327 | 32.353 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 112 | 0 | 0 | 112 |
- Materieel | 112 | 0 | 0 | 112 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 112 | 0 | 0 | 112 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 100 | 0 | 0 | 100 |
- Dotaties voorzieningen | 100 | 0 | 0 | 100 |
- Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 160.671 | 18.150 | 5.092 | 183.913 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De stijging van de omzet moederdepartement met € 4,4 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen:
– Kosten voor de uitvoering van een aantal nieuwe taken, zoals toezicht op cybersecurity, toezicht bijzondere bromfiets, vrachtwagenheffing en bijdragen voor vergunningverlening en inspectieview. Daarnaast betreft het bijdragen voor een aantal kleinere nieuwe toezichtstaken en een bijdrage voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten.
Omzet overige departementen:
De hogere omzet van € 0,7 miljoen betreft een bijdrage van BZK voor de handhaving op energielabels en een bijdrage van JenV voor de kosten voor het toezicht op de Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK).
Lasten
Personele kosten
De personele lasten dalen per saldo met € 2,6 miljoen. De coronamaatregelen leiden tot lagere opleidings- en vervoerskosten (- € 1,4 miljoen) en hebben tevens een negatief effect op het tempo waarmee vacatures kunnen worden vervuld (- € 1,2 miljoen).
Materiële kosten
De materiële kosen stijgen per saldo met € 7,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan shared service organisaties voor ICT, facilitair en huisvesting (€ 3,4 miljoen). Overige materiële kosten die stijgen zijn de kosten voor Caribisch Nederland en kosten op het gebied van informatievoorziening (€ 4,3 miljoen).
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 54.703 | 0 | 0 | 54.703 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 160.671 | 3.260 | 5.092 | 169.023 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 160.459 | ‒ 18.150 | ‒ 5.092 | ‒ 183.701 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 212 | ‒ 14.890 | 0 | ‒ 14.678 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 200 | 0 | 0 | ‒ 200 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 200 | 0 | 0 | ‒ 200 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 54.715 | ‒ 14.890 | 0 | 39.825 |
Toelichting
Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht.