Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 168.247 | ‒ 8.116 | 160.131 |
waarvan omzet moederdepartement | 143.547 | ‒ 8.116 | 135.431 |
waarvan omzet overige departementen | 831 | 0 | 831 |
Waarvan omzet derden | 23.869 | 0 | 23.869 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 13.116 | 13.116 |
Totaal baten | 168.247 | 5.000 | 173.247 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 168.014 | 5.000 | 173.014 |
- Personele kosten | 127.234 | 5.000 | 132.234 |
waarvan eigen personeel | 120.861 | 5.000 | 125.861 |
waarvan inhuur externen | 6.154 | 0 | 6.154 |
waarvan overige personele kosten | 219 | 0 | 219 |
- Materiële kosten | 40.780 | 0 | 40.780 |
waarvan apparaat ICT | 221 | 0 | 221 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 19.779 | 0 | 19.779 |
waarvan overige materiële kosten | 20.780 | 0 | 20.780 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 123 | 0 | 123 |
- Materieel | 123 | 0 | 123 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 123 | 0 | 123 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 110 | 0 | 110 |
waarvan dotaties voorzieningen | 110 | 0 | 110 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 168.247 | 5.000 | 173.247 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 |
In de ontwerpbegroting 2021 zijn in de begrotingsstaat van de baten-lastenagentschappen abusievelijk onjuiste baten en lasten opgenomen voor ILT. In de begrotingsstaat van deze 1e suppletoire begroting zijn in de kolom vastgestelde begroting de juiste bedragen opgenomen. In de Memorie van Toelichting op de wet (paragraaf 5 van de begroting) waren in de ontwerpbegroting reeds de juiste bedragen opgenomen.
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De per saldo lagere bijdrage vanuit het moederdepartement wordt met name veroorzaakt door een overheveling van € 13,1 miljoen naar bijzondere baten (zie toelichting bijzondere baten). Daarnaast ontvangt de ILT extra middelen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)). Het gaat bij deze posten om € 5 miljoen in 2021 en € 6 miljoen in 2022.
Bijzondere baten
In de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 zijn naast de bijdragen die gerelateerd zijn aan de geleverde en in rekening gebrachte producten/diensten voor de opdrachtgevers, ook de aanvullende bijdragen (vanuit artikel 97) meegenomen om opbrengsten te ondersteunen als gevolg van tariefmaximering. In de 1e suppletoire begroting wordt dit gecorrigeerd (in lijn met de Rijksbegrotingsvoorschriften) waardoor € 13,1 miljoen is overgeheveld van de post omzet moederdepartement naar de post bijzondere baten.
Lasten
Personele kosten
De kosten stijgen door de versterking van toezicht luchtvaart (€ 5 miljoen).
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2021 | 39.825 | 9.021 | 48.846 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 163.613 | 5.000 | 168.613 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 163.413 | ‒ 5.000 | ‒ 168.413 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 200 | 0 | 200 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 200 | 0 | ‒ 200 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 200 | 0 | ‒ 200 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 699 | 699 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 699 | 699 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4) | 39.825 | 9.720 | 49.545 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2021
Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2021. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2020.
Operationele kasstroom
De hogere uitgaven aan operationele kasstromen betreffen de extra middelen ad € 5 miljoen voor het toezicht op de nieuwe Europese verordening voor drones op het gebied van personeel, luchtwaardigheid en vluchtuitvoering. Daarnaast betreft het de inspectieactiviteiten ter verbetering van de luchtvaartveiligheid (Nederlands Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)).
Financieringsstroom
Over het jaar 2020 is het Eigen Vermogen van de ILT (€ 0,5 miljoen) als gevolg van een negatief resultaat van € 1,2 miljoen afgenomen tot ‒ € 0,7 miljoen. In lijn met de regeling agentschappen wordt het Eigen Vermogen aangevuld tot minimaal nihil met een directe vermogensmutatie door het moederdepartement van € 0,7 miljoen ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het Eigen Vermogen.