Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 302.203 | 34.810 | 337.013 |
waarvan omzet moederdepartement | 206.530 | 23.790 | 230.320 |
waarvan omzet overige departementen | 93.922 | 10.818 | 104.740 |
waarvan omzet derden | 1.751 | 202 | 1.953 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 302.203 | 34.810 | 337.013 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 270.483 | 41.910 | 312.393 |
Personele kosten | 179.758 | 37.623 | 217.381 |
waarvan eigen personeel | 83.468 | 3.982 | 87.450 |
waarvan inhuur externen | 91.990 | 33.090 | 125.080 |
waarvan overige personele kosten | 4.300 | 552 | 4.852 |
Materiële kosten | 90.725 | 4.287 | 95.012 |
waarvan apparaat ICT | 16.700 | 1.259 | 17.959 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 20.760 | 1.698 | 22.458 |
waarvan overige materiële kosten | 53.265 | 1.330 | 54.595 |
Rentelasten | 9 | 0 | 9 |
Afschrijvingskosten | 31.212 | ‒ 7.101 | 24.111 |
Materieel | 15.744 | ‒ 3.568 | 12.176 |
waarvan apparaat ICT | 15.744 | ‒ 3.568 | 12.176 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
Immaterieel | 15.468 | ‒ 3.533 | 11.935 |
Overige lasten | 500 | 0 | 500 |
waarvan dotaties voorzieningen | 500 | 0 | 500 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 302.203 | 34.810 | 337.013 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Het werkpakket van DICTU is fors gegroeid (en daarmee ook de omzet) in het eerste kwartaal van 2021. Dit leidt tot een toename van de omzetverwachting met € 34,8 mln ten opzichte van de omzetverwachting ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting. De verwachte omzetgroei bij het kerndepartement van € 23,8 mln komt met name door implementatie van Rijkszaak bij verschillende onderdelen, een gestegen vraag naar werkplekdienstverlening en beheer van applicaties ten behoeve van de uitvoering van extra corona gerelateerde regelingen.
De groei van de omzet bij overige departementen (€ 10,8 mln) wordt met name veroorzaakt door een opdracht voor applicatie-ontwikkeling van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RiVG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en nieuwe opdrachten voor Rijkszaak, zoals bij Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Toelichting op de lasten
Om aan de gestegen vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen nemen de personele kosten toe met € 37,6 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting. Door de snelle toename van de opdrachtenportefeuille door nieuwe opdrachten van zowel bestaande als nieuwe klanten vangt DICTU de benodigde extra capaciteit in eerste instantie op door de benodigde ICT expertise extern in te huren (€ 33,1 mln). Daarnaast gaat DICTU onverminderd voort met de voorgenomen verambtelijking om te komen tot een betere verhouding tussen eigen personeel en externe inhuur.
De afschrijvingskosten ten opzichte van de begroting nemen af met € 7,1 mln in verband met een versnelde afwaardering van activa in 2020.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen | 20.158 | 3.822 | 23.980 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 302.203 | 34.810 | 337.013 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 270.991 | ‒ 41.911 | ‒ 312.902 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 31.212 | ‒ 7.101 | 24.111 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 32.000 | 1.600 | ‒ 30.400 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 32.000 | 1.600 | ‒ 30.400 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 31.212 | 7.101 | ‒ 24.111 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 32.000 | ‒ 1.600 | 30.400 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 788 | 5.501 | 6.289 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4) | 20.158 | 3.822 | 23.980 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het beroep op de leenfaciliteit is aangepast op de ingediende leenaanvraag voor 2021 bij het Ministerie van Financiën.