Stand Slotwet 2021 | 1e suppletoire begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
- Omzet | 60.039 | 73.456 | 69.597 | 68.952 | 69.018 | 67.958 | 68.038 |
waarvan omzet moederdepartement | 33.295 | 43.001 | 39.568 | 38.863 | 38.863 | 37.731 | 37.731 |
waarvan omzet overige departementen | 4.825 | 5.627 | 5.159 | 5.159 | 5.159 | 5.159 | 5.159 |
waarvan omzet derden | 21.919 | 24.828 | 24.870 | 24.930 | 24.996 | 25.068 | 25.148 |
Rentebaten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 60.703 | 73.456 | 69.597 | 68.952 | 69.018 | 67.958 | 68.038 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 57.997 | 69.681 | 65.422 | 64.577 | 64.443 | 63.183 | 63.063 |
- Personele kosten | 39.008 | 44.251 | 42.145 | 41.597 | 41.500 | 41.019 | 41.019 |
waarvan eigen personeel | 29.156 | 34.080 | 32.495 | 32.061 | 32.061 | 31.666 | 31.666 |
waarvan inhuur externen | 8.352 | 7.688 | 7.026 | 6.932 | 6.932 | 6.846 | 6.846 |
waarvan overige personele kosten | 1.500 | 2.483 | 2.624 | 2.604 | 2.507 | 2.507 | 2.507 |
- Materiële kosten | 18.989 | 25.430 | 23.277 | 22.980 | 22.943 | 22.164 | 22.044 |
waarvan apparaat ICT | 93 | ||||||
waarvan bijdrage aan SSO's | 14.820 | 13.273 | 13.841 | 13.439 | 13.439 | 12.793 | 12.793 |
waarvan overige materiële kosten | 4.076 | 12.157 | 9.436 | 9.541 | 9.504 | 9.371 | 9.251 |
Rentelasten | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Afschrijvingskosten | 2.898 | 3.600 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
- Materieel | 1.812 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
waarvan apparaat ICT | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.166 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
- Immaterieel | 1.087 | 1.600 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
Overige lasten | 42 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
waarvan dotaties voorzieningen | 26 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
waarvan bijzondere lasten | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 60.971 | 73.456 | 69.597 | 68.952 | 69.018 | 67.958 | 68.038 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het saldo baten en lasten geven het beeld van een kostendekkende (meerjaren) agentschapsbegroting. Om dit resultaat te realiseren is het echter randvoorwaardelijk om de tarieven 2023 nominaal te laten stijgen met de toegestane loon- en prijsbijstelling van 2,9%20. Dit geldt voor het uurtarief (en de budgetten bij de opdrachtgever(s) Rijk hierop aan te laten sluiten) als ook voor de Markt (Regeling Vergoedingen).
In deze begroting zijn de toekenningen vanuit het coalitieakkoord (CA) nog niet meegenomen. Dit heeft overigens geen effect op het gepresenteerde uurtarief.
Toelichting op de baten
Stand Slotwet 2021 | 1e suppletoire begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Structurele bijdragen moederdepartement | |||||||
Beleidsopdrachten (DG B&I) | 7.311 | 12.088 | 12.438 | 11.733 | 11.733 | 11.733 | 11.733 |
Toezichttaken | 17.800 | 22.465 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | 23.117 |
Subtotaal structurele bijdragen | 25.111 | 34.553 | 35.555 | 34.850 | 34.850 | 34.850 | 34.850 |
Incidentele bijdragen | |||||||
Projecten | 8.184 | 8.448 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 2.881 | 2.881 |
Subtotaal projecten | 8.184 | 8.448 | 4.013 | 4.013 | 4.013 | 2.881 | 2.881 |
Totaal omzet moederdepartement | 33.295 | 43.001 | 39.568 | 38.863 | 38.863 | 37.731 | 37.731 |
De structurele bijdragen moederdepartement zijn in overeenstemming met de opdrachtverstrekking. Agentschap Telecom gaat ervanuit dat de budgetten zoals beschikbaar bij de opdrachtgever(s) met inachtneming van de toegestane loon- en prijscompensatie van 2,9%1, hierop aansluiten.
Stand Slotwet 2021 | 1e suppletoire begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerie van Defensie | 1.411 | 1.411 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
Ministerie van IenW | 1.045 | 1.079 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 |
Ministerie van J&V | 645 | 604 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 |
Ministerie van OCW | 63 | 156 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ministerie van VWS | 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerie van BZK | 1.603 | 2.350 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 |
Totaal omzet overige departementen | 4.826 | 5.627 | 5.159 | 5.159 | 5.159 | 5.159 | 5.159 |
Stand Slotwet 2021 | 1e suppletoire begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergunninghouders en overige: | 21.042 | 22.965 | 22.891 | 22.891 | 22.891 | 22.891 | 22.891 |
- Landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep) | 2.946 | 3.085 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 | 3.235 |
- Vergunningen met algemene planning met regionaal bereik | 2.283 | 2.483 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 |
- Vergunningen met individuele planning met regionaal bereik | 3.177 | 3.153 | 3.353 | 3.353 | 3.353 | 3.353 | 3.353 |
- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik | 390 | 878 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
- Omroep | 5.291 | 5.706 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 | 5.624 |
- Vergunningen straalverbindingen | 1.549 | 2.271 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
- Registraties radiozendamateurs en maritiem | 3.054 | 3.111 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 | 3.114 |
- Certificaten | 434 | 386 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
- Eindapparaten | 1.918 | 1.892 | 2.027 | 2.027 | 2.027 | 2.027 | 2.027 |
Satellietoperators | 520 | 588 | 643 | 703 | 769 | 841 | 921 |
Caribisch Nederland | 349 | 1.200 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
Hercontroles meetinstrumenten | 8 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Diversen / verlengingen overdracht | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Innovatieprojecten | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal omzet derden | 21.919 | 24.828 | 24.870 | 24.930 | 24.996 | 25.068 | 25.148 |
Onder Omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit de werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Bij de berekening van de omzet derden wordt voor 2023 uitgegaan van de toegestane loon- en prijsbijstelling van 2,9%, verwerkt in het uurtarief 2023 Agentschap Telecom.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De verwachte bezetting voor 2023 is 391,5 fte. De gemiddelde loonkosten per FTE worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 100.958. De toegestane loonbijstelling van 3,6% is hierin verwerkt. Het percentage externe inhuur is financieel meerjarig begroot op 18% als gevolg van inbedding van nieuwe gespecialiseerde taken en de huidige krappe arbeidsmarkt.
Materiële kosten
De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst van €11,3mln. Deze bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer en licenties.
Rentelasten
De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur, voertuigen en antennes, te financieren. Als gevolg van de hogere leningen om de investeringen te financieren stijgen deze lasten.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten nemen als gevolg van toenemende investeringen jaarlijks toe. Dit vanwege ICT-ontwikkelingen zoals de doorontwikkeling van Genius, STG-C omgeving alsook door de aanschaf van meetapparatuur en installaties.
Dotaties voorzieningen
Voor 2023 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea €75.000.
Stand slotwet 2021 | 1e suppletoire begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 11.218 | 13.958 | 13.457 | 12.187 | 10.346 | 8.709 | 7.397 |
+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 60.456 | 73.456 | 69.597 | 68.952 | 69.018 | 67.958 | 68.038 | |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom | ‒ 58.150 | ‒ 69.857 | ‒ 65.597 | ‒ 64.752 | ‒ 64.618 | ‒ 63.358 | ‒ 63.238 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 2.306 | 3.600 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
-/- totaal investeringen | ‒ 2.759 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 2.543 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 | ‒ 5.750 |
-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement | ‒ 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-/- aflossingen op leningen | ‒ 2.205 | ‒ 4.101 | ‒ 5.269 | ‒ 6.041 | ‒ 6.036 | ‒ 5.913 | ‒ 6.143 | |
+/+ beroep op leenfaciliteit | 3.300 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.977 | 1.649 | 481 | ‒ 291 | ‒ 286 | ‒ 163 | ‒ 393 |
5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 13.958 | 13.457 | 12.187 | 10.346 | 8.709 | 7.397 | 6.055 |
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
In 2023 wordt een investering begroot van € 5,75 mln, te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur, (elektrische) auto’s, antennes en ICT-projecten.
Financieringsstroom
Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
Stand slotwet 2021 | Vastgestelde begroting 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving Generiek Deel | |||||||
Kostprijzen per product (reële stijging Regeling Vergoedingen) | 1,04% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Tarieven/uur (reële stijging) | 1,59% | 3,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 323,3 | 334,5 | 352,3 | 346,6 | 346,6 | 342,3 | 342,3 |
Saldo van baten en lasten (%) | ‒ 0,4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Loonkosten per fte | € 100.342 | € 95.615 | € 100.958 | € 100.967 | € 100.967 | € 100.977 | € 100.977 |
Voor 2023 past AT alleen een loon- en prijsbijstelling van 2,9% toe op de kostprijzen per product en op de uurtarieven. Daarmee is de reële stijging 0%.
De loonkosten per fte liggen hoger dan in de begroting 2022 als gevolg van o.a. CAO-aanpassingen, loon- en prijsbijstelling en de hogere lasten voor inhuur door de krappe arbeidsmarkt.