(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 118.446 | ‒ 2.263 | 116.183 |
waarvan omzet moederdepartement | 82.136 | ‒ 5.420 | 76.716 |
waarvan omzet overige departementen | 4.950 | 664 | 5.614 |
waarvan omzet derden | 31.360 | 2.493 | 33.853 |
Rentebaten | 1.000 | 50 | 1.050 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 119.446 | ‒ 2.213 | 117.233 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 96.732 | 482 | 97.214 |
- Personele kosten | 62.714 | 899 | 63.613 |
waarvan eigen personeel | 55.392 | ‒ 765 | 54.627 |
waarvan inhuur externen | 7.322 | 1.654 | 8.976 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 10 | 10 |
- Materiële kosten | 34.018 | ‒ 417 | 33.601 |
waarvan apparaat ICT | 15.515 | 653 | 16.168 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 2.215 | 378 | 2.593 |
waarvan overige materiële kosten | 16.288 | ‒ 1.448 | 14.840 |
Rentelasten | 100 | 37 | 137 |
Afschrijvingskosten | 2.115 | ‒ 275 | 1.840 |
- Materieel | 1.906 | ‒ 126 | 1.780 |
waarvan apparaat ICT | 69 | ‒ 4 | 65 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.837 | ‒ 122 | 1.715 |
- Immaterieel | 209 | ‒ 149 | 60 |
Overige lasten | 22.081 | ‒ 1.242 | 20.839 |
waarvan aardobservatie | 22.081 | ‒ 1.300 | 20.781 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 1 | 1 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 57 | 57 |
Totaal lasten | 121.028 | ‒ 998 | 120.030 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 1.583 | ‒ 1.215 | ‒ 2.797 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 25 | 25 | |
Saldo van baten en lasten | ‒ 1.608 | ‒ 1.215 | ‒ 2.822 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De lagere omzet moederdeartement ten opzichte van de suppletoire begroting september 2024 van ‒ € 5,4 miljoen wordt veroorzaakt door achterblijven bij strategische projecten van ‒ € 3,4 miljoen, lagere omzet op EUMETSAT van ‒ € 1,3 miljoen, en de bijdrage WAU direct naar Eigen Vermogen van - € 0,7 miljoen. Strategische projecten blijven met name achter door vertraging op het Masterplan project. Daar tegenover staat een toename van de omzet van € 0,6 miljoen voor Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO), welke via IenW wordt ontvangen in plaats van omzet overige departementen.
Omzet overige departementen
De stijging van de omzet komt door enkele eenmalige posten van in totaal € 0,7 miljoen.
Omzet derden
De hogere omzet komt met name door enkele eenmalige meevallers van in totaal € 0,6 miljoen, een hogere omzet luchtvaart van € 0,6 miljoen, en € 1,2 miljoen extra omzet maatwerk en subsidie als gevolg van de stijging van de tarieven per 1 juli.
Lasten
Personele kosten
Vanwege een lagere bezetting dan begroot is sprake van een afname van de loonkosten van - € 0,8 miljoen. De lagere bezetting wordt veroorzaakt door moeite met het aantrekken en behouden van personeel. Met name door ontvangen uren IKB is het aantal openstaande verlofuren sterk gestegen. Dit maakt een ophoging van de reservering openstaande verlofuren van € 1,8 miljoen noodzakelijk, dat is € 0,8 miljoen hoger dan eerder voorzien. De inhuurkosten stijgen met € 1,6 miljoen doordat de werving van vast personeel moeizaam verloopt. Om continuiteit te garanderen wordt extra ingehuurd. Dit speelt zowel bij strategische projecten als bij reguliere activiteiten.
Materiele kosten
De overschrijdingen komen met name door hogere kosten voor IT-dienstverlening van € 0,6 miljoen, hogere kosten bij SSO's door Huur RVB 2024 van € 0,3 miljoen en nagekomen kosten voorgaande jaren van € 0,1 miljoen. De onderschrijding van ‒ € 1,4 miljoen komt vooral door vertraging en daardoor lagere kosten op Masterplan.
Afschrijvingskosten
De onderschrijding van ‒ € 0,3 miljoen is het gevolg van vertraging van investeringen voor met name modernisering waarneemapparatuur.
Overige lasten
Onderschrijding van ‒ € 1,2 miljoen komt met name door de teruggave overschotten EUMETSAT per 1 juli 2024 van - € 1,3 miljoen. De overschotten worden door KNMI gesaldeerd met de contributies waardoor de realisatie op de contributies lager uitvalt.
Resultaat
Het stijging van het verlies is mede het gevolg van de CAO wijzingen van de afgelopen jaren. Bij de ontvangen looncompensatie is geen rekening gehouden met de extra IKB uren wat leidt tot een hogere verlofreservering en dus extra kosten. Daarnaast worden er kosten gemaakt van € 1,6 miljoen voor oplossen van de tekortkomingen uit het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, voor de Wet open overheid (regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet) en voor het programma Werk aan Uitvoering (een overheidsbreed programma ter verbetering van de publieke dienstverlening). Hier staan geen opbrengsten tegenover (maar wel een directe vermogensstorting).
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 16.796 | 16.796 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 4.367 | ‒ 275 | 4.092 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 8.295 | 85 | ‒ 8.210 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 3.928 | ‒ 190 | ‒ 4.118 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 3.000 | 6 | ‒ 2.994 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | |||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 3.000 | 6 | ‒ 2.994 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | |||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 4.938 | 4.938 | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.108 | ‒ 2.108 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 3.000 | ‒ 6 | 2.994 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 892 | 4.932 | 5.824 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 10.760 | 4.748 | 15.508 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom daalt met - € 0,2 miljoen. Oorzaken zijn een daling van de ontvangsten van - € 0,3 miljoen (afschrijvingskosten dalen) en een daling van de uitgaven met € 0,1 miljoen (stijging van het begrote verlies van € 1,2 miljoen en lagere uitgaven EUMETSAT van € 1,3 miljoen).
Investeringskasstroom
Geen noemenswaardige wijzigingen.
Financieringskasstroom
Er wordt een eenmalige storting door het moederdepartement ontvangen voor Werken aan Uitvoering (WAU) voor de periode 2024-2031 van € 0,7 miljoen en voor het verhuizen van het archief als onderdeel van het project Masterplan De Bilt van € 4,2 miljoen.