Base description which applies to whole site

Nationale Schuld

IXA NATIONALE SCHULD: UITGAVEN

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Voorjaarsnota

44.917

32.365

48.066

50.051

50.623

45.022

       

Overboekingen met andere begrotingen

  

0

0

0

0

Overboekingen met andere begrotingen

  

0

0

0

0

       

Technisch

‒ 7.876

‒ 8.317

‒ 9.923

‒ 11.791

‒ 13.011

‒ 14.637

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

‒ 7.876

‒ 8.317

‒ 9.923

‒ 11.791

‒ 13.011

‒ 14.637

       

Niet-plafondrelevant

12.632

9.233

6.152

12.937

14.010

19.427

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

7.876

8.317

9.923

11.791

13.011

14.637

Aflossing vaste schuld

4.836

 

‒ 4.836

1

 

3.894

Rentelasten kasbeheer

365

566

335

251

183

178

Rente derivaten

60

     

Rente vaste schuld

‒ 213

315

804

1.029

995

897

Rente vlottende schuld

‒ 291

35

‒ 74

‒ 135

‒ 179

‒ 179

       

Stand Miljoenennota

49.673

33.282

44.295

51.197

51.622

49.812

IXA NATIONALE SCHULD: ONTVANGSTEN

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Voorjaarsnota

81.321

78.305

96.747

82.615

88.811

83.169

       

Technisch

‒ 149

‒ 198

‒ 245

‒ 291

‒ 336

‒ 374

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

‒ 149

‒ 198

‒ 245

‒ 291

‒ 336

‒ 374

       

Niet-plafondrelevant

‒ 7.335

6.201

13.281

874

‒ 5.951

‒ 2.479

Mutatie in rekening courant en deposito

1.289

45

‒ 49

596

169

‒ 720

Voortijdige beëindiging derivaten

214

     

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

149

198

245

291

336

374

Ontvangen aflossingen

41

28

28

24

12

4

Rentebaten kasbeheer

6

5

12

16

18

19

Mutatie vlottende schuld

‒ 9.034

     

Rente derivaten

 

‒ 54

‒ 61

‒ 56

‒ 36

‒ 25

Uitgifte vaste schuld

 

5.979

13.106

2

‒ 6.450

‒ 2.131

Overig niet-plafondrelevant

0

     
       

Stand Miljoenennota

73.837

84.308

109.782

83.197

82.524

80.316

Uitgaven

Overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft een beperkte overboeking vanuit Financiën voor prijsbijstelling.

Technisch

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de rente-uitgaven en ontvangsten niet onder het uitgavenkader vallen. De rente-uitgaven en ontvangsten worden om die reden niet-plafondrelevant.

Niet-plafondrelevant

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de rente-uitgaven en ontvangsten niet onder het uitgavenkader vallen. De rente-uitgaven en ontvangsten worden om die reden niet-plafondrelevant.

Aflossing vaste schuld

De raming van de aflossing vaste schuld wijzigt in 2024 en 2026 als gevolg van een inkoop van schuld. De aflossing neemt in 2029 toe als gevolg van de uitgifte van leningen met een aflosdatum in dat betreffende jaar.

Rentelasten kasbeheer

De raming van de rentelasten kasbeheer stijgt als gevolg van de hogere rentepercentages zoals geraamd door het Centraal Planbureau (CPB).

Rente derivaten

De rentelasten van de derivaten wijzigen als gevolg van gerealiseerde rentepercentages van derivaten.

Rente vaste schuld

Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Hierdoor vallen de verwachte rentelasten in 2024 lager uit dan eerder geraamd. In toekomstige jaren verwacht het Agentschap een toename van de rentelasten omdat het Rijk naar verwachting een hoger kastekort zal hebben. Ook speelt mee dat de rentetarieven, zoals door het CPB geraamd, zijn gestegen t.o.v. de Voorjaarsnota.

Rente vlottende schuld

De raming van de rentelasten vlottende schuld valt lager uit als gevolg van een lager kastekort waardoor de vlottende schuld afneemt. In 2025 is er wel sprake van een lichte stijging van de rentelasten als gevolg van hogere rentepercentages zoals geraamd door het CPB.

Ontvangsten

Technisch

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de rente-uitgaven en ontvangsten niet onder het uitgavenkader vallen. De rente-uitgaven en ontvangsten worden om die reden niet-plafondrelevant.

Niet-plafondrelevant

Mutatie in rekening courant en deposito

Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen in 2024 minder middelen storten in de schatkist. Het saldo van de rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT’s) neemt echter naar verwachting toe. Per saldo betekent dit dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s in 2024 stijgt. Voor 2025 wordt verwacht dat het saldo van de sociale fondsen zal stijgen.

Voortijdige beëindiging derivaten

In 2024 zijn rentederivaten voortijdig beëindigd, hetgeen leidt tot eenmalige ontvangsten. Bij het voortijdig beëindigen van rentederivaten wordt de marktwaarde tussen beide partijen verrekend. De meerjarig geraamde renteontvangsten worden hierbij in een keer ontvangen.

Rente buiten het uitgavenkader plaatsen

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de rente-uitgaven en ontvangsten niet onder het uitgavenkader vallen. De rente-uitgaven en ontvangsten worden om die reden niet-plafondrelevant.

Ontvangen aflossingen

Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen, die door de agentschappen, RWT's en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, hoger uitvallen dan eerder geraamd.

Rentebaten kasbeheer

De raming van de rentebaten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de Voorjaarsnota. Dit is vooral het gevolg van de hogere rentestanden in de raming van het CPB.

Mutatie vlottende schuld

De mutatie vlottende schuld is in 2024 lager dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.

Rente derivaten

De rente op derivaten wijzigt als gevolg van de voortijdige beëindiging in 2024. De meerjarig geraamde renteontvangsten worden hierbij in een keer ontvangen.

Uitgifte vaste schuld

De raming van de uitgifte vaste schuld is in 2025 en 2026 hoger dan eerder geraamd als gevolg van het gewijzigde kassaldo. Vanaf 2028 zal naar verwachting minder schuld worden uitgegeven als gevolg van een lager kastekort.

Overig niet-plafondrelevant

Deze post bestaat uit diverse niet-plafondrelevante mutaties die onder de ondergrens vallen.

Licence