Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting € 17 miljoen minder uitgegeven en is voor een bedrag van € 20 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen hebben met name betrekking op: Samenhang met onderstaande toelichtingen op de uitgaven. Het verschil betreft negatieve bijstellingen, gedurende het jaar, van in eerdere jaren aangegane verplichtingen (€ 3,2 miljoen).
1. Personele uitgaven
Eigen personeel
De lagere uitgaven hebben met name betrekking op:
– Niet gebruikte apparaatmiddelen voor de Vrachtwagenheffing op HXII. Conform afspraak met Minfin wordt het overschot weer teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds (€ 1,7 miljoen);
– Er is een naheffing van de belastingdienst ontvangen (-/- € 2,2 miljoen);
– Minder interne dienstverleningsovereenkomsten afgesloten dan verwacht (€ 0,9 miljoen, zie ook de ontvangsten);
– Opgetreden vertraging bij de instelling van de Unit Instandhouding (€ 0,5 miljoen);
– Vacatureruimte (€ 0,6 miljoen)
– Lagere uitgaven op het Nationaal GroeiFonds dan geraamd (€ 1,4 miljoen);
– Diverse mee- en tegenvallers (€ 0,1 miljoen).
Externe inhuur
De lagere uitgaven hebben met name betrekking op:
– Opgetreden vertragingen (o.a. door controversieel verklaren van project Betalen naar Gebruik) bij het aangaan van inhuurcontracten (€ 1,2 miljoen) en vertraagde facturering door opdrachtnemers waardoor betalingen pas in 2024 zullen plaatsvinden (€ 3 miljoen);
– Minder inhuur in voornamelijk het kader van Mobiliteit en Gebieden (MenG), Integrated Service Management (ISM) en DuurzameMobiliteit (DUMO) (€ 2,2 miljoen).
– Diverse mee-en tegenvallers (€ 0,1 miljoen).
2. Materiële uitgaven
ICT
De lagere uitgaven hebben met name betrekking op:
– Vertraging van de vernieuwing van het bedrijfsvoeringssysteem SAP (o.a. door wisseling projectleider) daardoor uitgaven pas in 2024 worden gedaan (€ 3,4 miljoen);
– Uitgaven die gedaan zijn voornamelijk ten behoeve van agentschappen waarvoor de interne verrekeningen (ontvangsten) niet meer in 2023 hebben plaatsgevonden. Daarom komen deze uitgaven nog t.l.v. HXII (-/- € 1,6 miljoen);
– Vertraging door onvoorziene omstandigheden in de Europese aanbesteding met betrekking tot Informatie Gedreven Werken, waardoor geen gunning in 2023 heeft plaatsgevonden. Daarnaast was er sprake van vertraagde facturatie door een aantal leveranciers in 2023 (€ 0,5 miljoen);
– Diverse mee- en tegenvallers (-/- € 0,2 miljoen).
Bijdrage aan Rijksbrede SSO's
De lagere uitgaven hebben met name betrekking op:
– De lagere afname van maatwerk en plusdiensten bij FM Haaglanden was lager dan initieel geraamd. Daarnaast kon niet alles meer worden uitgevoerd in 2023 (€ 0,9 miljoen);
– Een digitaal platform kon niet volledig door SSC ICT worden opgeleverd waardoor uitgaven doorlopen naar 2024 (€ 1 miljoen);
Overige materiele uitgaven
De lagere uitgaven hebben met name betrekking op:
– Betreft een veelvoud van kleine mee- en tegenvallers (€ 3,6 miljoen).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten hebben met name betrekking op:
– De lagere ontvangsten als gevolg van minder interne dienstverlening dan geraamd (€ 0,9 miljoen);
– Latere ontvangst als gevolg van de latere start van nieuwe EU-projecten (€ 0,2 miljoen);
– Vertraagde facturering (€ 0,4 miljoen).