Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 10.133.378 | 10.201.436 | ‒ 11.907.120 | ‒ 2.072.244 | ‒ 3.777.928 |
waarvan betalingsverplichtingen | 133.378 | 201.436 | 0 | ‒ 72.244 | 129.192 |
Kostenvergoeding Atradius DSB | 17.987 | 18.900 | 0 | 0 | 18.900 |
Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten | 45.000 | 45.000 | 0 | 20.000 | 65.000 |
Storting begrotingsreserve EKV | 70.244 | 137.244 | 0 | ‒ 92.244 | 45.000 |
Overige betalingsverplichtingen | 147 | 292 | 0 | 0 | 292 |
waarvan garantieverplichtingen | 10.000.000 | 10.000.000 | ‒ 11.907.120 | ‒ 2.000.000 | ‒ 3.907.120 |
Herverzekering leverancierskredieten | 0 | 0 | ‒ 11.907.120 | 0 | ‒ 11.907.120 |
Exportkredietverzekeringen | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | ‒ 2.000.000 | 8.000.000 |
waarvan: aangegane garantieverplichtingen | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | ‒ 2.000.000 | 8.000.000 |
waarvan: vervallen garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.265.378 | 1.430.436 | ‒ 945.000 | 2.756 | 488.192 |
waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
Opdrachten | 63.134 | 64.192 | 0 | 20.000 | 84.192 |
Kostenvergoeding Atradius DSB | 17.987 | 18.900 | 0 | 0 | 18.900 |
Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten | 45.000 | 45.000 | 0 | 20.000 | 65.000 |
Overige uitgaven | 147 | 292 | 0 | 0 | 292 |
Garanties | 1.132.000 | 1.229.000 | ‒ 945.000 | 75.000 | 359.000 |
Schade-uitkering EKV | 142.000 | 239.000 | 0 | 75.000 | 314.000 |
Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten | 990.000 | 990.000 | ‒ 945.000 | 0 | 45.000 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 70.244 | 137.244 | 0 | ‒ 92.244 | 45.000 |
Mutatie begrotingsreserve EKV | 70.244 | 137.244 | 0 | ‒ 92.244 | 45.000 |
Ontvangsten | 624.914 | 693.577 | ‒ 175.750 | ‒ 81.870 | 435.957 |
Garanties | 521.870 | 589.620 | ‒ 175.750 | ‒ 176.870 | 237.000 |
Premies EKV | 70.244 | 137.244 | 0 | ‒ 92.244 | 45.000 |
Premies herverzekering leverancierskredieten | 90.000 | 90.000 | 0 | 50.000 | 140.000 |
Schaderestituties EKV | 161.626 | 162.376 | 4.250 | ‒ 124.626 | 42.000 |
Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten | 200.000 | 200.000 | ‒ 180.000 | ‒ 10.000 | 10.000 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 103.044 | 103.957 | 0 | 95.000 | 198.957 |
Mutatie begrotingsreserve EKV | 103.044 | 103.957 | 0 | 95.000 | 198.957 |
Toelichting
Verplichtingen
Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten
De uitvoeringskosten voor herverzekering leverancierskredieten zijn met € 20 mln. opgehoogd. De originele raming zag enkel toe op facturen van 2021. Begin 2021 zijn echter ook de laatste facturen gerelateerd aan 2020 betaald, welke over de jaargrens zijn heengeschoven. De kosten vallen hierdoor hoger uit dan initieel begroot.
Storting begrotingsreserve EKV
De raming van de begrotingsreserve wordt met € 92,2 mln. naar beneden bijgesteld. De begrotingsreserve wordt gevoed door de premieontvangsten. Door een afname van de verwachte premieontvangsten daalt ook de verwachte storting in de begrotingsreserve. De onderliggende reden hiervoor is het uitblijven van grote transacties.
Herverzekering leverancierskredieten
De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de verzekering van leverancierskredieten voor een belangrijk deel stilvalt. De regeling is per 1 juli 2021 beëindigd en daarmee wordt het resterende garantiebedrag voor de herverzekering leverancierskredieten met € 11,9 mld. afgeboekt.
Exportkredietverzekeringen
Het plafond van € 10 mld. aan maximaal in een jaar aan te gane verplichtingen zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig worden benut in 2021. Op dit moment is er voor € 5,8 mld. aan verplichtingen aangegaan en worden er geen grote transacties meer verwacht in 2021. Derhalve wordt reeds € 2,0 mld. aan verplichtingen afgeboekt.
Uitgaven
Opdrachten
Zie de toelichting onder 'verplichtingen', uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten (€ 20,0 mln.).
Garanties
Schade-uitkering EKV
In 2021 valt de schade-uitkering naar verwachting € 75 mln. hoger uit. Dit heeft grotendeels te maken met het getekende multilaterale akkoord voor de schuldenkwijtschelding van Sudan. Het kwijt te schelden bedrag voor Nederland bedraagt € 75 mln. en hier dient enkel nog een bilateraal akkoord voor gesloten te worden. Op dit moment is het echter onzeker of het bilateraal akkoord nog in 2021 wordt gesloten, gezien de recente ontwikkelingen in Sudan. Indien het bilaterale akkoord niet in 2021 wordt gesloten, valt de schade-uitkering niet hoger uit.
Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten
De schade-uitkering voor de herverzekering leverancierskredieten is met € 945 mln. naar beneden bijgesteld. De schade-uitkering is beperkt gebleven als gevolg van minder faillissementen dan verwacht. Daarnaast is de regeling per 1 juli 2021 beëindigd.
Storting/onttrekking begrotingsreserve
De raming van de begrotingsreserve wordt met € 92,2 mln. naar beneden bijgesteld. De begrotingsreserve wordt gevoed door de premieontvangsten. Door een afname van de verwachte premieontvangsten daalt ook de verwachte storting in de begrotingsreserve. De onderliggende reden hiervoor is het uitblijven van grote transacties.
Ontvangsten
Garanties
Premies EKV
De premies voor de ekv worden met € 92,2 mln. naar beneden bijgesteld. De verwachte premies van de ekv over 2021 zijn aanzienlijk afgenomen, wat met name te maken heeft met het uitblijven van inkomsten gerelateerd aan een grote projectfinancieringstransactie.
Premies herverzekering leverancierskredieten
De premies voor herverzekering leverancierskredieten wordt met € 50 mln. naar boven bijgesteld. De originele raming zag enkel toe op facturen van 2021. Begin 2021 zijn echter ook de laatste facturen gerelateerd aan 2020 betaald, welke over de jaargrens zijn heen geschoven. Derhalve valt het bedrag aan zowel premies als schades en uitvoeringskosten hoger uit dan initieel geraamd.
Schaderestituties EKV
De schaderestituties worden met € 120 mln. naar beneden bijgesteld. In de begroting was voor 2021 de laatste recuperatietranche op Argentinië van € 135 mln. opgenomen. Argentinië bevindt zich momenteel in betalingsproblemen en is in onderhandeling over herstructurering van haar schuld. Voor 2021 wordt verwacht dat € 15 mln. van de totaal verwachte recuperaties van € 135 mln. wordt ontvangen van de Argentijnse staat. Zodra een nieuw betalingsschema is overeengekomen zal dit worden verwerkt in de begroting
Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten
De schaderestituties herverzekering leverancierskredieten zijn met € 190 mln. naar beneden bijgesteld. Dit heeft met name te maken met het uitblijven van de, in de Ontwerpbegroting verwachte, schades. Zie ook de toelichting onder de post 'Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten'.
Storting/onttrekking begrotingsreserve
Definitieve schades, de kostenvergoeding Atradius en de overige kosten leiden tot een onttrekking uit de begrotingsreserve. Doordat de raming voor de definitieve schades toenemen, neemt ook de raming voor de onttrekking uit de begrotingsreserve met € 95 mln. toe. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat uit de schuldenkwijtschelding van Sudan, wat gezien de recente ontwikkelingen in Sudan onzeker is. Zie ook de toelichting onder de post 'Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten'.