| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie 2011 | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 74.032 | 70.587 | – 3.445 | 73.386 |
| Omzet overige departementen | ||||
| Omzet derden | 4.100 | 8.440 | 4.340 | 5.418 |
| Rentebaten | 30 | 70 | 40 | 32 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 78.162 | 79.097 | 935 | 78.836 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| personele kosten | 39.505 | 43.417 | 3.912 | 39.076 |
| – Waarvan eigen personeel | 38.600 | 41.477 | 2.877 | 38.135 |
| – Waarvan externe inhuur | 905 | 1.940 | 1.035 | 832 |
| materiële kosten | 33.057 | 30.357 | – 2.700 | 32.809 |
| – Waarvan ICT* | 1.200 | 2.970 | 1.770 | 3.120 |
| Afschrijvingskosten | ||||
| – materieel | 5.100 | 4.410 | – 690 | 4.815 |
| – immaterieel | ||||
| Overige lasten | ||||
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentelasten | 500 | 345 | – 155 | 427 |
| – bijzondere lasten | 0 | |||
| Totaal lasten | 78.162 | 78.529 | 367 | 77.127 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 568 | 568 | 1.709 |
Toelichting exploitatie 2012
Baten
De gerealiseerde baten zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name door enerzijds € 3,5 miljoen lagere omzet moederdepartement (met name € 3,7 miljoen taakstelling NFI) en anderzijds € 4,3 miljoen hogere omzet derden. Dit laatste heeft twee oorzaken:
-
– het NFI voert in samenwerking met andere partijen activiteiten uit waarvoor het NFI in voorkomende gevallen geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd voor gemaakte kosten;
-
– het NFI werkt in toenemende mate voor betalende overheidsklanten in binnen- en buitenland.
Rentebaten
Rentebaten vallen hoger uit dan begroot doordat uitgezette deposito's meer hebben opgeleverd dan begroot.
Lasten
De gerealiseerde lasten zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot.
Saldo Baten en Lasten
De stand van de exploitatiereserve ultimo 2012 is € 4,6 miljoen. Na verwerking van het onverdeeld resultaat is de stand per ultimo 2012 van de exploitatiereserve € 4,6 miljoen.
| Balans 2012 | Balans 2011 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Immateriële activa | ||
| Materiële activa | ||
| – grond en gebouwen | ||
| – installaties en inventarissen | 11.948 | 13.850 |
| – overige materiële vaste activa | 1.556 | 1.113 |
| Voorraden | 83 | 10 |
| Debiteuren | 2.301 | 799 |
| Nog te ontvangen | 1.320 | 829 |
| Liquide middelen | 13.013 | 14.615 |
| Totaal activa | 30.221 | 31.216 |
| Passiva | ||
| Eigen Vermogen | ||
| – exploitatiereserve | 3.598 | 1.889 |
| – onverdeeld resultaat | 994 | 1.709 |
| Leningen bij het Ministerie van Financiën | 13.521 | 12.363 |
| Voorzieningen | 159 | 163 |
| Crediteuren | 3.303 | 4.787 |
| Nog te betalen | 8.646 | 10.305 |
| Totaal passiva | 30.221 | 31.216 |
In de Regeling baten-lastendiensten is vastgelegd dat het eigen vermogen is gebonden aan een maximum van 5 % van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Uitgaande van dit percentage overstijgt het Eigen Vermogen dit maximum met € 0,8 mln. Bij Voorjaarsnota 2013 wordt over dit overschot besloten.
Voorzieningen
| Omschrijving | Stand per 01-01-2012 | Vrijval in 2012 | Dotatie in 2012 | Onttrekking in 2012 | Stand per 31-12-2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| FPU | 50 | 0 | 80 | 91 | 39 |
| Wachtgelden | 113 | 0 | 42 | 35 | 120 |
| Totaal | 163 | 0 | 122 | 126 | 159 |
| Kasstroomoverzicht per 31 december 2012 | (1) | (2) | (3) = (2)–(1) | |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
| 1 | Rekening Courant RHB 1 januari 2012 + stand depositorekeningen | 2.932 | 14.612 | 11.680 |
| 2 | Totaal operationele kasstroom | 5.100 | 123 | – 4.945 |
| Totaal investeringen | – 4.804 | – 2.929 | 1.875 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | – 9 | – 9 | |
| 3 | Totaal investeringskasstroom | – 4.804 | – 2.937 | 1.867 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossing op leningen | – 5.494 | – 3.649 | 1.845 | |
| Beroep op leenfaciliteit | 4.804 | 4.806 | 2 | |
| 4 | Totaal financieringskasstroom | – 690 | 1.157 | – 1.847 |
| 5 | Rekening Courant RHB 31 december 2012 + stand depositorekeningen (= 1+2+3+4) | 2.538 | 12.955 | 10.417 |
| (* noot: maximale roodstand € 0,5 miljoen) |
De investeringen 2012 zijn lager dan het beroep op de leenfaciliteit, omdat de levering van enkele bestelde activa begin 2013 plaats vinden. Het investeringsplan ter hoogte van het totaal van de leenfaciliteit is wel volledig uitgevoerd.
Toelichting doelmatigheid
Doelmatigheid
| Aantal geleverde producten forensisch | Realisatie | SLA | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| onderzoek (extern product ) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | |
| NFI-totaal: | ||||||
| FTE-totaal | 516 | 524 | 537 | 555 | ||
| Saldo van baten en lasten in % | – 1,5 | – 0 | 2,2 | 0 | ||
| 1. DNA-Databank | 22 | 73 | 128 | 700 | – 572 | |
| 2. Biologisch Sporenonderzoek | 4.205 | 6.408 | 6.275 | 6.380 | – 105 | |
| 3. Haaronderzoek | 105 | 116 | 73 | 120 | – 47 | |
| 4. DNA | 24.659 | 31.288 | 35.218 | 39.835 | – 4617 | |
| 5. Verdovende middelen | 4.411 | 5.231 | 5.290 | 4.805 | 485 | |
| 6. Chemisch Identificatieonderzoek | 380 | 371 | 495 | 380 | 115 | |
| 7. Schotresten | 269 | 240 | 205 | 232 | – 27 | |
| 8. Niet humane biologische sporen | 91 | 88 | 99 | 110 | – 11 | |
| 9. Pathologie | 1.000 | 1.114 | 969 | 1.045 | – 76 | |
| 10. Antropologie | 305 | 280 | 111 | 90 | 21 | |
| 11. Geneeskunde | 229 | 426 | 439 | 415 | 24 | |
| 12. Toxicologie | 4.055 | 3.957 | 0 | |||
| 12.1 Tox lab | 2.035 | 2.500 | – 465 | |||
| 12.2 Tox | 1.375 | 1.510 | – 135 | |||
| 13. Beeldonderzoek en biometrie | 119 | 126 | 109 | 143 | – 34 | |
| 14. Digitale technologie | 248 | 307 | 493 | 317 | 176 | |
| 15. Document en printeronderzoek | 110 | 91 | 69 | 80 | – 11 | |
| 16. Hand- en machineschriftonderzoek | 94 | 76 | 108 | 110 | – 2 | |
| 17. KECIDA | 0 | 4 | 5 | 13 | – 8 | |
| 18. Spraak en audio | 36 | 54 | 58 | 55 | 3 | |
| 19. Vingersporen | 358 | 362 | 334 | 845 | – 511 | |
| 20. Afvalstoffen en risico's | 97 | 83 | 80 | 87 | – 7 | |
| 21. Brand, technisch en materiaalonderzoek | 69 | 45 | 51 | 50 | 1 | |
| 22. Explosies en explosieven | 145 | 199 | 148 | 187 | – 39 | |
| 23. Verkeersongevallenonderzoek | 59 | 64 | 61 | 65 | – 4 | |
| 24. Wapens en munitie | 427 | 490 | 486 | 509 | – 23 | |
| 25. Mobiel forensisch team | 192 | 198 | 152 | 193 | – 41 | |
| 26. Interdisciplinair forensisch onderzoek | 18 | 19 | 27 | 32 | – 5 | |
| 27. Vezels & textiel | 426 | 502 | 506 | 531 | – 25 | |
| 28. Verf, glas en tape | ||||||
| 29. Forensische Elementenanalyse | ||||||
| 30. Kras-, indruk- en vormsporen | ||||||
| 31. Statistiek | 1 | 24 | – 23 | |||
| Totaal (afgerond op honderdtallen) | 42.100 | 52.200 | 55.400 | 61.363 | – 5.963 | |
| waarvan Humane biologische sporen | 29.000 | 37.800 | 41.600 | 46.300 | – 4.700 |