Inleiding
FMHaaglanden (FMH) is de professionele facilitair dienstverlener voor rijksorganisaties in de Haagse regio. FMH levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken, met aandacht voor service in nabijheid, klanttevredenheid en eenvoud in bekostiging en aansturing. Alle dienstverlening wordt gecontracteerd en geregisseerd en in samenhang op en rond de werkomgeving aangeboden.
In 2018 levert FMH dienstverlening voor de kerndepartementen (uitgezonderd het Ministerie van Algemene Zaken) en diverse rijksorganisaties in de regio Den Haag. Voor Financiën levert FMH alleen personenvervoer. Daarnaast voert FMH DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-contractmanagement uit voor de panden Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8.
FMH heeft de volgende meerjarige doelen:
-
• Voorbereid zijn op en uitvoeren van veranderingen verzorgingsgebied;
-
• Vormgeven en intensiveren samenwerking en partnerschap;
-
• Implementeren veranderingen bedrijfsvoering Rijk;
-
• Doorontwikkeling medewerkers en dienstverlening FMH.
De komende jaren staan voor FMH in het teken van nieuwe aansluitingen, het masterplan huisvesting, het overnemen van facilitaire resttaken (Hervormingsagenda Rijksdienst) en verdere kwaliteitsverbetering.
FMH zoekt de verdere kwaliteitsverbetering in innovatieve dienstverlening, betere aansluiting op klantprocessen en intensivering van de samenwerking met onder andere de rijkspartners binnen het Directoraat Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR) en de facilitaire concerndienstverleners.
Staat van baten en lasten
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 78.712 | 83.104 | 81.878 | 81.355 | 81.249 | 81.192 | 81.090 |
| Omzet overige departementen | 35.889 | 24.570 | 24.163 | 24.446 | 24.412 | 24.319 | 24.217 |
| Omzet derden | 564 | 411 | 408 | 408 | 408 | 408 | |
| Rentebaten | |||||||
| Vrijval voorzieningen | 6 | ||||||
| Bijzondere baten | |||||||
| Totaal baten | 115.171 | 107.674 | 106.452 | 106.209 | 106.069 | 105.919 | 105.715 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 99.781 | 100.647 | 99.447 | 99.181 | 99.041 | 98.932 | 98.738 |
| – personele kosten | 34.561 | 32.041 | 30.944 | 30.684 | 30.544 | 30.490 | 30.296 |
| – waarvan eigen personeel | 29.296 | 25.538 | 24.948 | 24.997 | 24.993 | 24.990 | 25.296 |
| – waarvan externe inhuur | 5.265 | 6.502 | 5.996 | 5.687 | 5.551 | 5.500 | 5.000 |
| – waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – materiële kosten | 65.220 | 68.606 | 68.503 | 68.497 | 68.497 | 68.442 | 68.442 |
| – waarvan apparaat ICT | 62 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 28.755 | 28.169 | 29.189 | 29.189 | 29.189 | 29.172 | 29.172 |
| – waarvan overige materiële kosten | 36.403 | 40.438 | 39.254 | 39.248 | 39.248 | 39.209 | 39.209 |
| Rentelasten | 395 | 357 | 408 | 459 | 408 | 408 | 408 |
| Afschrijvingskosten | 7.879 | 6.670 | 6.597 | 6.569 | 6.620 | 6.579 | 6.569 |
| – materieel | 7.879 | 6.670 | 6.597 | 6.569 | 6.620 | 6.579 | 6.569 |
| – waarvan apparaat ICT | 0 | ||||||
| – immaterieel | |||||||
| Overige kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – dotaties voorzieningen | 0 | ||||||
| – bijzondere lasten | 0 | ||||||
| Totaal lasten | 108.055 | 107.674 | 106.452 | 106.209 | 106.069 | 105.919 | 105.715 |
| Saldo van baten en lasten | 7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement heeft met name betrekking op de generieke facilitaire dienstverlening binnen het verzorgingsgebied. Per 2016 zijn de budgetten van de departementen voor de facilitaire dienstverlening (het generieke pakket) overgeheveld naar het Ministerie van BZK. Vanwege de verhuizing van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) naar de Rijnstraat 8 (DBFMO) zijn de budgetten van deze departementen nog niet overgeheveld.
Omzet overige departementen
De omzet overige departementen heeft betrekking op de generieke dienstverlening van de nog niet centraal bekostigde departementen en de specifieke dienstverlening die geleverd wordt aan de overige departementen.
Omzet uitgesplitst naar departement
| Departementen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ | 7.306 | 7.318 | 7.307 | 7.279 | 7.249 |
| VenJ | 6.363 | 6.373 | 6.364 | 6.340 | 6.312 |
| FIN | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.161 | 1.157 |
| IenM | 9.019 | 9.030 | 9.016 | 8.982 | 8.944 |
| DEF | 309 | 559 | 559 | 557 | 555 |
| Totaal | 24.163 | 24.446 | 24.412 | 24.319 | 24.217 |
Omzet derden
De omzet derden betreft de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan de Kansspelautoriteit en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen. In de begroting is rekening gehouden met een externe inhuur, die over de jaren zal dalen. Met name de verhuizing van BZ en IenM zorgt voor een daling van de personele kosten, doordat hierdoor minder werkzaamheden door FMH worden verricht.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit directe inkoopkosten van de dienstverlening (circa 90% van de materiële kosten). De inkoopkosten zijn opgenomen onder de posten bijdrage SSO’s en overige materiële kosten.
In de bijdrage aan SSO’s hebben de kosten voor Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) een groot aandeel. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de Rijksbeveiligersorganisatie in de panden waar FMH de dienstverlening verzorgt. Daarnaast zijn de kosten voor onder andere de Rijnstraat 8 door het consortium DBFMO hier opgenomen, aangezien deze kosten via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij FMH in rekening worden gebracht.
Rentelasten
Onder deze post zijn alle rentelasten opgenomen die verband houden met de financiering van materiële vaste activa vanuit het Ministerie van Financiën. De rente die in deze begroting is toegepast bedraagt 1,3%.
Afschrijvingskosten
De overgenomen activa (met name meubilair en audiovisuele middelen) van de departementen zijn geactiveerd en worden conform de betreffende regelgeving afgeschreven. Voor nieuwe investeringen is dit eveneens van toepassing. De mutaties in de kosten zijn het gevolg van enerzijds afgeschreven activa en anderzijds investeringen.
Kasstroomoverzicht
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 19.348 | 12.894 | 12.894 | 15.585 | 17.736 | 19.608 | 22.357 |
| +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 121.706 | 105.562 | 106.452 | 106.209 | 106.069 | 105.919 | 105.715 | |
| –/– totaal uitgaven operationele kasstroom | – 109.957 | – 99.875 | – 99.855 | – 99.640 | – 99.449 | – 99.340 | – 99.146 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 11.749 | 5.687 | 6.597 | 6.569 | 6.620 | 6.579 | 6.569 |
| –/– totaal investeringen | – 5.243 | – 1.600 | – 4.200 | – 3.965 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 5.198 | – 1.600 | – 4.200 | – 3.965 | – 2.500 | – 2.500 | – 2.500 |
| –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | – 7.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| –/– aflossingen op leningen | – 4.612 | – 5.688 | – 3.906 | – 4.418 | – 4.748 | – 3.830 | – 4.283 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 5.300 | 1.600 | 4.200 | 3.965 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 5.633 | – 4.088 | 294 | – 453 | – 2.248 | – 1.330 | – 1.783 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) (noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro) | 20.266 | 12.894 | 15.585 | 17.736 | 19.608 | 22.357 | 24.643 |
Toelichting
FMH investeert in voornamelijk meubilair en audiovisuele middelen. In 2018/2019 wordt een piek verwacht door het vernieuwen van de activa in een deel van het verzorgingsgebied.
Overzicht doelmatigheidsindicatoren
| 2016 Stand Slotwet | 2017 Vastgestelde begroting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving Generiek Deel | |||||||
| Verloop tarieven generieke dienstverlening | 100 | 96,7% | 94,4% | 93,6% | 93,5% | 93,4% | 93,3% |
| Omzet per productgroep (pxq) | 115.165 | 107.673 | 106.452 | 106.210 | 106.069 | 105.919 | 105.715 |
| *Generiek | 97.639 | 91.864 | 90.724 | 90.426 | 90.318 | 90.262 | 90.160 |
| *Specifiek | 15.651 | 15.809 | 15.728 | 15.784 | 15.751 | 15.657 | 15.555 |
| *Maatwerk | |||||||
| *Werkelijk | |||||||
| *Overig | 1.875 | ||||||
| Tarieven/uur | |||||||
| Saldo van baten en lasten (%) | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele kosten als % van de totale kosten | 32 | 31,8 | 31,1 | 30,9 | 30,8 | 30,8 | 30,7 |
| Materiële kosten als % van de totale kosten | 68 | 68,2 | 68,9 | 69,1 | 69,2 | 68,2 | 69,3 |
| Omschrijving Specifiek Deel | |||||||
| Apparaatskosten (in €) | 44.111 | 36.818 | 38.141 | 37.876 | 37.736 | 37.626 | 37.432 |
| Klanttevredenheid KTO | nvt | tevreden | nvt | tevreden | nvt | tevreden | nvt |
| Tevredenheid maatwerk | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Medewerkerstevredenheid | tevreden | n.v.t. | tevreden | n.v.t. | tevreden | n.v.t. | tevreden |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 439 | 432 | 432 | 431 | 431 | 431 | 431 |
Toelichting
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een efficiencytaakstelling op de apparaatskosten van 1,5%. Deze efficiency is verwerkt over alle kosten met uitzondering van de inkoop-, afschrijvings- en rentekosten. De reden om de inkoopkosten uit te zonderen is dat de inkoopcontracten veelal meerjarig aanbesteed zijn. De prijs is binnen de contractperiode dan ook beperkt of niet beïnvloedbaar.
De productgroep Generiek is een afgesproken pakket producten en diensten dat wordt afgenomen waarvoor een vaste prijs per vaste verrekeneenheid wordt betaald. De prijs (p) en hoeveelheid (q) staan in principe gedurende het jaar vast.
De productgroep Specifiek heeft betrekking op producten en diensten waarvoor de opdrachtgever afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid een prijs per product/dienst betaalt (vb. catering, extra beveiliging, overig vervoer) en/of producten en diensten waarover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aparte afspraken worden gemaakt (vb. uitvoering van maatwerkprojecten).