Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via ISB's | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 647.944 | 25.000.000 | 25.647.944 | 269.953 | 25.917.897 | 400 | 0 | 0 | 0 | 110.101 |
Uitgaven | 659.146 | 13.100.000 | 13.759.146 | 819 | 13.759.965 | 400 | 0 | 0 | 0 | 110.101 |
Garanties | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Regeling Bijzondere Financieringen | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Leningen | 0 | 13.100.000 | 13.100.000 | 0 | 13.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lening TenneT | 0 | 13.100.000 | 13.100.000 | 0 | 13.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.193 | 0 | 4.193 | 819 | 5.012 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4.985 |
Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 4.193 | 0 | 4.193 | 819 | 5.012 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4.985 |
Opstart Invest International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 649.837 | 0 | 649.837 | 0 | 649.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie TenneT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie Invest International | 219.837 | 0 | 219.837 | 0 | 219.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie regionale netbeheerders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.096 | 0 | 5.096 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.096 |
NLFI | 5.096 | 0 | 5.096 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.096 |
Ontvangsten | 2.765.500 | 229.676 | 2.995.176 | 798.025 | 3.793.201 | ‒ 78.293 | 25.546 | ‒ 5.454 | 34.546 | 1.166.046 |
Garanties | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Premieontvangsten garantie KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premieontvangsten Gasunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premieontvangsten garantie FMO | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Leningen | 0 | 229.676 | 229.676 | 29.025 | 258.701 | ‒ 17.293 | 11.546 | 11.546 | 11.546 | 11.546 |
Renteontvangsten lening KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossing lening KLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteontvangsten lening TenneT | 0 | 229.676 | 229.676 | 29.025 | 258.701 | ‒ 17.293 | 11.546 | 11.546 | 11.546 | 11.546 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 769.000 | 3.529.000 | ‒ 61.000 | 14.000 | ‒ 17.000 | 23.000 | 1.149.000 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
Dividenden staatsdeelnemingen | 2.660.000 | 0 | 2.660.000 | 309.000 | 2.969.000 | ‒ 61.000 | 14.000 | ‒ 17.000 | 23.000 | 1.049.000 |
Winstafdracht DNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Griekse inkomsten SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: rente-inkomsten ESM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
NLFI | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 647.944 | 25.000.000 | 25.647.944 | 269.953 | 25.917.897 | 400 | 0 | 0 | 0 | 110.101 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 269.134 | 269.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garantie FMO | 0 | 0 | 0 | 269.134 | 269.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 647.944 | 25.000.000 | 25.647.944 | 819 | 25.648.763 | 400 | 0 | 0 | 0 | 110.101 |
Lening SRH | ‒ 11.202 | 0 | ‒ 11.202 | 0 | ‒ 11.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lening TenneT | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie Invest International | 219.837 | 0 | 219.837 | 0 | 219.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie TenneT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie regionale netbeheerders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige betalingsverplichtingen | 9.309 | 0 | 9.309 | 819 | 10.128 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10.101 |
2024 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 99% |
bestuurlijk gebonden | 1% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Toelichting
Budgetflexibiliteit
De uitgaven op artikel 3 zijn in 2024 voor 99% juridisch verplicht en voor 1% bestuurlijk gebonden. De juridisch verplichte uitgaven bestaan voornamelijk uit de lening aan TenneT, (een deel van) de kapitaalinjecties aan Invest-NL en Invest International en de afdrachten Staatsloterij. De bestuurlijk gebonden uitgaven bestaan vooral uit een deel van de kapitaalinjecties aan Invest International.
Kapitaalinjectie Invest International en Invest-NL
De kapitaalinjecties voor Invest International zijn bestuurlijk gebonden. Na goedkeuring van de concrete aanvragen voor de kapitaalinjecties door Invest International wordt de verplichting juridisch vastgelegd. De kapitaalinjecties voor Invest-NL zijn volledig juridisch verplicht. Voor beide instellingen geldt dat de kapitaalinjecties naar verwachting nodig zijn om hun activiteiten uit te voeren.
Afdrachten Staatsloterij
De afdrachten Staatsloterij (uitgaven en ontvangsten) zijn 100% juridisch verplicht op basis van de Wet op de Kansspelen (WOK).
Verplichtingen
Garantieverplichtingen
Garantie FMO
De uitstaande garantie wordt bijgesteld met € 269,1 mln. aan de hand van de meest recente wisselkoersramingen. De garantie is in USD ten opzichte van de Rijksbegroting in EUR. Aangezien de koers van de euro ten opzichte van de dollar is gedaald, stijgt de waarde van deze garantie.
Ontvangsten
Leningen
Renteontvangsten Lening TenneT
De raming van de renteontvangsten op de lening aan TenneT wordt bijgesteld. Dit komt deels door een aanpassing van de hoogte van de rente en deels door meer inzicht in het tempo van opname van de lening door TenneT.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Aan-/verkoop vermogenstitels
De verwachte ontvangsten worden met € 460 mln. naar boven bijgesteld, als gevolg van de verkoopopbrengst van aandelen ABN AMRO door het lopende verkoopprogramma van de Staat en de pro rata deelname van NLFI aan het inkoopprogramma van ABN AMRO.
Dividenden staatsdeelnemingen
De dividendraming wordt bijgesteld aan de meest recente informatie over het verwachte dividend van de staatsdeelnemingen, als gevolg van de huidige marktomstandigheden.