Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 43.627 | ‒ 133 | 43.494 |
Uitgaven | 43.627 | ‒ 133 | 43.494 |
Opdrachten | 21 | 0 | 21 |
Overige kosten | 21 | 0 | 21 |
Rente | 6.052 | ‒ 151 | 5.901 |
Rente vaste schuld | 4.951 | ‒ 43 | 4.908 |
Rente vlottende schuld | 1.018 | ‒ 108 | 910 |
Voortijdige beëindiging schuld | 0 | 0 | 0 |
Rente derivaten lang | 83 | 0 | 83 |
Rente derivaten kort | 0 | 0 | 0 |
Voortijdige beëindiging derivaten | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 37.554 | 18 | 37.572 |
Aflossing vaste schuld | 37.554 | 18 | 37.572 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 55.343 | ‒ 3.620 | 51.723 |
Rente | 236 | 0 | 236 |
Rente vlottende schuld | 30 | 0 | 30 |
Rente derivaten lang | 0 | 0 | 0 |
Voortijdige beëindiging derivaten | 206 | 0 | 206 |
Leningen | 55.107 | ‒ 3.620 | 51.487 |
Uitgifte vaste schuld | 40.001 | 0 | 40.001 |
Mutatie vlottende schuld | 15.106 | ‒ 3.620 | 11.486 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Rente
Per saldo vallen de rentelasten naar verwachting € 151,0 mln. lager uit. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
Rente vaste schuld
Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Hierdoor vallen de verwachte rentelasten in 2024 naar verwachting € 43,0 mln. lager uit dan eerder geraamd.
Rente vlottende schuld
De raming van de rentelasten vlottende schuld valt naar verwachting € 108 mln. lager uit als gevolg van de realisaties op de geldmarkt in 2024 en doordat de raming van het kastekort voor 2024 is afgenomen.
Leningen
Aflossing vaste schuld
De aflossing van de vaste schuld neemt in het lopende jaar met € 18 mln. toe als gevolg van de vervroegde aflossing van een obligatie met een aflosdatum in 2027.
Ontvangsten
Leningen
Mutatie vlottende schuld
De mutatie vlottende schuld is in 2024 lager als gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.