Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds verantwoord.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Verplichtingen | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 8.014.590 | 550.837 |
Uitgaven | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 8.003.281 | 562.146 |
Uitgaven onderverdeeld per artikelonderdeel | |||||||
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds | 5.459.756 | 5.133.045 | 5.509.351 | 6.976.246 | 7.451.127 | 6.841.862 | 609.265 |
Bijdrage aan het Deltafonds | 875.276 | 877.365 | 834.392 | 1.252.398 | 1.114.300 | 1.161.419 | ‒ 47.119 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieren
Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
Verplichtingen | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 8.014.590 | 550.837 | 1 |
Uitgaven | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 8.228.644 | 8.565.427 | 8.003.281 | 562.146 | |
1 Bijdrage Investeringsfondsen | 5.459.756 | 5.133.045 | 5.509.351 | 6.976.246 | 7.451.127 | 6.841.862 | 609.265 | |
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds | 5.459.756 | 5.133.045 | 5.509.351 | 6.976.246 | 7.451.127 | 6.841.862 | 609.265 | 2 |
2 Bijdrage investeringsfondsen | 875.276 | 877.365 | 834.392 | 1.252.398 | 1.114.300 | 1.161.419 | ‒ 47.119 | |
Bijdrage aan het Deltafonds | 875.276 | 877.365 | 834.392 | 1.252.398 | 1.114.300 | 1.161.419 | ‒ 47.119 | 3 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De hogere realisatie van de verplichtingen is vrijwel volledig het gevolg van de kasverschillen die hieronder worden toegelicht.
2. De hogere realisatie van € 609,3 miljoen is veroorzaakt door:
• Er is € 344 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds voor de loon- en prijsbijstelling 2022.
• Er is € 122,9 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor verschillende onderwerpen.
• Er is € 12 miljoen toegevoegd voor de extra kosten hoogwater Limburg.
• Er is per saldo € 8 miljoen overgeboekt naar andere ministeries.
• Er is € 382 miljoen toegevoegd vanuit de aanvullende post voor de uitvoering van het Coalitieakkoord.
• Er is € 3 miljoen overgeboekt naar het MF voor Werken aan uitvoering.
• Ten slotte kleinere mutaties per saldo een verlaging van € 0,8 miljoen.
10. De lagere realisatie van € 47,1 miljoen is veroorzaakt door:
• Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op een verantwoord niveau te brengen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verlaging met € 141,2 miljoen in 2022.
• Een verlaging van € 14,2 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor met name de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie, voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307/Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland en de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie.
• € 63,5 miljoen in verband met de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
• € 13,9 miljoen van EZK voor het uitvoeren van de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding voor de in- en externe kosten in 2022.
• € 8,1 miljoen is aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2022 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
• € 20 miljoen is aan het deltafonds in 2022 toegevoegd in het kader van het Coalitieakkoord Instandhouding.
• Diverse kleinere mutaties per saldo een verhoging van € 2,8 miljoen.
Mobiliteitsfonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
Mobiliteitsfonds | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Uitgaven | 186.895 | 0 | ‒ 186.895 |
11.01 | Verkenningen | 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | 0 | ‒ 5.639 | |
11.03 | Reserveringen | 176.256 | 0 | ‒ 176.256 | |
11.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | |
11.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 186.895 | 0 | ‒ 186.895 | ||
12 | Hoofdwegen | Uitgaven | 2.982.240 | 3.176.794 | 194.554 |
12.01 | Exploitatie | 3.959 | 9.298 | 5.339 | |
12.02 | onderhoud en vervanging | 1.192.166 | 1.188.303 | ‒ 3.863 | |
12.03 | Aanleg | 600.636 | 594.319 | ‒ 6.317 | |
12.04 | GIV/PPS | 525.002 | 540.204 | 15.202 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 844.670 | 184.193 | |
12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 27.724 | 21.433 | 6.291 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.954.516 | 3.155.361 | 188.263 | ||
13 | Spoorwegen | Uitgaven | 2.190.296 | 2.543.680 | 353.384 |
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.599.243 | 1.945.955 | 346.712 | |
13.03 | Ontwikkeling | 424.047 | 401.363 | ‒ 22.684 | |
13.04 | GIV/PPS | 167.006 | 196.362 | 29.356 | |
13.07 | Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | |
13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 208.458 | 231.933 | 23.475 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.981.838 | 2.311.747 | 329.909 | ||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Uitgaven | 90.368 | 86.838 | ‒ 3.530 |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 41.774 | 35.737 | ‒ 6.037 | |
14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | |
14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 48.594 | 51101 | 2.507 | |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 90.368 | 86.838 | ‒ 3.530 | ||
15 | Vaarwegen | Uitgaven | 1.295.676 | 1.494.251 | 198.575 |
15.01 | Exploitatie | 10.433 | 10.972 | 539 | |
15.02 | onderhoud en vervanging | 450.556 | 511.648 | 61.092 | |
15.03 | Ontwikkeling | 357.466 | 390.458 | 32.992 | |
15.04 | GIV/PPS | 106.058 | 165.643 | 59.585 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 415.530 | 44.367 | |
15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 74.241 | 44.822 | ‒ 29.419 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.221.435 | 1.449.429 | 227.994 | ||
17 | Megaprojecten | Uitgaven | 455.830 | 484.813 | 28.983 |
17.02 | Betuweroute | 0 | 0 | 0 | |
17.03 | HSL | 0 | 0 | 0 | |
17.06 | PMR | 679 | ‒ 7 | ‒ 686 | |
17.07 | ERTMS | 146.041 | 114.954 | ‒ 31.087 | |
17.08 | Zuidasdok | 91.541 | 101.584 | 10.043 | |
17.10 | Programma HFS | 217.569 | 268.282 | 50.713 | |
17.09 | Ontvangsten | 49.020 | 83.038 | 34.018 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 406.810 | 401.775 | ‒ 5.035 | ||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Uitgaven | 0 | 10 | 10 |
18.06 | Externe veiligheid | 0 | 10 | 10 | |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | |
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en vervanging | 0 | 0 | 0 | |
18.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 4.311 | 4.311 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 0 | ‒ 4.301 | ‒ 4.301 | ||
Totaal uitgaven | 7.201.305 | 7.786.386 | 585.081 | ||
Totaal ontvangsten | 359.443 | 385.537 | 38.676 | ||
Saldo afgesloten rekeningen vorig jaar | 240.960 | ||||
Saldo afgesloten rekeningen dit jaar | ‒ 291.238 | ||||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 6.841.862 | 7.451.127 | 546.405 |
Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie)
DELTAFONDS | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | Uitgaven | 568.377 | 536.517 | ‒ 31.860 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 109.499 | 109.167 | ‒ 332 | |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 448.187 | 416.640 | ‒ 31.547 | |
1.03 | Studiekosten | 10.691 | 10.710 | 19 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 166.404 | 208.140 | 41.736 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 401.973 | 328.377 | ‒ 73.596 | ||
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Uitgaven | 62.989 | 71.465 | 8.476 |
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 58.321 | 69.590 | 11.269 | |
2.03 | Studiekosten | 4.668 | 1.875 | ‒ 2.793 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en | ||||
Zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 62.989 | 71.465 | 8.476 | ||
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Uitgaven | 232.337 | 261.437 | 29.100 |
3.01 | Exploitatie | 7.634 | 8.028 | 394 | |
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 224.703 | 253.409 | 28.706 | |
3.09 | Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging | Ontvangsten | 0 | 4.713 | 4.713 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 232.337 | 256.724 | 24.387 | ||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Uitgaven | 21.842 | 72.605 | 50.763 |
4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 0 | ||
4.02 | GIV/PPS | 21.842 | 72.605 | 50.763 | |
4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 21.842 | 72.605 | 50.763 | ||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Uitgaven | 339.405 | 371.603 | 32.198 |
5.01 | Apparaat | 249.947 | 266.040 | 16.093 | |
5.02 | Overige uitgaven | 70.641 | 105.563 | 34.922 | |
5.03 | Investeringsruimte | 3.500 | 0 | ‒ 3.500 | |
5.04 | Reserveringen | 15.317 | 0 | ‒ 15.317 | |
5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 339.405 | 371.603 | 32.198 | ||
7 | Investeren in waterkwaliteit | Uitgaven | 103.475 | 68.666 | ‒ 34.809 |
7.01 | Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 73.258 | 49.628 | ‒ 23.630 | |
7.02 | Ontwikkeling Waterkwaliteit | 21.767 | 9.733 | ‒ 12.034 | |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 8.450 | 9.305 | 855 | |
7.09 | Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 602 | 630 | 28 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 102.873 | 68.036 | ‒ 34.837 | ||
Totaal uitgaven | 1.328.425 | 1.382.293 | 53.868 | ||
Totaal ontvangsten | 167.006 | 213.483 | 46.477 | ||
Saldo afgesloten rekeningen vorig jaar | 286.037 | ||||
Saldo afgesloten rekeningen dit jaar | ‒ 231.527 | ||||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.161.419 | 1.114.300 | 7.391 |