Algemene Doelstelling
Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.
Financieren
Rol en Verantwoordelijkheden
De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.
Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
| Verplichtingen | 6.696.616 | 6.910.205 | 5.874.315 | 6.026.299 | 5.259.841 | 6.168.329 | – 908.488 | ||
| Uitgaven | 6.696.616 | 6.910.205 | 5.874.315 | 6.026.299 | 5.259.841 | 6.168.329 | – 908.488 | ||
| 26.01 | Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 5.722.871 | 5.834.916 | 4.821.159 | 5.026.766 | 4.604.822 | 5.450.478 | – 845.656 | 1 |
| 26.02 | Bijdrage aan het Deltafonds | 973.745 | 1.075.289 | 1.053.156 | 999.533 | 655.019 | 717.851 | – 62.832 | 2 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds (ad 1)
Toelichting op de financiële instrumenten
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2017 van het Infrastructuurfonds.
Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2017.
-
– Een kasschuif van € 250 miljoen via het Rijksbrede beeld naar 2018 en 2019.
-
– Overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 191,9 miljoen) en het programma Beter Benutten (€ 84,8 miljoen)
-
– Omzetting van de budgettaire reeksen van de DBFM-projecten A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten (€ 114,0 miljoen) en N18 Varsseveld-Enschede (€ 113,2 miljoen) om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
-
– Overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 13,7 miljoen) en voor de bijdrage aan MRA (€ 15,8 miljoen).
| INFRAFONDS | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegen | uitgaven | 2.365.030 | 2.231.569 | – 133.461 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 3.638 | 4.498 | 860 | |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 609.164 | 595.154 | – 14.010 | |
| 12.03 | Aanleg | 641.536 | 429.918 | – 211.618 | |
| 12.04 | GIV/PPS | 561.811 | 638.739 | 76.928 | |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 548.881 | 563.260 | 14.379 | |
| 12.07 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
| 12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 126.245 | 150.898 | 24.653 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 2.238.785 | 2.080.671 | – 158.114 | ||
| 13 | Spoorwegen | uitgaven | 2.218.915 | 2.154.280 | – 64.635 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.245.661 | 1.372.035 | 126.374 | |
| 13.03 | Aanleg | 735.505 | 604.096 | – 131.409 | |
| 13.04 | GIV/PPS | 158.806 | 161.552 | 2.746 | |
| 13.07 | Rente en aflossing | 48.362 | 16.597 | – 31.765 | |
| 13.08 | Investeringsruimte | 30.581 | – 30.581 | ||
| 13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 185.262 | 242.727 | 57.465 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 2.033.653 | 1.911.553 | – 122.100 | ||
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | uitgaven | 216.332 | 236.352 | 20.020 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 132.863 | 148.786 | 15.923 | |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | |
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 83.469 | 87.566 | 4.097 | |
| 14.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 216.332 | 236.352 | 20.020 | ||
| 15 | Vaarwegen | uitgaven | 872.578 | 899.296 | 26.718 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 8.428 | 8.525 | 97 | |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 366.969 | 322.961 | – 44.008 | |
| 15.03 | Aanleg | 186.361 | 218.819 | 32.458 | |
| 15.04 | GIV/PPS | 10.904 | 39.105 | 28.201 | |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 299.916 | 309.886 | 9.970 | |
| 15.07 | Investeringsruimte | 0 | |||
| 15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 93.675 | 97.115 | 3.440 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 778.903 | 802.181 | 23.278 | ||
| 17 | Megaprojecten | uitgaven | 181.174 | 112.472 | – 68.702 |
| 17.02 | Betuweroute | 942 | 1.289 | 347 | |
| 17.03 | HSL | 40.745 | 154 | – 40.591 | |
| 17.06 | PMR | 6.866 | 5.020 | – 1.846 | |
| 17.07 | ERTMS | 44.463 | 19.585 | – 24.878 | |
| 17.08 | Zuidasdok | 88.158 | 86.424 | – 1.734 | |
| 17.09 | Ontvangsten | 22.661 | 35.935 | 13.274 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 158.513 | 76.537 | – 81.976 | ||
| 18 | Overige uitgaven | uitgaven | 24.292 | 2.113 | – 22.179 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02 | Beter benutten | 0 | 0 | 0 | |
| 18.03 | Intermodaal vervoer | 4.723 | 0 | – 4.723 | |
| 18.04 | Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 0 | |
| 18.06 | Externe veiligheid | 4.568 | 2.113 | – 2.455 | |
| 18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | |
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | |
| 18.11 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
| 18.12 | Reservering beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | |
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| 18.15 | Ramingsbijstelling en kasschuif | – 60.000 | 0 | 60.000 | |
| 18.16 | Reservering Omgevingswet | 75.001 | 0 | – 75.001 | |
| 18.10 | Saldo afgesloten rekeningen | Ontvangsten | 0 | 550.804 | 550.804 |
| 18.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 32.511 | 32.511 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 24.292 | – 581.202 | – 605.494 | ||
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
| 19.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 5.450.478 | 4.604.822 | – 845.656 |
| Totaal uitgaven | 5.878.321 | 5.606.082 | – 272.239 | ||
| Totaal ontvangsten | 427.843 | 1.109.990 | 682.147 | ||
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 5.450.478 | 4.604.822 | – 845.656 | ||
26.02 Bijdragen aan het Deltafonds (ad 2)
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2017 van het Deltafonds.
Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties ten opzichte van de raming in de begroting 2017. De belangrijkste betreft een overboeking naar het Provinciefonds en andere ministeries in verband met een bijdrage aan projecten, waaronder Ooijen-Wanssum en IJsseldelta fase 2, ambitie Afsluitdijk en zoetwatermaatregelen.
Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2017.
| DELTAFONDS | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | uitgaven | 536.678 | 457.927 | – 78.751 |
| 1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 373.919 | 272.598 | – 101.321 | |
| 1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 153.751 | 178.248 | 24.497 | |
| 1.03 | Studiekosten | 9.008 | 7.081 | – 1.927 | |
| 1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 186.805 | 193.127 | 6.322 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 349.873 | 264.800 | – 85.073 | ||
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | uitgaven | 38.973 | 11.397 | – 27.576 |
| 2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | ||
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 36.928 | 9.327 | – 27.601 | |
| 2.03 | Studiekosten | 2.045 | 2.070 | 25 | |
| 2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en | ||||
| Zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 38.973 | 11.397 | – 27.576 | ||
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | uitgaven | 169.466 | 179.456 | 9.990 |
| 3.01 | Watermanagement | 7.031 | 7.162 | 131 | |
| 3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 162.435 | 172.294 | 9.859 | |
| 3.09 | Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 169.466 | 179.456 | 9.990 | ||
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | uitgaven | 0 | 6.200 | 6.200 |
| 4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 6.200 | 6.200 | |
| 4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 3.200 | 3.200 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 0 | 3.000 | 3.000 | ||
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | uitgaven | 133.415 | 288.322 | 154.907 |
| 5.01 | Apparaat | 218.112 | 226.002 | 7.890 | |
| 5.02 | Overige uitgaven | 63.703 | 62.320 | – 1.383 | |
| 5.03 | Investeringsruimte | – 148.400 | 0 | 148.400 | |
| 5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| 5.10 | Saldo van afgesloten rekeningen | 0 | 127.036 | 127.036 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 133.415 | 161.286 | 154.907 | ||
| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
| 6.09 | Ten laste van begroting van IenM | Ontvangsten | 717.851 | 655.019 | – 62.832 |
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | uitgaven | 26.124 | 7.022 | – 19.102 |
| 7.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850 | 5.881 | – 18.969 | |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279 | 284 | 5 | |
| 7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 857 | – 138 | |
| 7.09 | Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 0 | 91 | 91 |
| Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 26.124 | 6.931 | – 19.193 | ||
| Totaal uitgaven | 904.656 | 950.324 | 45.668 | ||
| Totaal ontvangsten | 186.805 | 323.454 | 136.649 | ||
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art. 26) | 717.851 | 655.019 | – 62.832 | ||