Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 250.348 | 250.000 | 500.348 | 143.002 | 643.350 | 5.000 | ‒ 5.000 | 0 | 0 |
Uitgaven | 265.316 | 250.000 | 515.316 | 219.702 | 735.018 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 4.264 | 0 | 4.264 | 561 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smart Industry (subsidie) | 183 | 183 | 546 | 729 | |||||
Haalbaarheidsstudies NWO-TTW | 800 | 800 | 15 | 815 | |||||
Thematisch Technology Transfer | 3.281 | 3.281 | 3.281 | ||||||
Leningen | 247.144 | 250.000 | 497.144 | 218.120 | 715.264 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
Startups / MKB financiering | |||||||||
Volledig revolverend | |||||||||
Fund to Fund | 31.592 | 31.592 | 21.176 | 52.768 | |||||
ROM's | 85.000 | 85.000 | 123.259 | 208.259 | 5.000 | 5.000 | |||
Dutch Future Fund | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||
Deep Tech Fund | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | |||||
Fonds Alternatieve Financiering | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
Deels revolverend | |||||||||
Innovatiekrediet | 48.682 | 48.682 | ‒ 3.921 | 44.761 | |||||
Risicokapitaal SEED | 33.620 | 33.620 | 44.442 | 78.062 | |||||
Vroege fase / informal investors | 21.260 | 21.260 | 2.464 | 23.724 | |||||
Start ups / MKB | 4.995 | 4.995 | 10.372 | 15.367 | |||||
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | |||||||||
Met vermogensbehoud | |||||||||
Fundamenteel en toegepast onderzoek | 10.952 | 10.952 | 6.027 | 16.979 | |||||
Onco research | 3.031 | 3.031 | 1.873 | 4.904 | |||||
Smart Industry (leningen) | 239 | 239 | 49 | 288 | |||||
Thematische Technology Transfer | 7.773 | 7.773 | 2.379 | 10.152 | |||||
RegMed XB | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 13.908 | 0 | 13.908 | 1.021 | 14.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage RVO.nl | 13.908 | 13.908 | 1.021 | 14.929 | |||||
Ontvangsten | 44.000 | 0 | 44.000 | 12.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fund to Fund | 17.900 | 17.900 | 11.850 | 29.750 | |||||
DVI II | 800 | 800 | 150 | 950 | |||||
Innovatiekredieten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||
SEED | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 250.348 | 250.000 | 500.348 | 143.002 | 643.350 | 5.000 | ‒ 5.000 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 250.348 | 250.000 | 500.348 | 143.002 | 643.350 | 5.000 | ‒ 5.000 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de uitgaven betreft 38%. Dit is nagenoegd hetzelfde niveau als aangegeven in de 5e Incidentele Suppletoire Begroting. Van de budgetflexibele ruimte heeft ca. 34% betrekking op het Dutch Future Fund, het Deep Tech Fund en het Fonds Aalternatieve Financiering waarvoor de contracteringen later dit jaar zullen volgen. Daarnaast wordt de fondsversterking van de ROM's waarvoor in totaal € 150 mln beschikbaar is gesteld in de loop van 2021 verder vormgegeven.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 143 mln verhoogd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
– Conform de fondsconstructie wordt de eindejaarsmarge 2020 van € 25,7 mln toegevoegd aan de begroting 2021. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (- € 10 mln), Seed Capital regeling (€ 9,2 mln), Vroegefasefinanciering (€ 2,1 mln), Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 3,6), Startups/MKB (€ 12,4 mln), Fund to fund (- € 12 mln), ROM's (€ 9 mln) en RegMed XB (€ 10 mln).
– Het niet benutte budget van de Coronaoverbruggingsleningen (COL) (€ 17,9 mln) en de middelen voor de fondsversterking ROM's (€ 75 mln) in 2020 wordt toegevoegd aan de begroting van 2021.
– Daarnaast is een verplichtingenschuif (€ 10 mln) van 2023 naar 2021 doorgevoerd ten behoeve van de regeling Vroegefasefinanciering.
– Door een verhoging van de ontvangstenraming van het Dutch Venture Initiative (DVI) en DVI II in 2021 met in totaal € 12 mln is het verplichtingenbudget eveneens met € 12 mln verhoogd.
Uitgaven
Leningen
Fund to fund
Er is in totaal € 21,2 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van de eindejaarsmarge 2020 en het doorschuiven van de ontvangstentaakstelling uit 2020 naar 2021.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
Er is in totaal € 123,3 mln toegevoegd aan de begroting. Hiervan heeft € 75 mln betrekking op het versterken van het fondsvermogen van de ROM's en € 33,3 mln heeft betrekking op de Coronaoverbruggingsleningen (dit betreffen beiden coronamaatregelen). De resterende middelen betreffen onder meer het kapitaal voor Investeringsfonds Zeeland (€ 10 mln), ROM Flevoland (€ 4 mln).
Innovatiekrediet
Op het budget van het Innovatiekrediet is de negatieve eindejaarsmarge van € 3,9 mln uit 2020 in mindering gebracht. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de lager dan geraamde ontvangsten als gevolg van het verleende uitstel van aflossing vanwege de coronacrisis.
Seed Capital regeling
Voor de Seed Capital regeling is € 44,4 mln eindejaarsmarge 2020 aan de begroting 2021 toegevoegd.
Vroegefasefinanciering
Voor de regeling vroegefasefinanciering is € 2,5 mln eindejaarsmarge uit 2020 toegevoegd aan de begroting 2021.
Startups/mkb
De eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de middelen voor Startups/mkb ten behoeve van de uitvoering van het MKB-actieplan. Daarnaast is € 2,5 mln overgeheveld naar beleidsartikel 2. Per saldo is hierdoor het budget met € 10,4 mln verhoogd.
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek
Voor de investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek is de eindejaarsmarge van 2020 (€ 6 mln) toegevoegd aan de begroting 2021.
Regeling Thematische Technology Transfer (TTT-regeling)
Voor het leningsdeel van de TTT-regeling is de eindejaarsmarge 2020 van € 2,4 mln toegevoegd aan de begroting 2021.
RegMed XB
Voor een publiek privaat ondernemerschapsfonds voor regeneratieve geneeskunde RegMed XB is de eindejaarsmarge van € 10 mln toegevoegd aan de begroting van 2021.
Ontvangsten
De ontvangstenraming van het Fund tot fund (Dutch Venture Initiative) van € 11,85 mln en DVI II van € 0,15 mln uit 2020 is doorgeschoven naar 2021 waardoor de ontvangstenraming in totaal met € 12 mln toeneemt.