Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.868.425 | 160.000 | 5.028.425 | ‒ 974 | 5.027.451 | 0 | 0 | 33.000 | 232.837 |
Uitgaven | 618.425 | 0 | 618.425 | 721.943 | 1.340.368 | 0 | 0 | 33.000 | 232.837 |
Garanties | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling Bijzondere Financieringen | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 0 | 0 | 0 | 722.917 | 722.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lening KLM | 0 | 0 | 0 | 722.917 | 722.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 6.309 | 0 | 6.309 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 3.678 | 0 | 3.678 | 0 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opstart Invest International | 2.631 | 0 | 2.631 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 607.000 | 0 | 607.000 | 0 | 607.000 | 0 | 0 | 33.000 | 232.837 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 33.000 | 172.000 |
Kapitaalinjectie Invest International | 177.000 | 0 | 177.000 | 0 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 60.837 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.096 | 0 | 5.096 | ‒ 974 | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLFI | 5.096 | 0 | 5.096 | ‒ 974 | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.499.963 | 0 | 1.499.963 | 313.220 | 1.813.183 | ‒ 416.000 | ‒ 503.000 | ‒ 376.000 | ‒ 357.000 |
Garanties | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premieontvangsten garantie KLM | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 41.463 | 0 | 41.463 | 0 | 41.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteontvangsten lening KLM | 41.463 | 0 | 41.463 | 0 | 41.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 1.430.000 | 0 | 1.430.000 | 313.658 | 1.743.658 | ‒ 416.000 | ‒ 503.000 | ‒ 376.000 | ‒ 357.000 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 281.300 | 281.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividenden staatsdeelnemingen | 1.315.000 | 0 | 1.315.000 | 32.358 | 1.347.358 | ‒ 415.000 | ‒ 490.000 | ‒ 365.000 | ‒ 350.000 |
Winstafdracht DNB | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Griekse inkomsten SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: rente-inkomsten ESM | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | ‒ 1.000 | ‒ 13.000 | ‒ 11.000 | ‒ 7.000 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.500 | 0 | 4.500 | ‒ 438 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLFI | 4.500 | 0 | 4.500 | ‒ 438 | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.868.425 | 160.000 | 5.028.425 | ‒ 974 | 5.027.451 | 0 | 0 | 33.000 | 232.837 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 4.868.425 | 0 | 4.868.425 | ‒ 974 | 4.867.451 | 0 | 0 | 33.000 | 232.837 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 33.000 | 172.000 |
Kapitaalinjectie Invest International | 177.000 | 0 | 177.000 | 0 | 177.000 | 0 | 0 | 0 | 60.837 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalinjectie TenneT | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | 0 | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige betalingsverplichtingen | 11.425 | 0 | 11.425 | ‒ 974 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitgaven
Leningen
Als onderdeel van het pakket aan steunmaatregelen van de Nederlandse Staat aan KLM in 2020, is een directe lening verstrekt met een omvang van maximaal € 1 mld. KLM heeft in 2020 € 277,1 mln. getrokken op deze lening. In 2021 heeft KLM niet getrokken op de lening. Het resterende bedrag op de lening (€ 722,9 mln.) wordt overgeheveld naar 2022.
Ontvangsten
Vermogensverschaffing /- onttrekking
De verwachte ontvangsten nemen in 2022 met € 313,7 mln. toe. Dit komt met name doordat ABN Amro in 2022 een inkoopprogramma uitvoert. De staat ontvangt op basis van het huidige aandelenbelang naar verwachting € 281,3 mln.
Daarnaast vallen de dividendontvangsten in 2022 € 32,4 mln. hoger uit, met name door een dividendbelastingteruggave die eerder was begroot in 2021, maar in 2022 zal worden ontvangen. De meest recente informatie over het verwachte dividend van de staatsdeelnemingen laat een structurele tegenvaller zien als gevolg van de huidige marktomstandigheden. Enkele deelnemingen hebben te leiden onder de coronacrisis, waardoor hier voorlopig nog geen dividendafdracht verwacht kan worden en de raming naar beneden moet worden bijgesteld.