Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.531 | 0 | 1.531 | 303 | 1.834 | 303 | 397 | 459 | 504 |
Uitgaven | 1.531 | 0 | 1.531 | 303 | 1.834 | 303 | 397 | 459 | 504 |
Rente | 31 | 0 | 31 | 3 | 34 | 3 | 97 | 159 | 204 |
Rente kasbeheer | 31 | 0 | 31 | 3 | 34 | 3 | 97 | 159 | 204 |
Leningen | 1.500 | 0 | 1.500 | 300 | 1.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Verstrekte leningen | 1.500 | 0 | 1.500 | 300 | 1.800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ontvangsten | 7.248 | 0 | 7.248 | 2.880 | 10.128 | 1.209 | ‒ 2.113 | ‒ 1.340 | ‒ 1.964 |
Rente | 87 | 0 | 87 | 6 | 93 | 4 | 5 | 8 | 11 |
Rente kasbeheer | 87 | 0 | 87 | 6 | 93 | 4 | 5 | 8 | 11 |
Leningen | 1.206 | 0 | 1.206 | ‒ 88 | 1.119 | ‒ 4 | 11 | 14 | 18 |
Ontvangen aflossingen | 1.206 | 0 | 1.206 | ‒ 88 | 1.119 | ‒ 4 | 11 | 14 | 18 |
Mutaties in rekening-courant en deposito's | 5.955 | 0 | 5.955 | 2.962 | 8.916 | 1.209 | ‒ 2.130 | ‒ 1.362 | ‒ 1.993 |
Mutaties in rekening courant en deposito's | 5.955 | 0 | 5.955 | 2.962 | 8.916 | 1.209 | ‒ 2.130 | ‒ 1.362 | ‒ 1.993 |
Toelichting
Uitgaven
Leningen
Naar verwachting worden er meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met € 300 mln. naar boven bijgesteld.
Ontvangsten
Leningen
Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen die door de Agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, € 88 mln. lager zullen uitvallen dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2022.
Mutaties in rekening-courant en deposito's
Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van Sociale Fondsen blijkt dat deze fondsen naar verwachting meer geld gaan storten in de schatkist (€ 3,0 mld.). Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s stijgt. De mutaties worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12 Kasbeheer. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12 Kasbeheer.