Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 169.513 | 0 | 169.513 | 291.082 | 460.595 | ‒ 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 245.374 | 0 | 245.374 | 147.824 | 393.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 3.162 | 0 | 3.162 | 1.989 | 5.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smart Industry (subsidie) | 184 | 184 | 609 | 793 | |||||
Haalbaarheidsstudies NWO-TTW | 0 | 19 | 19 | ||||||
Thematisch Technology Transfer | 2.978 | 2.978 | 1.361 | 4.339 | |||||
Leningen | 233.474 | 0 | 233.474 | 138.833 | 372.307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startups / MKB financiering | |||||||||
Volledig revolverend | |||||||||
Fund to Fund | 27.292 | 27.292 | 45.763 | 73.055 | |||||
ROM's | 17.000 | 17.000 | 1.913 | 18.913 | |||||
Dutch Future Fund | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | |||||
Deep Tech Fund | 25.000 | 25.000 | 10.000 | 35.000 | |||||
Fonds Alternatieve Financiering | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |||||
Deels revolverend | |||||||||
Innovatiekrediet | 56.999 | 56.999 | 21.987 | 78.986 | |||||
Risicokapitaal SEED | 53.559 | 53.559 | 23.134 | 76.693 | |||||
Vroege fase / informal investors | 20.514 | 20.514 | 11.512 | 32.026 | |||||
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | |||||||||
Met vermogensbehoud | |||||||||
Fundamenteel en toegepast onderzoek | 2.500 | 2.500 | 1.069 | 3.569 | |||||
Onco research | 2.431 | 2.431 | 2.199 | 4.630 | |||||
Smart Industry (leningen) | 315 | 315 | 57 | 372 | |||||
Thematische Technology Transfer | 7.364 | 7.364 | 5.699 | 13.063 | |||||
RegMed XB | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 6.000 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 8.738 | 0 | 8.738 | 7.002 | 15.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage RVO.nl | 8.738 | 8.738 | 7.002 | 15.740 | |||||
Ontvangsten | 75.300 | 0 | 75.300 | 30.700 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM's | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||
Fund to Fund | 17.900 | 17.900 | 29.750 | 47.650 | |||||
DVI II | 1.100 | 1.100 | 950 | 2.050 | |||||
Innovatiekredieten | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ||||||
SEED | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
Ontwerpbegroting 2022(1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 169.513 | 0 | 169.513 | 291.082 | 460.595 | ‒ 5.000 | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | ||||||
waarvan overige verplichtingen | 169.513 | 169.513 | 291.082 | 460.595 | ‒ 5.000 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de uitgaven betreft 64%. Van dit percentage is ca. 70% bestemd voor Fund to Fund, de SEED regeling, Innovatiekrediet en de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). De budgetflexibele ruimte bestaat voor € 35 mln uit het budget voor Deep Tech Fund, dat in de loop van 2022 verder wordt vormgegeven. Daarnaast is op de SEED-regeling door het revolverend karakter circa € 41 mln aan extra ruimte ontstaan onder andere door meevallende ontvangsten/lagere uitgaven uit 2021. Er wordt gekeken hoe deze ingezet gaan worden.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 291 mln verhoogd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
– Als gevolg van de 100% eindejaarsmarge van het Toekomstfonds wordt de eindejaarsmarge 2021 van € 65,4 mln toegevoegd aan de begroting 2022. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (€ 31,8 mln), Vroegefasefinanciering (€ 12,7 mln), RegMed XB (€ 11,5 mln), Seed Capital regeling (€ 24,7 mln) en fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 7,3 mln).
– Het niet benutte budget van de regelingen die in 2021 vanwege de coronacrisis zijn opengesteld, wordt toegevoegd aan de begroting van 2022. Het gaat hierbij om Dutch Future Fund (€ 25 mln) en Deep Tech Fund (€ 175 mln).
– Voor het compensatieprogramma Wind in de Zeilen (ROM's) is € 5 mln naar voren gehaald van 2022 naar 2021.
Uitgaven
Leningen
Fund to fund
Er is in totaal € 45,8 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van de eindejaarsmarge 2021 en het verschuiven van de ontvangstenraming uit 2021 naar 2022 vanwege niet gerealiseerde ontvangsten.
Dutch Future Fund
Voor het Dutch Future Fund is € 4 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.
Deep Tech Fund
Voor het Deep Tech Fund is € 10 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.
Fonds Alternatieve Financiering
Voor het Fonds Alternatieve Financiering is € 10 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.
Innovatiekrediet
Op het budget van het Innovatiekrediet is € 22 mln eindejaarsmarge 2021 toegevoegd. Dit komt voornamelijk door extra ontvangsten van technische projecten.
Seed Capital
Voor de regeling Seed Capital is € 23,2 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.
Vroegefasefinanciering
Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 12 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.
Thematische Technology Transfer
Voor de Thematische Technology Transfer regeling is € 5,7 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting van 2022 toegevoegd. Dit komt door uitgestelde betalingen aan projecten.
Bijdrage aan RVO
Van de bijdrage aan RVO voor de uitvoering van regelingen is € 6,4 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.
Ontvangsten
Fund to Fund
De ontvangstenramingen voor 2021 van het Dutch Venture Initiative (DVI) van € 29,8 mln en DVI II van € 1 mln zijn doorgeschoven naar 2022, waardoor de ontvangstenraming in 2022 met € 30,8 mln toeneemt.