Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 20.926 | 20.917 | 33 | 3.593 | 24.543 |
Uitgaven | 20.926 | 20.917 | 33 | 3.593 | 24.543 |
waarvan juridisch verplicht | 99.92% | 99.92% | |||
Opdrachten | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Overige kosten | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Rente | 4.366 | 4.358 | 33 | 24 | 4.415 |
Rente vaste schuld | 4.366 | 4.358 | 33 | 24 | 4.415 |
Leningen | 16.544 | 16.543 | 0 | 3.569 | 20.112 |
Aflossing vaste schuld | 16.544 | 16.543 | 0 | 0 | 16.543 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 3.569 | 3.569 |
Ontvangsten | 56.731 | 73.997 | ‒ 1.998 | ‒ 10.439 | 61.560 |
Rente | 2.045 | 1.400 | 172 | ‒ 12 | 1.560 |
Voortijdige beëindiging derivaten | 0 | 0 | 386 | 38 | 424 |
Rente vlottende schuld | 634 | 496 | ‒ 174 | ‒ 47 | 275 |
Rente derivaten lang | 1.411 | 904 | ‒ 40 | ‒ 3 | 861 |
Leningen | 54.686 | 72.597 | ‒ 2.170 | ‒ 10.427 | 60.000 |
Uitgifte vaste schuld | 54.686 | 55.000 | 5.000 | 0 | 60.000 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 17.597 | ‒ 7.170 | ‒ 10.427 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Rente vaste schuld
De rentelasten vallen in 2021 naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd (€ 57,0 mln.). Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu hoger zijn dan eerder geraamd levert dit een tegenvaller op.
Mutatie vlottende schuld
De mutatie vlottende schuld is voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de financieringsbehoefte. In eerdere ramingen werd uitgegaan van een veel grotere financieringsbehoefte door de verlenging van de coronamaatregelen, waardoor de uitgifte van de vaste schuld is verhoogd. Door de eerdere verhoging van de uitgifte vaste schuld, wordt de nu verwachte financieringsbehoefte volledig opgevangen door de vaste schuld en wordt daarnaast nog een deel van de vlottende schuld afgelost (€ 3,6 mld.).
Ontvangsten
Rente
Per saldo vallen de renteontvangsten naar verwachting € 160,0 mln. hoger uit. De belangrijkste verklaringen hierbij zijn:
– Voortijdige beëindiging derivaten
Het voortijdig beëindigen van rentederivaten heeft geleid tot eenmalige ontvangsten van € 424,0 mln. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders later dit jaar en voor het grootste deel in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer ontvangen. Het voortijdig beëindigen van rentederivaten draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het beleidskader voor schuldfinanciering, namelijk het verlengen van de gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille richting de 8 jaar en het beperken van het korte termijn renterisico (renterisicobedrag < 30%).
– Rente vlottende schuld
De rentebaten op de vlottende schuld vallen naar verwachting € 221,0 mln. lager uit, met name als gevolg van een lager beroep op de geldmarkt dan geraamd.
– Rente derviaten lang
De rentebaten op de derivaten vallen € 43,0 mln. lager uit doordat deze rentebaten nu bij het voortijdig beëindigen van rentederivaten worden gerealiseerd.
Leningen
Per saldo zijn de leningen naar verwachting € 12,6 mld. lager. De belangrijkste verklaringen hierbij zijn:
– Uitgifte vaste schuld
De raming voor de uitgifte van schuld is in de maand mei 2021 opnieuw bijgesteld als gevolg van de op dat moment verwachte financieringsbehoefte door de verlenging van coronamaatregelen (€ 5,0 mld.).
– Mutatie vlottende schuld
De mutatie vlottende schuld is het gevolg van het aanpassen van de financieringsbehoefte. Doordat de financieringsbehoefte nu veel lager uitvalt dan eerder geraamd wordt de financieringsbehoefte volledig opgevangen door de uitgifte van vaste schuld.