Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.191.632 | 12.041.000 | 14.232.632 | 174.729 | 14.407.361 | ‒ 4.886 | ‒ 46.174 | ‒ 46.177 | ‒ 34.335 |
Waarvan garantieverplichtingen | 1.250.000 | 10.335.000 | 11.585.000 | 5.000 | 11.590.000 | ||||
Waarvan overige verplichtingen | 941.632 | 1.706.000 | 2.647.632 | 169.729 | 2.817.361 | ‒ 4.886 | ‒ 46.174 | ‒ 46.177 | ‒ 34.335 |
Uitgaven | 1.075.493 | 2.984.000 | 4.059.493 | 15.751 | 4.075.244 | ‒ 10.040 | 387 | 8.934 | 15.254 |
Waarvan juridisch verplicht | 87% | 87% | 48%1 | ||||||
Subsidies | 205.511 | 1.675.500 | 1.881.011 | 15.890 | 1.896.901 | ‒ 3.805 | 3.387 | 1.580 | 17.325 |
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 39.131 | 39.131 | 450 | 39.581 | 600 | 300 | |||
Eurostars | 18.132 | 18.132 | 18.132 | ||||||
Bevorderen Ondernemerschap | 21.390 | 21.390 | ‒ 1.614 | 19.776 | 1.560 | 1.350 | 1.350 | ||
Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG | 23.361 | ‒ 1.000 | 22.361 | ‒ 7.336 | 15.025 | ‒ 4.000 | ‒ 2.700 | ‒ 5.700 | 7.900 |
Bijdrage aan ROM's | 5.661 | 500 | 6.161 | 1.500 | 7.661 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Verduurzaming industrie | 61.400 | 61.400 | ‒ 13.400 | 48.000 | ‒ 13.736 | ‒ 7.334 | ‒ 5.841 | ‒ 2.346 | |
Startup-beleid | 14.400 | 14.400 | ‒ 1.245 | 13.155 | |||||
Urgendamaatregelen industrie | 21.000 | 21.000 | 27.264 | 48.264 | |||||
Invest NL | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | 10.271 | |||
Noodloket | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | ||||||
Qredits | 31.000 | 31.000 | 31.000 | ||||||
Overige subsidies | 1.036 | 1.036 | 1.036 | ||||||
Garanties | 57.211 | 1.278.000 | 1.335.211 | 0 | 1.335.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMKB | 36.744 | 203.000 | 239.744 | 239.744 | |||||
Groeifaciliteit | 8.722 | 8.722 | 8.722 | ||||||
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 11.745 | 75.000 | 86.745 | 86.745 | |||||
Garantie Ondernemingsfinanciering Corona | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||
Garanties MKB Financiering | 0 | 0 | 0 | ||||||
Opdrachten | 10.561 | 0 | 10.561 | ‒ 628 | 9.933 | 175 | 200 | 200 | 0 |
Onderzoek en opdrachten | 4.134 | 4.134 | ‒ 291 | 3.843 | ‒ 25 | ||||
Caribisch Nederland | 1.056 | 1.056 | 65 | 1.121 | 200 | 200 | 200 | ||
Regeldruk | 2.206 | 2.206 | 2.206 | ||||||
Regiekosten regionale functie | 665 | 665 | 665 | ||||||
Small Business Innovation Research | 2.500 | 2.500 | ‒ 402 | 2.098 | |||||
Bijdragen aan agentschappen | 93.235 | 30.000 | 123.235 | 7.902 | 131.137 | ‒ 7.830 | ‒ 7.620 | ‒ 8.071 | ‒ 8.071 |
Bijdrage RVO.nl | 82.448 | 30.000 | 112.448 | 18.173 | 130.621 | 2.441 | 2.651 | 2.200 | 2.200 |
Bijdrage Agentschap Telecom | 516 | 516 | 516 | ||||||
Invest-NL | 10.271 | 10.271 | ‒ 10.271 | 0 | ‒ 10.271 | ‒ 10.271 | ‒ 10.271 | ‒ 10.271 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT’s | 316.624 | 0 | 316.624 | 2.342 | 318.966 | ‒ 15 | ‒ 15 | 0 | 0 |
Bijdrage aan TNO | 170.860 | 170.860 | 1.802 | 172.662 | |||||
Kamer van Koophandel | 121.757 | 121.757 | 563 | 122.320 | |||||
Bijdrage aan NWO-TTW | 24.007 | 24.007 | ‒ 23 | 23.984 | ‒ 15 | ‒ 15 | |||
Bijdragen aan medeoverheden | 6.800 | 0 | 6.800 | 1.600 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterke Regio's en Nota Ruimte | 6.800 | 6.800 | 1.600 | 8.400 | |||||
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 385.551 | 500 | 386.051 | ‒ 22.355 | 363.696 | 1.435 | 4.435 | 15.225 | 6.000 |
Internationaal Innoveren | 40.851 | 40.851 | 176 | 41.027 | 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ||
PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) | 165.059 | 165.059 | ‒ 27.578 | 137.481 | ‒ 2.604 | 4.558 | 17.881 | 7.781 | |
TO2 (Deltares, MARIN en NLR) | 50.121 | 50.121 | 3.750 | 53.871 | 750 | 750 | 500 | ||
Topsectoren overig | 10.834 | 10.834 | 2.066 | 12.900 | 2.994 | ‒ 668 | ‒ 2.906 | ‒ 1.781 | |
Ruimtevaart (ESA) | 96.430 | 96.430 | 185 | 96.615 | |||||
Bijdrage NBTC | 9.036 | 500 | 9.536 | ‒ 500 | 9.036 | ||||
Bijdragen organisaties | 5.720 | 5.720 | ‒ 454 | 5.266 | 45 | 45 | |||
Economische ontwikkeling en technologie | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||
Stortingen begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserve BMKB | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Storting reserve Garanties MKB Financiering | 0 | 10.000 | 10.000 | ||||||
Ontvangsten | 129.867 | 0 | 129.867 | 22.600 | 152.467 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.300 |
BMKB | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||||||
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||
Onttrekking reserve Groeifaciliteit | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |||||
Garantie Ondernemings-financiering (GO) | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||||||
Onttrekking reserve GO | 0 | 0 | 324 | 324 | |||||
MKB Financiering | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luchtvaartkrediet-regeling | 6.116 | 6.116 | 6.116 | ||||||
Rijksoctrooiwet | 36.012 | 36.012 | 1.711 | 37.723 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.300 | |
Eurostars | 5.094 | 5.094 | 5.094 | ||||||
F-35 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||||||
Diverse ontvangsten | 21.645 | 21.645 | 10.565 | 32.210 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 174,7 mln. Dit betreft onder meer de volgende mutaties:
• Een overheveling naar beleidsartikel 4 van de EZK-begroting van € 36,6 mln voor de DEI+ regeling voor de Industrie en de JIP tender en het bijbehorende uitvoeringsbudget.
• Het onttrekken aan de begrotingsreserve voor Urgenda van de middelen voor Urgendamaatregelen Industrie om uitvoering te geven aan dezelfde doelen en maatregelen in 2020 (€ 19,5 mln). Deze middelen werden bij de 2e suppletoire begroting 2019 teruggestort in de begrotingsreserve voor Urgenda. Daarnaast worden de middelen die eind 2019 niet benut bleken voor Urgendamaatregelen Industrie via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2020 (€ 7,3 mln).
• Voor ruimtevaart is € 102,5 mln aan verplichtingenruimte van latere jaren naar voren geschoven om de inschrijvingen op de ESA-programma’s tijdens de ESA-Raad 2019 te kunnen accommoderen.
• Voor Economische technologie en ontwikkeling is 40 mln aan verplichtingen naar voren geschoven ten behoeve van programma’s gericht op Artificiële Intelligentie en Quantum.
• Voor stortingen in de begrotingsreserves BMKB (€ 1 mln) en garanties MKB-financiering (€ 10 mln) is in totaal het verplichtingenbudget met € 11 mln verhoogd.
• Voor een garantie ten behoeve van de funding van Qredits is het verplichtingenbudget met € 5 mln verhoogd.
• Voor de financiering van de RVO-opdracht 2020 voor onder meer O2lab/Ondernemerschapsonderwijs en transitieagenda en uitvoeringsprogramma circulaire economie in de maakindustrie (CETAM) is het verplichtingenbudget met € 4,9 mln verhoogd.
Uitgaven
Subsidies
Cofinanciering EFRO
Voor Cofinanciering EFRO is € 7,3 mln budget verschoven naar latere jaren zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor de inschrijving voor de nieuwe EFRO-periode (2021-2027), waardoor de Nederlandse inschrijving op niveau blijft.
Verduurzaming Industrie
De verlaging van het kasbudget voor Verduurzaming Industrie met € 13,4 mln is onder meer het gevolg van de volgende mutaties:
– Een bijdrage t.b.v. realisatie stoomcasus Botlek (€ 2,1 mln).
– Een overheveling van beleidsbudget voor de DEI+ regeling voor de Industrie en de JIP tender naar beleidsartikel 4 van de EZK begroting
(- € 3,6 mln ).
– Een overheveling van de uitvoeringskosten voor de DEI+ en JIP tender naar de bijdrage RVO op beleidsartikel 4 (- € 1,7 mln).
– Een overheveling van uitvoeringsbudget voor beleids- en bedrijvenondersteuning, de monitoring van het programma Verduurzaming Industrie en uitvoering van de TSE regeling voor de Industrie naar de bijdrage RVO op beleidsartikel 2 (- € 3,7 mln).
– Een bijdrage aan de NeA voor de uitvoeringskosten van de CO2 heffing voor de Industrie (- € 0,4 mln).
– Een overheveling van de bijdrage voor de kosten van de FEED fase van het Porthos project naar beleidsartikel 4 van de EZK begroting (- € 3,9 mln).
– Tot slot een overheveling naar de bijdrage mede-overheden in het kader van Smart Delta Resources (- € 1,6 mln).
Urgendamaatregelen industrie
De verhoging van uitgavenbudget voor de Urgendamaatregelen Industrie (€ 27,3 mln) is het gevolg van de volgende mutaties: De middelen voor Urgendamaatregelen Industrie die bij de 2e suppletoire begroting 2019 zijn teruggestort in de begrotingsreserve voor Urgenda worden bij VJN weer onttrokken om uitvoering te geven aan dezelfde doelen en maatregelen in 2020 (€ 26,1 mln). Daarnaast worden de middelen die eind 2019 niet benut bleken voor Urgendamaatregelen Industrie via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2020 (€ 2 mln) en een overheveling van de uitvoeringskosten voor de VEKI-regeling naar de bijdrage RVO op beleidsartikel 2 (€ 0,85 mln).
Invest-NL
Voor de subsidie aan Invest-NL voor de ontwikkeltaak is € 10,3 mln beschikbaar. Dit budget stond geraamd onder de bijdrage aan agentschappen, maar is vanwege de oprichting van Invest-NL in december 2019 nu verschoven naar de categorie subsidies.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage RVO.nl
Voor de financiering van de opdracht aan RVO.nl in 2020 is € 18,2 mln aan het budget toegevoegd. Dit betreft onder meer de volgende opdrachten: O2Lab/Ondernemerschapsonderwijs, Verduurzaming Industrie, transitieagenda en uitvoeringsprogramma circulaire economie in de maakindustrie (CETAM), Innovatie Attaché Netwerk, Octrooicentrum Nederland, Fast Lane startup, Talent Coalition startup, IND zelfstandigenregeling, Holland Lounge, IMVO en SBIR.
Invest-NL
Het budget voor de ontwikkeltaak van Invest-NL is verschoven naar de categorie subsidies (- € 10,3 mln)
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
PPS-toeslag
De uitgaven raming voor de PPS toeslag is in 2020 met € 27,6 mln verlaagd. Dit budget is doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee wordt de uitgavenraming in lijn gebracht met de verwachte uitfinanciering van de PPS-toeslag regeling.
Bijdrage NBTC
Het bedrag van € 0,5 mln in het kader van het amendement Aartsen/Von Martels (Kamerstuk 35300 XIII, nr. 19) is overgeheveld naar Bevorderen Ondernemerschap en zal conform het amendement worden ingezet voor Data Alliantie Toerisme.
Stortingen begrotingsreserves
Storting reserve BMKB
Met betrekking tot het PFAS/Stikstof-luik in de BMKB is € 1 mln ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het compenseren van eventuele verliezen. Deze bijdrage wordt gestort in de begrotingsreserve.
Storting reserve Garanties MKB-financiering
Voor de garanties MKB-financiering wordt € 10 mln aan de begrotingsreserve toegevoegd om eventuele verliezen op de uitstaande portefeuille op te vangen. Dit betreft een verschuiving van de begrotingsreserve Groeifaciliteit naar de reserve voor de garanties MKB-financiering.
Ontvangsten
Onttrekking reserve Groeifaciliteit
Ten behoeve van de begrotingsreserve garanties MKB-financiering wordt € 10 mln onttrokken aan de begrotingsreserve Groeifaciliteit.
Diverse ontvangsten
De diverse ontvangsten zijn met € 10,6 mln verhoogd vanwege in het bijzonder de terugontvangsten over de uitvoeringsopdrachten aan RVO.nl voor 2018 en 2019 (€ 10,3 mln).
Toelichting op de Begrotingsreserves
De begrotingsreserves zijn ervoor bedoeld inkomsten uit premies en uitgaven voor schades, die over de jaren kunnen fluctueren,te verevenen. De reserve wordt aangehouden om als buffer te dienen voor uitgaven door EZK indien bedrijven niet aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen inzake leningen bij financieringsinstellingenwaarop EZK een borgstelling heeft afgegeven.
Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB, de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), de Groeifaciliteit (GF) en de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering. De GO, GF en de garanties voor alternatieve aanbieders van MKB-financieringbetreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.
Stand 1/1/2020 | 108.333 |
|---|---|
+ Geraamde storting | 1.000 |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2020 | 109.333 |
Met betrekking tot het PFAS/Stikstof-luik in de BMKB is € 1 mln ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het compenseren van eventuele verliezen. Deze bijdrage wordt gestort in de begrotingsreserve.
Stand 1/1/2020 | 71.210 |
|---|---|
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | ‒ 324 |
Stand (raming) per 31/12/2020 | 70.886 |
In het kader van de overdracht van de aangegane garanties Energietransitiefinancieringsfaciliteit (GO-ETFF) aan Invest-NL conform de machtigingswet op Invest-NL worden ook de door de Staat ontvangen premies op de aangegane garanties aan Invest-NL overgedragen. Deze premie-opbrengsten worden daarom onttrokken aan de begrotingsreserve GO.
Stand 1/1/2020 | 24.546 |
|---|---|
+ Geraamde storting | |
– Geraamde onttrekking | ‒ 10.000 |
Stand (raming) per 31/12/2020 | 14.546 |
Er wordt € 10 mln onttrokken aan de begrotingsreserve Groeifaciliteit. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de begrotingsreserve MKB-financiering.
Stand 1/1/2020 | 9.696 |
|---|---|
+ Geraamde storting | 10.000 |
– Geraamde onttrekking | |
Stand (raming) per 31/12/2020 | 19.696 |
Voor de garanties MKB-financiering wordt € 10 mln aan de begrotingsreserve toegevoegd om eventuele verliezen op de uitstaande portefeuille op te vangen. Dit betreft een verschuiving van de begrotingsreserve Groeifaciliteit naar de reserve voor de garanties MKB-financiering.